Comparação de Ações
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Comparação de ENGI11, ENEV3, EQTL3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | ENERGISA S.A. | ENEVA S.A | EQUATORIAL S.A. | |
| Atividade | Sociedade de Participações em Outras Empresas. Predominantemente em Distribuidoras de Energia Elétrica. | Empresa Atuante na Área de Energia. em Especial no Segmento de Geração. Distribuição. Comercialização. Exportação e Importação de Energia Elétrica. Hidrocarbonetos e seus Derivados. | Holding com Participação em Sociedades no Setor de Energia Elétrica e Saneamento. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 20/12/1995 | 07/12/2007 | 30/03/2006 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 0,00% | 81,75% | 93,08% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 27.749 | 31.802 | 55.294 | |
| Pessoas Jurídicas | 657 | 131 | 382 | |
| Instituições | 1.230 | 980 | 2.014 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 8.129 | 18.134 | 12.631 | |
| Valor Mercado | 22.728 | 27.172 | 45.164 | |
| Enterp. Val. (EV) | 22.756 | 27.187 | 45.208 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 10.694 | 15.922 | 21.003 | |
| Liquidez (Volume) | 131.241 | 154.641 | 295.506 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 34.151 | 13.806 | 47.178 | |
| Margem Bruta | 25% | 31% | 28% | |
| Margem EBITDA | 23% | 32% | 25% | |
| Margem EBIT | 17% | 18% | 19% | |
| Lucro Líquido | 3.663 | 487 | 3.088 | |
| Margem Líquida | 11% | 4% | 7% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 6,28 | 8,73 | 6,93 | |
| EV / EBIT | 8,32 | 15,80 | 9,12 | |
| ROE | 20,36 | 2,55 | 11,53 | |
| ROIC | 7,17 | 4,21 | 7,35 | |
| ROA | 7,58 | 4,48 | 7,82 | |
| CAGR (5 Anos) | 20,87% | -47,03% | -1,12% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 17.989 | 19.138 | 26.784 | |
| Caixa | 8.585 | 4.766 | 10.501 | |
| Dívida Bruta | 36.664 | 19.202 | 54.438 | |
| Dívida Líquida | 28.079 | 14.436 | 43.937 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,57 | 3,26 | 3,69 | |
| Índice de Cobertura | 3,38 | 2,67 | 2,27 | |
| Endividamento | 77,03% | 64,94% | 76,85% | |
| Custo da Dívida | 6,17% | 7,58% | 7,76% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 18.160 | 10.835 | 26.295 | |
| Ativo Circulante Líquido | -18.504 | -8.367 | -28.144 | |
| Passivo Circulante | 13.150 | 7.099 | 21.139 | |
| Capital de Giro | 5.010 | 3.735 | 5.155 | |
| Liquidez Corrente | 1,38 | 1,53 | 1,24 | |
| Liquidez Imediata | 0,65 | 0,67 | 0,50 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 6.766 | 3.999 | 4.700 | |
| FCI | -5.922 | -3.589 | -16.552 | |
| CAPEX | -1.284 | 0 | -2.009 | |
| CAPEX / DA | 2,49 | 0,00 | 2,64 | |
| CAPEX / FCO | 0,87 | 0,00 | 2,40 | |
| FCL | 844 | 410 | -11.852 | |
| FCL CAPEX | 957 | 0 | -1.842 | |
| FCF | -1.029 | 1.607 | 10.068 | |
| FCT | -185 | 2.017 | -1.783 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 47,06 | 14,06 | 36,00 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 5,88 | 55,76 | 14,62 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,20 | 1,42 | 1,69 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,63 | 1,97 | 0,96 | |
| Preço / EBITDA | 2,74 | 6,14 | 3,79 | |
| Preço / EBIT | 3,63 | 11,12 | 4,99 | |
| Preço / FCO | 3,18 | 6,79 | 9,61 | |
| Preço / Ativo | 0,28 | 0,50 | 0,39 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 4,30 | 7,27 | 8,76 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 17,00% | 1,79% | 6,84% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,90 | 0,00 | 0,79 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 6,16% | 0,00% | 2,19% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 25,87% | 9,09% | 65,37% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 8,22% | 20,38% | 14,40% | |