Comparação de Ações
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Comparação de CPFE3, NEOE3, EQTL3, CPLE3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | CPFL ENERGIA S.A. | NEOENERGIA S.A. | EQUATORIAL S.A. | CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holdings) | Participação em Outras Sociedades | Holding com Participação em Sociedades no Setor de Energia Elétrica e Saneamento. | Geração. Transmissão. Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 18/05/2000 | 08/05/1996 | 30/03/2006 | 04/04/1994 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 16,29% | 16,11% | 98,99% | 100,00% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 105.108 | 60.183 | 68.982 | 334.421 | |
| Pessoas Jurídicas | 5.005 | 251 | 563 | 3.343 | |
| Instituições | 1.202 | 462 | 2.102 | 556 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 9.436 | 20.920 | 22.208 | 12.832 | |
| Valor Mercado | 55.654 | 40.468 | 51.138 | 46.741 | |
| Enterp. Val. (EV) | 55.680 | 40.517 | 51.182 | 46.758 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 104 | 3.071 | 297 | 1.786 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 44.368 | 52.633 | 52.074 | 26.117 | |
| Margem Bruta | 32% | 27% | 26% | 22% | |
| Margem EBITDA | 30% | 27% | 22% | 25% | |
| Margem EBIT | 25% | 21% | 16% | 19% | |
| Lucro Líquido | 5.484 | 5.031 | 1.678 | 2.689 | |
| Margem Líquida | 12% | 10% | 3% | 10% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 5,26 | 5,42 | 7,65 | 7,28 | |
| EV / EBIT | 6,40 | 6,90 | 10,61 | 9,42 | |
| ROE | 24,39 | 13,80 | 6,52 | 11,62 | |
| ROIC | 14,15 | 7,90 | 6,69 | 7,72 | |
| ROA | 13,63 | 9,45 | 7,42 | 8,35 | |
| CAGR (5 Anos) | 2,93% | 5,09% | -14,60% | -11,50% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 22.490 | 36.451 | 25.752 | 23.130 | |
| Caixa | 2.905 | 9.069 | 10.482 | 3.131 | |
| Dívida Bruta | 29.056 | 57.727 | 54.472 | 20.015 | |
| Dívida Líquida | 26.151 | 48.658 | 43.990 | 16.884 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,94 | 3,39 | 3,90 | 2,59 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 316,80 | 0,26 | 0,00 | |
| Endividamento | 72,27% | 69,44% | 76,50% | 61,71% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,07% | 10,78% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 16.616 | 27.738 | 26.605 | 10.882 | |
| Ativo Circulante Líquido | -12.439 | -29.989 | -27.867 | -9.134 | |
| Passivo Circulante | 17.876 | 21.000 | 17.804 | 11.062 | |
| Capital de Giro | -1.260 | 6.738 | 8.801 | -181 | |
| Liquidez Corrente | 0,93 | 1,32 | 1,49 | 0,98 | |
| Liquidez Imediata | 0,16 | 0,43 | 0,59 | 0,28 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 7.163 | 1.923 | 3.974 | 3.028 | |
| FCI | -4.400 | -6.544 | -2.865 | -1.759 | |
| CAPEX | -133 | -157 | -7.920 | -71 | |
| CAPEX / DA | 0,22 | 0,19 | 10,27 | 0,18 | |
| CAPEX / FCO | 0,11 | 0,17 | 6,38 | 0,14 | |
| FCL | 2.763 | -4.621 | 1.109 | 1.269 | |
| FCL CAPEX | 6.772 | 1.584 | -4.122 | 2.823 | |
| FCF | -2.507 | 5.344 | -1.755 | -2.301 | |
| FCT | 256 | 723 | -647 | -1.032 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 48,30 | 33,34 | 40,61 | 15,67 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 10,15 | 8,04 | 30,47 | 17,38 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,47 | 1,11 | 1,99 | 2,02 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,25 | 0,77 | 0,98 | 1,79 | |
| Preço / EBITDA | 4,14 | 2,82 | 4,54 | 7,16 | |
| Preço / EBIT | 5,03 | 3,59 | 6,28 | 9,26 | |
| Preço / FCO | 7,77 | 21,04 | 12,87 | 15,43 | |
| Preço / Ativo | 0,69 | 0,34 | 0,47 | 0,77 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 6,01 | 5,81 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 9,85% | 12,43% | 3,28% | 5,75% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,79 | 1,46 | 2,28 | 1,22 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 5,79% | 4,38% | 5,62% | 7,81% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 176,77% | 145,45% | 85,17% | 280,98% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 16,47% | 10,24% | 12,21% | 21,78% | |