Comparação de Ações
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Comparação de CSNA3, GGBR3, GOAU4
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | CIA SIDERURGICA NACIONAL | GERDAU S.A. | METALURGICA GERDAU S.A. | |
| Atividade | A Companhia Siderúrgica Nacional Atua nos Setores de Mineração. Siderurgia. Logística. Cimento e Energia. | Participação e Administração | Participação e Administração | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Siderurgia | Siderurgia | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 26/02/1943 | 03/09/1980 | 17/05/1968 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Balcão Org. Tradicional | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | Não há regra específica | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 54,26% | 2,46% | 105,25% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 89.104 | 270.656 | 225.649 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.983 | 3.585 | 714 | |
| Instituições | 1.922 | 1.350 | 673 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 10.240 | 24.347 | 8.248 | |
| Valor Mercado | 10.609 | 32.312 | 9.196 | |
| Enterp. Val. (EV) | 10.641 | 32.320 | 9.204 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 9.669 | 148 | 7.107 | |
| Liquidez (Volume) | 59.209 | 354 | 51.285 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 44.882 | 68.192 | 68.192 | |
| Margem Bruta | 27% | 13% | 13% | |
| Margem EBITDA | 19% | 14% | 14% | |
| Margem EBIT | 10% | 9% | 9% | |
| Lucro Líquido | -2.621 | 3.272 | 1.117 | |
| Margem Líquida | -6% | 5% | 2% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,56 | 4,54 | 1,89 | |
| EV / EBIT | 10,29 | 6,96 | 2,90 | |
| ROE | -20,03 | 5,84 | 5,74 | |
| ROIC | 4,55 | 5,73 | 11,87 | |
| ROA | 4,59 | 7,15 | 7,13 | |
| CAGR (5 Anos) | P | 14,06% | 12,09% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 13.084 | 56.017 | 19.460 | |
| Caixa | 20.751 | 6.870 | 6.887 | |
| Dívida Bruta | 53.266 | 14.506 | 14.506 | |
| Dívida Líquida | 32.515 | 7.637 | 7.619 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,84 | 0,81 | 0,81 | |
| Índice de Cobertura | 0,92 | 12,04 | 12,01 | |
| Endividamento | 86,88% | 34,54% | 77,27% | |
| Custo da Dívida | 7,23% | 3,17% | 3,17% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 35.568 | 32.194 | 32.249 | |
| Ativo Circulante Líquido | -17.698 | 17.687 | 17.743 | |
| Passivo Circulante | 21.729 | 12.193 | 12.196 | |
| Capital de Giro | 13.839 | 20.001 | 20.053 | |
| Liquidez Corrente | 1,64 | 2,64 | 2,64 | |
| Liquidez Imediata | 0,95 | 0,56 | 0,56 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 8.113 | 11.451 | 11.764 | |
| FCI | -1.468 | -7.777 | -7.775 | |
| CAPEX | -1.127 | -1.872 | -1.872 | |
| CAPEX / DA | 1,13 | 2,14 | 2,14 | |
| CAPEX / FCO | -0,98 | 2,08 | 2,08 | |
| FCL | 6.645 | 3.674 | 3.989 | |
| FCL CAPEX | 2.276 | 4.742 | 5.055 | |
| FCF | -1.589 | -1.577 | -1.875 | |
| FCT | 5.056 | 2.097 | 2.114 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 8,00 | 14,84 | 9,24 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | -4,05 | 9,20 | 8,22 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,81 | 0,54 | 0,47 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,24 | 0,44 | 0,13 | |
| Preço / EBITDA | 1,25 | 3,20 | 0,98 | |
| Preço / EBIT | 2,32 | 4,92 | 1,50 | |
| Preço / FCO | 1,31 | 2,63 | 0,78 | |
| Preço / Ativo | 0,11 | 0,35 | 0,11 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 1,70 | 0,52 | |
| Preço / Cap. Giro | 0,77 | 1,50 | 0,46 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | -24,71% | 10,87% | 12,16% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,55 | 0,64 | 0,34 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 6,88% | 4,31% | 3,68% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | -45,51% | 53,53% | 49,45% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 22,81% | 23,03% | 21,51% | |