Comparação de Ações
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Comparação de CPFE3, EQTL3
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|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | CPFL ENERGIA S.A. | EQUATORIAL S.A. | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holdings) | Holding com Participação em Sociedades no Setor de Energia Elétrica e Saneamento. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 18/05/2000 | 30/03/2006 | |
| Governança | |||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 16,29% | 98,99% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 105.108 | 68.982 | |
| Pessoas Jurídicas | 5.005 | 563 | |
| Instituições | 1.202 | 2.102 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 9.436 | 22.208 | |
| Valor Mercado | 55.654 | 51.138 | |
| Enterp. Val. (EV) | 55.680 | 51.182 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 0 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 104 | 297 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 44.368 | 52.074 | |
| Margem Bruta | 32% | 26% | |
| Margem EBITDA | 30% | 22% | |
| Margem EBIT | 25% | 16% | |
| Lucro Líquido | 5.484 | 1.678 | |
| Margem Líquida | 12% | 3% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 5,26 | 7,65 | |
| EV / EBIT | 6,40 | 10,61 | |
| ROE | 24,39 | 6,52 | |
| ROIC | 14,15 | 6,69 | |
| ROA | 13,63 | 7,42 | |
| CAGR (5 Anos) | 2,93% | -14,60% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 22.490 | 25.752 | |
| Caixa | 2.905 | 10.482 | |
| Dívida Bruta | 29.056 | 54.472 | |
| Dívida Líquida | 26.151 | 43.990 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,94 | 3,90 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 0,26 | |
| Endividamento | 72,27% | 76,50% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 10,78% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 16.616 | 26.605 | |
| Ativo Circulante Líquido | -12.439 | -27.867 | |
| Passivo Circulante | 17.876 | 17.804 | |
| Capital de Giro | -1.260 | 8.801 | |
| Liquidez Corrente | 0,93 | 1,49 | |
| Liquidez Imediata | 0,16 | 0,59 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 7.163 | 3.974 | |
| FCI | -4.400 | -2.865 | |
| CAPEX | -133 | -7.920 | |
| CAPEX / DA | 0,22 | 10,27 | |
| CAPEX / FCO | 0,11 | 6,38 | |
| FCL | 2.763 | 1.109 | |
| FCL CAPEX | 6.772 | -4.122 | |
| FCF | -2.507 | -1.755 | |
| FCT | 256 | -647 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 48,30 | 40,61 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 10,15 | 30,47 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,47 | 1,99 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,25 | 0,98 | |
| Preço / EBITDA | 4,14 | 4,54 | |
| Preço / EBIT | 5,03 | 6,28 | |
| Preço / FCO | 7,77 | 12,87 | |
| Preço / Ativo | 0,69 | 0,47 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 5,81 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 9,85% | 3,28% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,79 | 2,28 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 5,79% | 5,62% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | 176,77% | 85,17% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 16,47% | 12,21% | |