Comparação de Ações
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Comparação de CXSE3, BBSE3, ABEV3, BBAS3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | AMBEV S.A. | BCO BRASIL S.A. | |
| Atividade | Participar. Direta ou Indiretamente. do Capital de Outras Sociedades Relacionadas a Seguridade e Corretagem de Seguros. | Participação no Capital Social de Outras Sociedades que Realizem Quaisquer Atividades Reguladas pela Susep e Ans. Além de Corretagem Desses Produtos. | Fabricação e Distribuição de Cervejas. Refrigerantes e Bebidas não Carbonatadas e não Alcoólicas. | Banco Múltiplo | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Consumo não Cíclico | Financeiro | |
| Subsetor | Previdência e Seguros | Previdência e Seguros | Bebidas | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Seguradoras | Seguradoras | Cervejas e Refrigerantes | Bancos | |
| Registro / IPO | 29/04/2021 | 25/04/2013 | 30/10/2013 | 20/07/1977 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Balcão Org. Tradicional | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | Não há regra específica | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 20,00% | 31,74% | 27,11% | 49,60% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 282.438 | 529.106 | 242.733 | 1.492.490 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.114 | 3.016 | 1.880 | 15.317 | |
| Instituições | 751 | 1.520 | 557 | 1.196 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 3.679 | 6.270 | 58.308 | 120.000 | |
| Valor Mercado | 55.800 | 73.521 | 261.834 | 111.522 | |
| Enterp. Val. (EV) | 55.799 | 73.521 | 261.818 | 111.522 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 11.196 | 13.647 | 25.496 | 31.283 | |
| Liquidez (Volume) | 80.754 | 186.855 | 446.085 | 530.198 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 0 | 0 | 88.210 | 326.195 | |
| Margem Bruta | 0% | 0% | 51% | 31% | |
| Margem EBITDA | 0% | 0% | 34% | 2% | |
| Margem EBIT | 0% | 0% | 27% | 2% | |
| Lucro Líquido | 4.391 | 9.192 | 15.578 | 12.656 | |
| Margem Líquida | 0% | 0% | 18% | 4% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 9,07 | 0,00 | 6,27 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 9,08 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | |
| ROE | 31,89 | 72,72 | 17,28 | 6,43 | |
| ROIC | 22,73 | 0,00 | 16,78 | 0,00 | |
| ROA | 31,80 | 51,00 | 16,60 | 0,24 | |
| CAGR (5 Anos) | 17,75% | 18,05% | 4,12% | -5,67% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 13.772 | 12.641 | 90.126 | 196.912 | |
| Caixa | 1.109 | 6.378 | 19.641 | 0 | |
| Dívida Bruta | 10 | 0 | 3.106 | 0 | |
| Dívida Líquida | -1.099 | 0 | -16.535 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,23 | 0,00 | -0,54 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 0,00 | 29,71 | 0,00 | |
| Endividamento | 7,73% | 35,57% | 36,87% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,00% | 25,95% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 2.120 | 7.760 | 42.833 | 1.002.044 | |
| Ativo Circulante Líquido | 2.110 | 0 | 39.728 | 0 | |
| Passivo Circulante | 1.141 | 3.163 | 41.664 | 1.349.130 | |
| Capital de Giro | 979 | 4.596 | 1.169 | -347.086 | |
| Liquidez Corrente | 1,86 | 2,45 | 1,03 | 0,74 | |
| Liquidez Imediata | 0,97 | 2,02 | 0,47 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 3.813 | 0 | 26.407 | 131.606 | |
| FCI | 96 | 6.360 | -6.583 | -122.221 | |
| CAPEX | 0 | 0 | -467 | -1.618 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,08 | |
| FCL | 3.909 | 6.360 | 19.824 | 9.385 | |
| FCL CAPEX | 0 | 0 | 22.178 | 124.456 | |
| FCF | -3.909 | -8.830 | -19.149 | -14.079 | |
| FCT | 0 | -2.470 | 675 | -4.694 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 18,60 | 37,87 | 16,61 | 19,46 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 12,71 | 8,00 | 16,81 | 8,81 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 4,05 | 5,82 | 2,91 | 0,57 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,00 | 0,00 | 2,97 | 0,34 | |
| Preço / EBITDA | 11,74 | 0,00 | 8,61 | 17,55 | |
| Preço / EBIT | 11,76 | 7,35 | 11,05 | 17,55 | |
| Preço / FCO | 14,63 | 0,00 | 9,92 | 0,85 | |
| Preço / Ativo | 3,74 | 3,75 | 1,83 | 0,04 | |
| Preço / Ativo C. L. | 26,45 | - | 6,59 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 57,01 | 16,00 | 223,96 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 7,87% | 12,50% | 5,95% | 11,35% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,31 | 4,59 | 0,86 | 0,55 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 7,05% | 12,12% | 5,17% | 2,83% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 160,88% | 165,00% | 21,12% | 102,09% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 35,06% | 14,84% | 3,04% | 16,09% | |