Comparação de Ações
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Comparação de ENGI3, ENGI3, EQTL3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | ENERGISA S.A. | ENERGISA S.A. | EQUATORIAL S.A. | |
| Atividade | Sociedade de Participações em Outras Empresas. Predominantemente em Distribuidoras de Energia Elétrica. | Sociedade de Participações em Outras Empresas. Predominantemente em Distribuidoras de Energia Elétrica. | Holding com Participação em Sociedades no Setor de Energia Elétrica e Saneamento. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 20/12/1995 | 20/12/1995 | 30/03/2006 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 36,90% | 36,90% | 93,08% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 27.749 | 27.749 | 55.294 | |
| Pessoas Jurídicas | 657 | 657 | 382 | |
| Instituições | 1.230 | 1.230 | 2.014 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 8.129 | 8.129 | 12.631 | |
| Valor Mercado | 10.869 | 10.869 | 46.268 | |
| Enterp. Val. (EV) | 10.897 | 10.897 | 46.312 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 31 | 31 | 21.273 | |
| Liquidez (Volume) | 50 | 50 | 288.239 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 34.151 | 34.151 | 47.178 | |
| Margem Bruta | 25% | 25% | 28% | |
| Margem EBITDA | 23% | 23% | 25% | |
| Margem EBIT | 17% | 17% | 19% | |
| Lucro Líquido | 3.663 | 3.663 | 3.088 | |
| Margem Líquida | 11% | 11% | 7% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,00 | 5,00 | 6,93 | |
| EV / EBIT | 6,63 | 6,63 | 9,12 | |
| ROE | 20,36 | 20,36 | 11,53 | |
| ROIC | 7,17 | 7,17 | 7,35 | |
| ROA | 7,58 | 7,58 | 7,82 | |
| CAGR (5 Anos) | 20,87% | 20,87% | -1,12% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 17.989 | 17.989 | 26.784 | |
| Caixa | 8.585 | 8.585 | 10.501 | |
| Dívida Bruta | 36.664 | 36.664 | 54.438 | |
| Dívida Líquida | 28.079 | 28.079 | 43.937 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,57 | 3,57 | 3,69 | |
| Índice de Cobertura | 3,38 | 3,38 | 2,27 | |
| Endividamento | 77,03% | 77,03% | 76,85% | |
| Custo da Dívida | 6,17% | 6,17% | 7,76% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 18.160 | 18.160 | 26.295 | |
| Ativo Circulante Líquido | -18.504 | -18.504 | -28.144 | |
| Passivo Circulante | 13.150 | 13.150 | 21.139 | |
| Capital de Giro | 5.010 | 5.010 | 5.155 | |
| Liquidez Corrente | 1,38 | 1,38 | 1,24 | |
| Liquidez Imediata | 0,65 | 0,65 | 0,50 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 6.766 | 6.766 | 4.700 | |
| FCI | -5.922 | -5.922 | -16.552 | |
| CAPEX | -1.284 | -1.284 | -2.009 | |
| CAPEX / DA | 2,49 | 2,49 | 2,64 | |
| CAPEX / FCO | 0,87 | 0,87 | 2,40 | |
| FCL | 844 | 844 | -11.852 | |
| FCL CAPEX | 957 | 957 | -1.842 | |
| FCF | -1.029 | -1.029 | 10.068 | |
| FCT | -185 | -185 | -1.783 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 12,25 | 12,25 | 36,88 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 2,97 | 2,97 | 14,98 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,60 | 0,60 | 1,73 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,32 | 0,32 | 0,98 | |
| Preço / EBITDA | 1,38 | 1,38 | 3,88 | |
| Preço / EBIT | 1,83 | 1,83 | 5,11 | |
| Preço / FCO | 1,61 | 1,61 | 9,84 | |
| Preço / Ativo | 0,14 | 0,14 | 0,40 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 2,17 | 2,17 | 8,97 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 33,71% | 33,71% | 6,68% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,58 | 0,58 | 0,79 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 4,73% | 4,73% | 2,14% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 10,13% | 10,13% | 65,06% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 7,45% | 7,45% | 14,40% | |