Comparação de Ações
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Comparação de CPFE3, NEOE3, TAEE11, EGIE3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | 7,64 | ||||
| Segurança | 7,59 | ||||
| Lucratividade | 8,00 | ||||
| Retorno | 8,27 | ||||
| Endividamento | 6,05 | ||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | 86ª | ||||
| Posição no Setor | 10ª | ||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | CPFL ENERGIA S.A. | NEOENERGIA S.A. | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holdings) | Participação em Outras Sociedades | Transmissão de Energia Elétrica. | Realizar Estudos. Projetos. Construção e Operação de Usinas Produtoras de Energia Elétrica. Bem como a Celebração de Atos de Comércio Decorrentes Dessas Atividades. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 18/05/2000 | 08/05/1996 | 06/09/2006 | 28/05/1998 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 16,29% | 16,11% | 0,00% | 22,34% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 105.108 | 60.183 | 749.796 | 272.530 | |
| Pessoas Jurídicas | 5.005 | 251 | 324 | 7.449 | |
| Instituições | 1.202 | 462 | 1.390 | 1.039 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 9.436 | 20.920 | 3.068 | 6.864 | |
| Valor Mercado | 58.938 | 40.602 | 15.173 | 39.067 | |
| Enterp. Val. (EV) | 58.964 | 40.650 | 15.183 | 39.092 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 4.895 | 2.887 | 6.076 | 5.938 | |
| Liquidez (Volume) | 49.513 | 200.198 | 65.584 | 42.107 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 44.368 | 52.633 | 4.624 | 12.860 | |
| Margem Bruta | 32% | 27% | 55% | 47% | |
| Margem EBITDA | 30% | 27% | 61% | 60% | |
| Margem EBIT | 25% | 21% | 59% | 49% | |
| Lucro Líquido | 5.484 | 5.031 | 1.580 | 2.583 | |
| Margem Líquida | 12% | 10% | 34% | 20% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 5,26 | 5,42 | 7,85 | 7,47 | |
| EV / EBIT | 6,40 | 6,90 | 8,03 | 9,13 | |
| ROE | 24,39 | 13,80 | 20,76 | 20,25 | |
| ROIC | 14,15 | 7,90 | 9,72 | 9,99 | |
| ROA | 13,63 | 9,45 | 12,16 | 11,33 | |
| CAGR (5 Anos) | 2,93% | 5,09% | -6,52% | 10,56% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | -7,48% | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 22.490 | 36.451 | 7.609 | 12.758 | |
| Caixa | 2.905 | 9.069 | 742 | 3.359 | |
| Dívida Bruta | 29.056 | 57.727 | 10.974 | 28.659 | |
| Dívida Líquida | 26.151 | 48.658 | 10.233 | 25.301 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,94 | 3,39 | 3,66 | 3,30 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 316,80 | 3,24 | 3,15 | |
| Endividamento | 72,27% | 69,44% | 66,19% | 76,94% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,07% | 7,46% | 6,56% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 16.616 | 27.738 | 3.579 | 6.911 | |
| Ativo Circulante Líquido | -12.439 | -29.989 | -7.395 | -21.748 | |
| Passivo Circulante | 17.876 | 21.000 | 2.285 | 6.158 | |
| Capital de Giro | -1.260 | 6.738 | 1.294 | 753 | |
| Liquidez Corrente | 0,93 | 1,32 | 1,57 | 1,12 | |
| Liquidez Imediata | 0,16 | 0,43 | 0,32 | 0,55 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 7.163 | 1.923 | 1.531 | 3.346 | |
| FCI | -4.400 | -6.544 | -611 | -3.680 | |
| CAPEX | -133 | -157 | -18 | -341 | |
| CAPEX / DA | 0,22 | 0,19 | 0,51 | 0,89 | |
| CAPEX / FCO | 0,11 | 0,17 | 0,07 | 0,33 | |
| FCL | 2.763 | -4.621 | 920 | -334 | |
| FCL CAPEX | 6.772 | 1.584 | 1.488 | 1.593 | |
| FCF | -2.507 | 5.344 | -929 | -266 | |
| FCT | 256 | 723 | -9 | -600 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | 6,67 | ||||
| Preço | 51,15 | 33,45 | 44,11 | 34,20 | |
| Valor | 37,44 | ||||
| Preço / Valor | 1,18 | ||||
| Probabilidade de Alta | 12,09% | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 10,75 | 8,07 | 9,62 | 15,13 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,62 | 1,11 | 2,00 | 3,06 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,33 | 0,77 | 3,29 | 3,04 | |
| Preço / EBITDA | 4,38 | 2,83 | 5,43 | 5,10 | |
| Preço / EBIT | 5,33 | 3,60 | 5,55 | 6,23 | |
| Preço / FCO | 8,23 | 21,11 | 9,92 | 11,68 | |
| Preço / Ativo | 0,73 | 0,34 | 0,68 | 0,71 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 6,03 | 11,74 | 51,88 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 9,31% | 12,39% | 10,40% | 6,61% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,79 | 1,46 | 3,23 | 1,34 | |
| Dividendos por Ação ivalor | 4,13 | ||||
| Dividend Yield | 5,46% | 4,37% | 7,32% | 3,93% | |
| Dividend Yield ivalor | 9,36% | ||||
| Rent. (5 Anos) | 174,69% | 145,79% | 67,47% | 56,29% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 16,47% | 10,24% | 15,70% | 4,36% | |