Comparação de Ações
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Comparação de CSNA3, GGBR3, GOAU4
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | CIA SIDERURGICA NACIONAL | GERDAU S.A. | METALURGICA GERDAU S.A. | |
| Atividade | A Companhia Siderúrgica Nacional Atua nos Setores de Mineração. Siderurgia. Logística. Cimento e Energia. | Participação e Administração | Participação e Administração | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Siderurgia | Siderurgia | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 26/02/1943 | 03/09/1980 | 17/05/1968 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Balcão Org. Tradicional | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | Não há regra específica | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 54,90% | 2,11% | 74,33% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 99.046 | 254.931 | 207.383 | |
| Pessoas Jurídicas | 911 | 3.384 | 693 | |
| Instituições | 1.165 | 1.316 | 626 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 10.240 | 24.347 | 10.997 | |
| Valor Mercado | 8.209 | 42.749 | 12.900 | |
| Enterp. Val. (EV) | 8.246 | 42.758 | 12.908 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 10.534 | 206 | 10.965 | |
| Liquidez (Volume) | 66.079 | 663 | 78.435 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 44.798 | 69.199 | 69.199 | |
| Margem Bruta | 28% | 12% | 12% | |
| Margem EBITDA | 20% | 11% | 11% | |
| Margem EBIT | 11% | 6% | 6% | |
| Lucro Líquido | -2.002 | 1.640 | 575 | |
| Margem Líquida | -4% | 2% | 1% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,48 | 5,31 | 2,31 | |
| EV / EBIT | 10,20 | 10,01 | 4,36 | |
| ROE | -15,55 | 3,11 | 3,04 | |
| ROIC | 4,83 | 4,15 | 8,42 | |
| ROA | 4,79 | 5,17 | 5,15 | |
| CAGR (5 Anos) | P | -38,29% | -37,67% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 12.876 | 52.772 | 18.918 | |
| Caixa | 15.064 | 5.590 | 5.617 | |
| Dívida Bruta | 52.925 | 13.834 | 13.834 | |
| Dívida Líquida | 37.861 | 8.245 | 8.218 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4,22 | 1,04 | 1,04 | |
| Índice de Cobertura | 0,46 | 25,96 | 25,92 | |
| Endividamento | 87,20% | 34,89% | 76,68% | |
| Custo da Dívida | 9,16% | 2,04% | 2,04% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 30.331 | 28.574 | 28.639 | |
| Ativo Circulante Líquido | -22.594 | 14.739 | 14.804 | |
| Passivo Circulante | 28.074 | 10.360 | 10.363 | |
| Capital de Giro | 2.256 | 18.213 | 18.275 | |
| Liquidez Corrente | 1,08 | 2,76 | 2,76 | |
| Liquidez Imediata | 0,54 | 0,54 | 0,54 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | -973 | 8.596 | 8.585 | |
| FCI | -6.123 | -6.394 | -6.391 | |
| CAPEX | -2.043 | -1.205 | -1.205 | |
| CAPEX / DA | 1,92 | 1,34 | 1,34 | |
| CAPEX / FCO | 61,00 | 0,80 | 0,80 | |
| FCL | -7.097 | 2.202 | 2.194 | |
| FCL CAPEX | -6.909 | 2.410 | 2.400 | |
| FCF | -1.776 | -3.034 | -3.017 | |
| FCT | -8.873 | -832 | -823 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 6,19 | 19,58 | 9,88 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | -4,10 | 23,71 | 22,76 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,64 | 0,74 | 0,69 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,18 | 0,56 | 0,19 | |
| Preço / EBITDA | 0,92 | 4,92 | 1,66 | |
| Preço / EBIT | 1,70 | 9,28 | 3,13 | |
| Preço / FCO | 0,00 | 4,52 | 1,52 | |
| Preço / Ativo | 0,08 | 0,48 | 0,16 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 2,64 | 0,88 | |
| Preço / Cap. Giro | 3,64 | 2,13 | 0,72 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | -24,39% | 4,22% | 4,39% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,00 | 0,62 | 0,31 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 0,00% | 3,17% | 3,16% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | -75,26% | 45,38% | 53,94% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 14,99% | 17,03% | 16,63% | |