Comparação de Ações
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Comparação de CXSE3, BPAN4, BMGB4
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | BCO PAN S.A. | BANCO BMG S.A. | |
| Atividade | Participar. Direta ou Indiretamente. do Capital de Outras Sociedades Relacionadas a Seguridade e Corretagem de Seguros. | Banco Múltiplo com Carteira Comercial | Prática de Todas as Operações Ativas. Passivas e Acessórias Permitidas nas Normas Legais e Regulamentares para o Funcionamento dos Bancos com Carteira Comercial. de Investimento. Inclusive Câmbio | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Previdência e Seguros | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Seguradoras | Bancos | Bancos | |
| Registro / IPO | 29/04/2021 | 12/11/2007 | 29/11/2019 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 17,25% | 49,77% | 63,31% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 282.438 | 56.598 | 90.387 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.114 | 312 | 173 | |
| Instituições | 751 | 363 | 85 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 3.679 | 5.928 | 3.743 | |
| Valor Mercado | 46.320 | 4.751 | 827 | |
| Enterp. Val. (EV) | 46.320 | 4.751 | 827 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 14.362 | 2.845 | 601 | |
| Liquidez (Volume) | 78.477 | 8.629 | 1.667 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 0 | 13.452 | 8.743 | |
| Margem Bruta | 0% | 41% | 54% | |
| Margem EBITDA | 0% | 2% | 3% | |
| Margem EBIT | 0% | 1% | 1% | |
| Lucro Líquido | 3.960 | 435 | 279 | |
| Margem Líquida | 0% | 3% | 3% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ROE | 28,22 | 5,83 | 6,34 | |
| ROIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ROA | 30,84 | 0,23 | 0,25 | |
| CAGR (5 Anos) | 16,30% | -3,38% | -2,07% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 14.033 | 7.468 | 4.407 | |
| Caixa | 1.205 | 0 | 0 | |
| Dívida Bruta | 0 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida | 0 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Endividamento | 1,56% | 0,00% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 2.034 | 19.685 | 12.150 | |
| Ativo Circulante Líquido | 0 | 0 | 0 | |
| Passivo Circulante | 218 | 19.871 | 17.822 | |
| Capital de Giro | 1.815 | -186 | -5.672 | |
| Liquidez Corrente | 9,32 | 0,99 | 0,68 | |
| Liquidez Imediata | 5,52 | 0,00 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 4.117 | 2.072 | 817 | |
| FCI | 59 | 817 | -272 | |
| CAPEX | 0 | -38 | -121 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 0,00 | 3,27 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | 0,03 | 0,10 | |
| FCL | 4.176 | 2.889 | 545 | |
| FCL CAPEX | 0 | 1.908 | 544 | |
| FCF | -4.176 | -2.894 | 265 | |
| FCT | 0 | -5 | 810 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 15,44 | 7,77 | 3,93 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 11,81 | 22,65 | 8,21 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 3,33 | 1,32 | 0,52 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,00 | 0,73 | 0,26 | |
| Preço / EBITDA | 10,63 | 33,54 | 7,74 | |
| Preço / EBIT | 10,64 | 64,31 | 18,80 | |
| Preço / FCO | 11,36 | 4,76 | 2,81 | |
| Preço / Ativo | 3,28 | 0,15 | 0,05 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 25,77 | 0,00 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 8,46% | 4,41% | 12,19% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,15 | 0,24 | 0,39 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 7,42% | 3,11% | 9,82% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 76,28% | -7,69% | 10,94% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 47,82% | 18,43% | 4,71% | |