Comparação de Ações
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Comparação de EGIE3, EQTL3
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|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | EQUATORIAL S.A. | |
| Atividade | Realizar Estudos. Projetos. Construção e Operação de Usinas Produtoras de Energia Elétrica. Bem como a Celebração de Atos de Comércio Decorrentes Dessas Atividades. | Holding com Participação em Sociedades no Setor de Energia Elétrica e Saneamento. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 28/05/1998 | 30/03/2006 | |
| Governança | |||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 31,28% | 99,28% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 272.530 | 68.982 | |
| Pessoas Jurídicas | 7.449 | 563 | |
| Instituições | 1.039 | 2.102 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 4.903 | 12.647 | |
| Valor Mercado | 33.200 | 45.387 | |
| Enterp. Val. (EV) | 33.222 | 45.432 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 5.414 | 17.011 | |
| Liquidez (Volume) | 45.316 | 207.623 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 11.907 | 49.486 | |
| Margem Bruta | 50% | 28% | |
| Margem EBITDA | 63% | 27% | |
| Margem EBIT | 53% | 20% | |
| Lucro Líquido | 3.009 | 3.654 | |
| Margem Líquida | 25% | 7% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 7,01 | 6,54 | |
| EV / EBIT | 8,35 | 8,54 | |
| ROE | 24,44 | 13,05 | |
| ROIC | 10,60 | 8,00 | |
| ROA | 11,87 | 8,63 | |
| CAGR (5 Anos) | 8,88% | -1,12% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 12.309 | 27.995 | |
| Caixa | 5.660 | 9.408 | |
| Dívida Bruta | 27.093 | 55.112 | |
| Dívida Líquida | 21.433 | 45.704 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,84 | 3,47 | |
| Índice de Cobertura | 3,50 | 2,41 | |
| Endividamento | 76,91% | 76,01% | |
| Custo da Dívida | 6,50% | 8,92% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 8.825 | 25.129 | |
| Ativo Circulante Líquido | -18.268 | -29.983 | |
| Passivo Circulante | 6.221 | 20.219 | |
| Capital de Giro | 2.604 | 4.910 | |
| Liquidez Corrente | 1,42 | 1,24 | |
| Liquidez Imediata | 0,91 | 0,47 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 3.604 | 5.064 | |
| FCI | -4.508 | -12.558 | |
| CAPEX | -412 | 1.916 | |
| CAPEX / DA | 1,25 | -2,15 | |
| CAPEX / FCO | 0,54 | -2,17 | |
| FCL | -904 | -7.494 | |
| FCL CAPEX | -1.113 | -617 | |
| FCF | 2.353 | 7.001 | |
| FCT | 1.449 | -493 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 40,69 | 36,15 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 11,03 | 12,42 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,70 | 1,62 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 2,79 | 0,92 | |
| Preço / EBITDA | 4,40 | 3,45 | |
| Preço / EBIT | 5,24 | 4,50 | |
| Preço / FCO | 9,21 | 8,96 | |
| Preço / Ativo | 0,62 | 0,39 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 12,75 | 9,24 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 9,06% | 8,05% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,06 | 0,79 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 5,07% | 2,18% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | 29,26% | 81,60% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 5,05% | 14,40% | |