Comparação de Ações
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Comparação de CSNA3, GOAU4, USIM3
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | CIA SIDERURGICA NACIONAL | METALURGICA GERDAU S.A. | USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | |
| Atividade | A Companhia Siderúrgica Nacional Atua nos Setores de Mineração. Siderurgia. Logística. Cimento e Energia. | Participação e Administração | Venda de Produtos Siderúrgicos. como Chapas Grossas. Laminados a Quente. a Frio. Placas. Galvanizados. entre Outros. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Siderurgia | Siderurgia | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 26/02/1943 | 17/05/1968 | 11/04/1994 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Balcão Org. Tradicional | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | Não há regra específica | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 54,26% | 105,25% | 22,83% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 89.104 | 225.649 | 135.499 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.983 | 714 | 1.316 | |
| Instituições | 1.922 | 673 | 454 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 10.240 | 8.248 | 13.200 | |
| Valor Mercado | 10.914 | 9.173 | 7.228 | |
| Enterp. Val. (EV) | 10.946 | 9.181 | 7.229 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 13.196 | 9.566 | 785 | |
| Liquidez (Volume) | 92.833 | 95.751 | 1.766 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 44.882 | 68.192 | 26.505 | |
| Margem Bruta | 27% | 13% | 8% | |
| Margem EBITDA | 19% | 14% | 8% | |
| Margem EBIT | 10% | 9% | 3% | |
| Lucro Líquido | -2.621 | 1.117 | 141 | |
| Margem Líquida | -6% | 2% | 1% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,56 | 1,89 | 5,39 | |
| EV / EBIT | 10,29 | 2,90 | 13,63 | |
| ROE | -20,03 | 5,74 | 0,58 | |
| ROIC | 4,55 | 11,87 | 1,67 | |
| ROA | 4,59 | 7,13 | 1,98 | |
| CAGR (5 Anos) | P | 12,09% | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 13.084 | 19.460 | 24.176 | |
| Caixa | 20.751 | 6.887 | 6.556 | |
| Dívida Bruta | 53.266 | 14.506 | 7.808 | |
| Dívida Líquida | 32.515 | 7.619 | 1.252 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,84 | 0,81 | 0,61 | |
| Índice de Cobertura | 0,92 | 12,01 | 1,66 | |
| Endividamento | 86,88% | 77,27% | 40,66% | |
| Custo da Dívida | 7,23% | 3,17% | 13,53% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 35.568 | 32.249 | 18.340 | |
| Ativo Circulante Líquido | -17.698 | 17.743 | 10.532 | |
| Passivo Circulante | 21.729 | 12.196 | 4.301 | |
| Capital de Giro | 13.839 | 20.053 | 14.038 | |
| Liquidez Corrente | 1,64 | 2,64 | 4,26 | |
| Liquidez Imediata | 0,95 | 0,56 | 1,52 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 8.113 | 11.764 | 589 | |
| FCI | -1.468 | -7.775 | -833 | |
| CAPEX | -1.127 | -1.872 | -197 | |
| CAPEX / DA | 1,13 | 2,14 | 0,63 | |
| CAPEX / FCO | -0,98 | 2,08 | -0,46 | |
| FCL | 6.645 | 3.989 | -244 | |
| FCL CAPEX | 2.276 | 5.055 | -340 | |
| FCF | -1.589 | -1.875 | 893 | |
| FCT | 5.056 | 2.114 | 649 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 8,23 | 9,22 | 5,13 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | -4,16 | 8,20 | 45,74 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,83 | 0,47 | 0,27 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,24 | 0,13 | 0,24 | |
| Preço / EBITDA | 1,29 | 0,98 | 3,15 | |
| Preço / EBIT | 2,39 | 1,50 | 7,97 | |
| Preço / FCO | 1,35 | 0,78 | 10,91 | |
| Preço / Ativo | 0,11 | 0,11 | 0,16 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 0,52 | 0,61 | |
| Preço / Cap. Giro | 0,79 | 0,46 | 0,46 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | -24,02% | 12,19% | 2,19% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,55 | 0,34 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 6,69% | 3,69% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | -1,36% | 65,73% | -30,62% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 22,81% | 21,51% | 4,98% | |