Comparação de Ações
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Comparação de CPFE3, EQTL3
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|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | CPFL ENERGIA S.A. | EQUATORIAL S.A. | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holdings) | Holding com Participação em Sociedades no Setor de Energia Elétrica e Saneamento. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 18/05/2000 | 30/03/2006 | |
| Governança | |||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 16,29% | 99,28% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 105.108 | 68.982 | |
| Pessoas Jurídicas | 5.005 | 563 | |
| Instituições | 1.202 | 2.102 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 9.436 | 12.647 | |
| Valor Mercado | 44.074 | 45.135 | |
| Enterp. Val. (EV) | 44.098 | 45.181 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 5.848 | 16.927 | |
| Liquidez (Volume) | 49.239 | 205.843 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 44.005 | 49.486 | |
| Margem Bruta | 31% | 28% | |
| Margem EBITDA | 30% | 27% | |
| Margem EBIT | 25% | 20% | |
| Lucro Líquido | 5.407 | 3.654 | |
| Margem Líquida | 12% | 7% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 4,72 | 6,54 | |
| EV / EBIT | 5,74 | 8,54 | |
| ROE | 25,17 | 13,05 | |
| ROIC | 14,34 | 8,00 | |
| ROA | 13,82 | 8,63 | |
| CAGR (5 Anos) | 8,42% | -1,12% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 21.482 | 27.995 | |
| Caixa | 4.211 | 9.408 | |
| Dívida Bruta | 28.932 | 55.112 | |
| Dívida Líquida | 24.721 | 45.704 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,86 | 3,47 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 2,41 | |
| Endividamento | 72,89% | 76,01% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 8,92% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 16.106 | 25.129 | |
| Ativo Circulante Líquido | -12.826 | -29.983 | |
| Passivo Circulante | 18.373 | 20.219 | |
| Capital de Giro | -2.267 | 4.910 | |
| Liquidez Corrente | 0,88 | 1,24 | |
| Liquidez Imediata | 0,23 | 0,47 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 7.942 | 5.064 | |
| FCI | -6.081 | -12.558 | |
| CAPEX | -67 | 1.916 | |
| CAPEX / DA | 0,11 | -2,15 | |
| CAPEX / FCO | 0,04 | -2,17 | |
| FCL | 1.862 | -7.494 | |
| FCL CAPEX | 7.506 | -617 | |
| FCF | -2.660 | 7.001 | |
| FCT | -798 | -493 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 38,25 | 35,95 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,93 | 12,35 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,25 | 1,61 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,10 | 0,91 | |
| Preço / EBITDA | 3,63 | 3,43 | |
| Preço / EBIT | 4,41 | 4,48 | |
| Preço / FCO | 6,08 | 8,91 | |
| Preço / Ativo | 0,61 | 0,39 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 9,19 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 11,20% | 8,09% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,79 | 0,79 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 7,31% | 2,20% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | 110,13% | 81,82% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 11,79% | 14,40% | |