Comparação de Ações
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Comparação de DMVF3, PGMN3, AALR3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | |
| Atividade | A Companhia tem por Objeto A Participação. como Sócia ou Acionista. em Outras Sociedades do Varejo Farmacêutico. Nacionais ou Estrangeiras. | Comércio de Produtos Farmacêuticos. Perfumarias e Afins. sem Manipulação de Fórmulas. | Prestação de Serviços de Medicina Diagnóstica | |
| Setor | Saúde | Saúde | Saúde | |
| Subsetor | Comércio e Distribuição | Comércio e Distribuição | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | |
| Segmento | Medicamentos e Outros Produtos | Medicamentos e Outros Produtos | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | |
| Registro / IPO | 10/08/2020 | 02/09/2020 | 26/10/2016 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 32,43% | 28,96% | 5,30% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 10.608 | 23.688 | 3.723 | |
| Pessoas Jurídicas | 102 | 56 | 20 | |
| Instituições | 13 | 151 | 85 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 1.035 | 1.889 | 1.146 | |
| Valor Mercado | 277 | 2.161 | 852 | |
| Enterp. Val. (EV) | 277 | 2.162 | 852 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 415 | 2.181 | 490 | |
| Liquidez (Volume) | 586 | 3.357 | 1.059 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 2.247 | 13.130 | 1.217 | |
| Margem Bruta | 30% | 32% | 29% | |
| Margem EBITDA | 8% | 9% | 18% | |
| Margem EBIT | 3% | 5% | 9% | |
| Lucro Líquido | 25 | 108 | -123 | |
| Margem Líquida | 1% | 1% | -10% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 1,84 | 2,62 | 10,74 | |
| EV / EBIT | 5,41 | 4,77 | 20,46 | |
| ROE | 2,78 | 3,97 | -11,24 | |
| ROIC | 4,47 | 10,05 | 4,11 | |
| ROA | 3,46 | 7,26 | 3,91 | |
| CAGR (5 Anos) | N/D | 1,43% | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 897 | 2.723 | 1.095 | |
| Caixa | 33 | 116 | 115 | |
| Dívida Bruta | 37 | 1.411 | 722 | |
| Dívida Líquida | 4 | 1.295 | 607 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,02 | 1,13 | 2,82 | |
| Índice de Cobertura | 15,18 | 1,70 | 0,69 | |
| Endividamento | 51,03% | 68,59% | 62,11% | |
| Custo da Dívida | 6,47% | 23,44% | 16,49% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 572 | 4.407 | 694 | |
| Ativo Circulante Líquido | 536 | 2.996 | -27 | |
| Passivo Circulante | 530 | 3.130 | 666 | |
| Capital de Giro | 42 | 1.277 | 28 | |
| Liquidez Corrente | 1,08 | 1,41 | 1,04 | |
| Liquidez Imediata | 0,06 | 0,04 | 0,17 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 168 | 513 | -41 | |
| FCI | -99 | -109 | 142 | |
| CAPEX | -17 | -28 | -20 | |
| CAPEX / DA | 0,53 | 0,21 | 0,94 | |
| CAPEX / FCO | 0,76 | 0,41 | -0,09 | |
| FCL | 69 | 404 | 101 | |
| FCL CAPEX | 69 | 395 | -140 | |
| FCF | -88 | -520 | -205 | |
| FCT | -20 | -116 | -104 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 5,47 | 3,47 | 5,59 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 12,07 | 19,98 | -63,15 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,34 | 0,79 | 7,10 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,13 | 0,16 | 6,39 | |
| Preço / EBITDA | 1,62 | 1,88 | 36,11 | |
| Preço / EBIT | 4,76 | 3,43 | 68,78 | |
| Preço / FCO | 1,80 | 4,21 | 0,00 | |
| Preço / Ativo | 0,16 | 0,25 | 2,69 | |
| Preço / Ativo C. L. | 0,56 | 0,72 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 7,13 | 1,69 | 277,30 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 8,29% | 5,01% | -1,58% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,00 | 0,25 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 0,00% | 7,29% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | -52,19% | -59,11% | -47,51% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 2,08% | -32,05% | -1,79% | |