Comparação de Ações
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Comparação de EGIE3, TAEE3, NEOE3
 |  |  | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | 7,80 | |||
| Segurança | 7,62 | |||
| Lucratividade | 8,08 | |||
| Retorno | 8,49 | |||
| Endividamento | 6,32 | |||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | 80ª | |||
| Posição no Setor | 9ª | |||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | NEOENERGIA S.A. | |
| Atividade | Geração. Comercialização e Transmissão de Energia Elétrica | Transmissão de Energia Elétrica. | Participação em Outras Sociedades | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 28/05/1998 | 06/09/2006 | 08/05/1996 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 31,28% | 37,00% | 16,07% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 263.061 | 773.359 | 65.483 | |
| Pessoas Jurídicas | 7.565 | 259 | 285 | |
| Instituições | 1.094 | 1.880 | 597 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 4.903 | 3.068 | 20.920 | |
| Valor Mercado | 33.469 | 12.121 | 27.408 | |
| Enterp. Val. (EV) | 33.489 | 12.130 | 27.452 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 6.899 | 391 | 4.884 | |
| Liquidez (Volume) | 53.405 | 910 | 27.454 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 11.219 | 3.718 | 49.654 | |
| Margem Bruta | 54% | 66% | 27% | |
| Margem EBITDA | 78% | 78% | 26% | |
| Margem EBIT | 68% | 77% | 20% | |
| Lucro Líquido | 4.279 | 1.694 | 3.509 | |
| Margem Líquida | 38% | 46% | 7% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 6,04 | 7,05 | 5,30 | |
| EV / EBIT | 6,89 | 7,11 | 6,86 | |
| ROE | 37,98 | 24,41 | 10,38 | |
| ROIC | 14,52 | 11,29 | 7,69 | |
| ROA | 15,33 | 14,01 | 8,99 | |
| CAGR (5 Anos) | 8,88% | -5,63% | 5,29% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | -0,51% | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 11.267 | 6.940 | 33.807 | |
| Caixa | 3.959 | 751 | 6.013 | |
| Dívida Bruta | 23.648 | 9.800 | 50.955 | |
| Dívida Líquida | 19.689 | 9.049 | 44.942 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,25 | 3,13 | 3,52 | |
| Índice de Cobertura | 4,12 | 4,46 | 299,60 | |
| Endividamento | 77,52% | 66,03% | 69,20% | |
| Custo da Dívida | 6,91% | 7,72% | 0,08% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 7.198 | 3.023 | 23.340 | |
| Ativo Circulante Líquido | -16.449 | -6.777 | -27.615 | |
| Passivo Circulante | 7.273 | 2.463 | 20.710 | |
| Capital de Giro | -75 | 560 | 2.630 | |
| Liquidez Corrente | 0,99 | 1,23 | 1,13 | |
| Liquidez Imediata | 0,54 | 0,30 | 0,29 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 4.154 | 1.540 | 3.522 | |
| FCI | -5.911 | -37 | -6.054 | |
| CAPEX | -1.747 | -25 | -51 | |
| CAPEX / DA | 6,05 | 2,54 | 0,07 | |
| CAPEX / FCO | 2,03 | 0,05 | 0,06 | |
| FCL | -1.756 | 1.503 | -2.532 | |
| FCL CAPEX | -2.492 | 1.496 | 3.260 | |
| FCF | 459 | -2.058 | 506 | |
| FCT | -1.297 | -555 | -2.026 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | 8,17 | |||
| Preço | 41,02 | 11,69 | 22,58 | |
| Valor | 11,58 | |||
| Preço / Valor | 1,01 | |||
| Probabilidade de Alta | 58,69% | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 11,66 | 7,13 | 7,81 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 4,43 | 1,74 | 0,81 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 4,45 | 3,25 | 0,55 | |
| Preço / EBITDA | 5,70 | 4,18 | 2,14 | |
| Preço / EBIT | 6,50 | 4,22 | 2,78 | |
| Preço / FCO | 12,02 | 7,84 | 7,78 | |
| Preço / Ativo | 1,00 | 0,59 | 0,25 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 21,58 | 10,42 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 8,57% | 14,02% | 12,80% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,45 | 0,87 | 0,78 | |
| Dividendos por Ação ivalor | 1,35 | |||
| Dividend Yield | 3,53% | 7,45% | 3,43% | |
| Dividend Yield ivalor | 11,57% | |||
| Rent. (5 Anos) | 20,34% | 90,78% | 31,86% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 5,05% | 15,51% | 5,23% | |