Comparação de Ações
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Comparação de CXSE3, BRBI11, BRSR6, BMGB4
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | BRBI BR PARTNERS S.A. | BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | BANCO BMG S.A. | |
| Atividade | Participar. Direta ou Indiretamente. do Capital de Outras Sociedades Relacionadas a Seguridade e Corretagem de Seguros. | Participação em Outras Sociedades. Nacionais ou Estrangeiras. na Qualidade de Sócia. Acionista ou Quotista. e a Administração de Bens Próprios. | Banco Múltiplo Atuante nas Carteiras Comercial. Crédito. Financiamento e Investimento. Crédito Imobiliário. Desenvolvimento e Arrendamento Mercantil e de Investimentos. | Prática de Todas as Operações Ativas. Passivas e Acessórias Permitidas nas Normas Legais e Regulamentares para o Funcionamento dos Bancos com Carteira Comercial. de Investimento. Inclusive Câmbio | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Previdência e Seguros | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Seguradoras | Bancos | Bancos | Bancos | |
| Registro / IPO | 29/04/2021 | 21/06/2021 | 20/07/1977 | 29/11/2019 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 20,00% | 0,00% | 99,63% | 56,42% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 282.438 | 43.816 | 146.299 | 95.259 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.114 | 373 | 4.643 | 179 | |
| Instituições | 751 | 72 | 552 | 80 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 3.679 | 675 | 8.700 | 4.006 | |
| Valor Mercado | 52.590 | 1.694 | 6.891 | 1.232 | |
| Enterp. Val. (EV) | 52.589 | 1.694 | 6.891 | 1.232 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 11.471 | 1.574 | 5.996 | 2.890 | |
| Liquidez (Volume) | 76.171 | 4.450 | 28.272 | 7.378 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 0 | 326 | 22.704 | 8.725 | |
| Margem Bruta | 0% | 100% | 29% | 33% | |
| Margem EBITDA | 0% | 6% | 9% | 6% | |
| Margem EBIT | 0% | 3% | 9% | 4% | |
| Lucro Líquido | 4.391 | 170 | 1.761 | 594 | |
| Margem Líquida | 0% | 52% | 8% | 7% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 9,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 9,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ROE | 31,89 | 21,38 | 15,10 | 11,90 | |
| ROIC | 22,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ROA | 31,80 | 0,05 | 1,28 | 0,61 | |
| CAGR (5 Anos) | 17,75% | N/D | 9,59% | 19,41% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 13.772 | 793 | 11.658 | 4.989 | |
| Caixa | 1.109 | 0 | 0 | 0 | |
| Dívida Bruta | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida | -1.099 | 0 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Endividamento | 7,73% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 2.120 | 17.960 | 83.628 | 12.150 | |
| Ativo Circulante Líquido | 2.110 | 0 | 0 | 0 | |
| Passivo Circulante | 1.141 | 17.380 | 78.383 | 17.822 | |
| Capital de Giro | 979 | 580 | 5.245 | -5.672 | |
| Liquidez Corrente | 1,86 | 1,03 | 1,07 | 0,68 | |
| Liquidez Imediata | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 3.813 | -306 | 12.547 | -19 | |
| FCI | 96 | -3 | -10.380 | -336 | |
| CAPEX | 0 | -3 | -54 | -74 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 1,40 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | -0,29 | 0,01 | -0,30 | |
| FCL | 3.909 | -309 | 2.167 | -356 | |
| FCL CAPEX | 0 | -310 | 12.258 | -342 | |
| FCF | -3.909 | -157 | -646 | 503 | |
| FCT | 0 | -466 | 1.521 | 147 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 17,53 | 16,13 | 14,76 | 5,27 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 11,98 | 9,98 | 3,43 | 5,75 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 3,82 | 2,13 | 0,52 | 0,68 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,00 | 5,19 | 0,27 | 0,39 | |
| Preço / EBITDA | 11,06 | 82,67 | 2,88 | 7,02 | |
| Preço / EBIT | 11,08 | 176,47 | 2,88 | 11,11 | |
| Preço / FCO | 13,79 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | |
| Preço / Ativo | 3,52 | 0,09 | 0,04 | 0,07 | |
| Preço / Ativo C. L. | 24,93 | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 53,74 | 2,92 | 1,15 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 8,35% | 10,02% | 29,17% | 17,39% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,31 | 1,56 | 1,59 | 0,55 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 7,49% | 9,67% | 10,75% | 10,38% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 161,57% | 28,49% | 87,78% | 108,05% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 35,06% | 14,57% | 3,36% | 6,74% | |