Comparação de Ações
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Comparação de CXSE3, PSSA3, ITUB4, BBDC3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | PORTO SEGURO S.A. | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | BCO BRADESCO S.A. | |
| Atividade | Participar. Direta ou Indiretamente. do Capital de Outras Sociedades Relacionadas a Seguridade e Corretagem de Seguros. | Gestão de Participações Societárias (Holding) | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | Prática de Operações Bancárias em Geral. Inclusive Câmbio | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Previdência e Seguros | Previdência e Seguros | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Seguradoras | Seguradoras | Bancos | Bancos | |
| Registro / IPO | 29/04/2021 | 28/11/1997 | 30/12/2002 | 20/07/1977 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 20,00% | 28,00% | 97,60% | 27,67% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 282.438 | 129.779 | 512.628 | 912.773 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.114 | 364 | 12.896 | 34.103 | |
| Instituições | 751 | 910 | 1.382 | 1.080 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 3.679 | 8.500 | 136.910 | 93.770 | |
| Valor Mercado | 53.880 | 31.463 | 442.923 | 172.526 | |
| Enterp. Val. (EV) | 53.879 | 31.450 | 442.923 | 172.526 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 11.240 | 7.783 | 43.642 | 9.568 | |
| Liquidez (Volume) | 77.759 | 84.181 | 1.213.142 | 100.098 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 0 | 41.812 | 388.673 | 288.161 | |
| Margem Bruta | 0% | 100% | 36% | 27% | |
| Margem EBITDA | 0% | 9% | 15% | 8% | |
| Margem EBIT | 0% | 8% | 13% | 8% | |
| Lucro Líquido | 4.391 | 3.683 | 47.017 | 23.246 | |
| Margem Líquida | 0% | 9% | 12% | 8% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 9,07 | 4,98 | 0,00 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 9,08 | 5,64 | 0,00 | 0,00 | |
| ROE | 31,89 | 23,70 | 21,37 | 12,89 | |
| ROIC | 22,73 | 13,56 | 0,00 | 0,00 | |
| ROA | 31,80 | 5,55 | 1,58 | 0,94 | |
| CAGR (5 Anos) | 17,75% | 16,97% | 10,07% | 0,43% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 13.772 | 15.536 | 220.017 | 180.290 | |
| Caixa | 1.109 | 13.041 | 0 | 0 | |
| Dívida Bruta | 10 | 5.350 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida | -1.099 | -13.041 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,23 | -3,61 | 0,00 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | |
| Endividamento | 7,73% | 72,97% | 0,00% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 2.120 | 34.083 | 25.147 | 674.138 | |
| Ativo Circulante Líquido | 2.110 | 34.083 | 0 | 0 | |
| Passivo Circulante | 1.141 | 27.449 | 5.974 | 762.787 | |
| Capital de Giro | 979 | 6.634 | 19.173 | -88.648 | |
| Liquidez Corrente | 1,86 | 1,24 | 4,21 | 0,88 | |
| Liquidez Imediata | 0,97 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 3.813 | 1.061 | 101.774 | 106.915 | |
| FCI | 96 | -525 | -57.235 | 10.082 | |
| CAPEX | 0 | -118 | -438 | -2.898 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 1,09 | 0,23 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | -0,60 | 0,01 | 0,03 | |
| FCL | 3.909 | 536 | 44.539 | 116.997 | |
| FCL CAPEX | 0 | 516 | 101.988 | 94.855 | |
| FCF | -3.909 | -576 | -41.971 | -2.455 | |
| FCT | 0 | -40 | 2.568 | 114.542 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 17,96 | 48,66 | 39,22 | 15,14 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 12,27 | 8,54 | 9,20 | 6,90 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 3,91 | 2,03 | 1,97 | 0,89 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,00 | 0,75 | 1,11 | 0,56 | |
| Preço / EBITDA | 11,33 | 8,70 | 7,50 | 7,04 | |
| Preço / EBIT | 11,35 | 9,86 | 8,64 | 7,04 | |
| Preço / FCO | 14,13 | 29,65 | 4,25 | 1,50 | |
| Preço / Ativo | 3,61 | 0,55 | 0,14 | 0,07 | |
| Preço / Ativo C. L. | 25,54 | 0,92 | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 55,05 | 4,74 | 22,56 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 8,15% | 11,70% | 10,87% | 14,50% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,31 | 2,98 | 3,09 | 1,37 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 7,31% | 6,13% | 7,87% | 9,04% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 160,29% | 129,84% | 113,18% | 23,30% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 35,06% | 19,68% | 13,65% | 0,75% | |