Comparação de Ações
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Comparação de CPFE3, EQTL3
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|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | CPFL ENERGIA S.A. | EQUATORIAL S.A. | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holdings) | Holding com Participação em Sociedades no Setor de Energia Elétrica e Saneamento. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 18/05/2000 | 30/03/2006 | |
| Governança | |||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 16,29% | 98,99% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 105.108 | 68.982 | |
| Pessoas Jurídicas | 5.005 | 563 | |
| Instituições | 1.202 | 2.102 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 9.436 | 22.208 | |
| Valor Mercado | 50.019 | 47.511 | |
| Enterp. Val. (EV) | 50.045 | 47.557 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 8.642 | 25.092 | |
| Liquidez (Volume) | 109.765 | 334.353 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 45.054 | 53.115 | |
| Margem Bruta | 31% | 26% | |
| Margem EBITDA | 30% | 21% | |
| Margem EBIT | 24% | 15% | |
| Lucro Líquido | 5.763 | 1.547 | |
| Margem Líquida | 13% | 3% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 5,35 | 8,15 | |
| EV / EBIT | 6,53 | 11,41 | |
| ROE | 23,72 | 6,02 | |
| ROIC | 13,01 | 6,45 | |
| ROA | 13,14 | 7,21 | |
| CAGR (5 Anos) | 2,93% | -14,60% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 24.298 | 25.686 | |
| Caixa | 5.752 | 10.893 | |
| Dívida Bruta | 31.714 | 56.841 | |
| Dívida Líquida | 25.962 | 45.948 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,93 | 4,07 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 1,68 | |
| Endividamento | 71,07% | 77,02% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 9,73% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 19.687 | 27.294 | |
| Ativo Circulante Líquido | -12.027 | -29.548 | |
| Passivo Circulante | 17.183 | 17.523 | |
| Capital de Giro | 2.505 | 9.770 | |
| Liquidez Corrente | 1,15 | 1,56 | |
| Liquidez Imediata | 0,33 | 0,62 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 6.597 | 3.821 | |
| FCI | -6.788 | -1.024 | |
| CAPEX | -48 | -1.987 | |
| CAPEX / DA | 0,08 | 2,35 | |
| CAPEX / FCO | 0,03 | 2,91 | |
| FCL | -191 | 2.797 | |
| FCL CAPEX | 6.223 | -4.253 | |
| FCF | 390 | 1.311 | |
| FCT | 199 | 4.107 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 43,41 | 37,73 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,68 | 30,72 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,06 | 1,85 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,11 | 0,89 | |
| Preço / EBITDA | 3,72 | 4,21 | |
| Preço / EBIT | 4,53 | 5,89 | |
| Preço / FCO | 7,58 | 12,43 | |
| Preço / Ativo | 0,60 | 0,42 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 19,97 | 4,86 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 11,52% | 3,26% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 3,73 | 1,58 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 8,60% | 4,20% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | 191,29% | 89,41% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 16,46% | 12,21% | |