Comparação de Ações
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Comparação de DMVF3, VVEO3, HAPV3, QUAL3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | CM HOSPITALAR S.A. | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | |
| Atividade | A Companhia tem por Objeto A Participação. como Sócia ou Acionista. em Outras Sociedades do Varejo Farmacêutico. Nacionais ou Estrangeiras. | Distribuição e Comércio Atacadista de Produtos para Saúde. Incluindo Medicamentos. Produtos Médico-Hospitalares e Laboratoriais; Vacinas para Uso Humano; Dietas e Leites Nutricionais; Cosméticos. | Participação. como Sócia ou Acionista. em Outras Empresas. Predominantemente de Assistência Médica. Bem como a Realização de Investimentos Diretos e a Exploração de Atividades de Prestação de Serviços | Prestação de Serviços e Gestão de Benefícios de Assistência à Saúde. | |
| Setor | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | |
| Subsetor | Comércio e Distribuição | Comércio e Distribuição | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | |
| Segmento | Medicamentos e Outros Produtos | Medicamentos e Outros Produtos | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | |
| Registro / IPO | 10/08/2020 | 09/08/2021 | 20/04/2018 | 17/06/2011 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 32,43% | 56,08% | 950,88% | 98,05% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 10.608 | 4.053 | 57.149 | 57.108 | |
| Pessoas Jurídicas | 102 | 23 | 253 | 398 | |
| Instituições | 13 | 190 | 1.711 | 604 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 1.035 | 2.549 | 39.121 | 897 | |
| Valor Mercado | 253 | 404 | 18.230 | 520 | |
| Enterp. Val. (EV) | 253 | 406 | 18.234 | 521 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 349 | 1.131 | 27.151 | 2.229 | |
| Liquidez (Volume) | 464 | 1.744 | 197.940 | 4.441 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 2.247 | 11.410 | 29.062 | 1.548 | |
| Margem Bruta | 30% | 11% | 12% | 84% | |
| Margem EBITDA | 8% | -5% | 9% | 35% | |
| Margem EBIT | 3% | -8% | 3% | 11% | |
| Lucro Líquido | 25 | -1.477 | -522 | 4 | |
| Margem Líquida | 1% | -13% | -2% | 0% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 1,84 | -6,78 | 11,12 | 2,55 | |
| EV / EBIT | 5,41 | -4,28 | 32,15 | 8,04 | |
| ROE | 2,78 | -79,07 | -1,07 | 0,29 | |
| ROIC | 4,47 | -10,07 | 0,97 | 3,54 | |
| ROA | 3,46 | -9,18 | 1,23 | 3,93 | |
| CAGR (5 Anos) | N/D | N/D | P | -55,85% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 897 | 1.869 | 48.864 | 1.298 | |
| Caixa | 33 | 884 | 9.478 | 1.062 | |
| Dívida Bruta | 37 | 3.772 | 13.144 | 1.932 | |
| Dívida Líquida | 4 | 2.887 | 3.666 | 870 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,02 | -5,31 | 1,39 | 1,59 | |
| Índice de Cobertura | 15,18 | 0,56 | 0,00 | 4,18 | |
| Endividamento | 51,03% | 80,06% | 34,16% | 70,60% | |
| Custo da Dívida | 6,47% | 13,70% | 0,00% | 3,07% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 572 | 5.160 | 12.129 | 1.769 | |
| Ativo Circulante Líquido | 536 | 1.388 | -1.015 | -164 | |
| Passivo Circulante | 530 | 2.793 | 5.764 | 1.631 | |
| Capital de Giro | 42 | 2.367 | 6.366 | 138 | |
| Liquidez Corrente | 1,08 | 1,85 | 2,10 | 1,08 | |
| Liquidez Imediata | 0,06 | 0,32 | 1,64 | 0,65 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 168 | 105 | 2.687 | 391 | |
| FCI | -99 | 368 | -2.539 | -50 | |
| CAPEX | -17 | -38 | -199 | -37 | |
| CAPEX / DA | 0,53 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | |
| CAPEX / FCO | 0,76 | -0,36 | 0,22 | 0,19 | |
| FCL | 69 | 473 | 148 | 341 | |
| FCL CAPEX | 69 | -86 | 1.787 | 238 | |
| FCF | -88 | -748 | -480 | -370 | |
| FCT | -20 | -276 | -332 | -30 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 4,99 | 1,25 | 36,27 | 1,83 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 10,12 | -0,27 | -34,89 | 137,97 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,28 | 0,22 | 0,37 | 0,40 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,11 | 0,04 | 0,63 | 0,34 | |
| Preço / EBITDA | 1,36 | 0,00 | 6,91 | 0,95 | |
| Preço / EBIT | 3,99 | 0,00 | 19,97 | 3,00 | |
| Preço / FCO | 1,51 | 3,85 | 6,78 | 1,33 | |
| Preço / Ativo | 0,14 | 0,04 | 0,25 | 0,12 | |
| Preço / Ativo C. L. | 0,47 | 0,29 | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 5,98 | 0,17 | 2,86 | 3,77 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 9,88% | -366,14% | -2,87% | 0,72% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | -55,01% | -94,47% | -80,55% | -92,40% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 2,08% | -33,18% | -7,01% | -28,97% | |