Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de ENGI11, EQTL3, AURE3
 |  |  | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | ENERGISA S.A. | EQUATORIAL S.A. | AUREN ENERGIA S.A. | |
| Atividade | Sociedade de Participações em Outras Empresas. Predominantemente em Distribuidoras de Energia Elétrica. | Holding com Participação em Sociedades no Setor de Energia Elétrica e Saneamento. | Participação em Empresas de Geração. Transmissão e Comercialização de Energia Elétrica e a Prestação de Serviços Correlatos. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 20/12/1995 | 30/03/2006 | 28/03/2022 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 0,00% | 98,98% | 30,31% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 24.242 | 68.982 | 235.845 | |
| Pessoas Jurídicas | 245 | 563 | 949 | |
| Instituições | 1.543 | 2.102 | 515 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 10.877 | 22.212 | 6.188 | |
| Valor Mercado | 25.028 | 48.826 | 12.384 | |
| Enterp. Val. (EV) | 25.062 | 48.872 | 12.404 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 11.289 | 24.639 | 8.950 | |
| Liquidez (Volume) | 139.767 | 354.357 | 45.926 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 36.027 | 53.115 | 13.299 | |
| Margem Bruta | 24% | 26% | 14% | |
| Margem EBITDA | 25% | 21% | 24% | |
| Margem EBIT | 18% | 15% | 9% | |
| Lucro Líquido | 1.904 | 1.547 | -1.294 | |
| Margem Líquida | 5% | 3% | -10% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 6,75 | 8,15 | 9,93 | |
| EV / EBIT | 8,96 | 11,41 | 25,54 | |
| ROE | 9,69 | 6,02 | -10,86 | |
| ROIC | 6,74 | 6,45 | 2,27 | |
| ROA | 7,68 | 7,21 | 2,59 | |
| CAGR (5 Anos) | -3,10% | -14,60% | N/D | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 19.654 | 25.686 | 11.910 | |
| Caixa | 11.796 | 10.893 | 3.572 | |
| Dívida Bruta | 45.588 | 56.841 | 23.856 | |
| Dívida Líquida | 33.792 | 45.948 | 20.284 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,82 | 4,07 | 6,42 | |
| Índice de Cobertura | 1,78 | 1,68 | -0,16 | |
| Endividamento | 77,34% | 77,02% | 74,86% | |
| Custo da Dívida | 8,97% | 9,73% | 9,97% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 22.884 | 27.294 | 7.409 | |
| Ativo Circulante Líquido | -22.704 | -29.548 | -16.447 | |
| Passivo Circulante | 13.050 | 17.523 | 6.671 | |
| Capital de Giro | 9.835 | 9.770 | 738 | |
| Liquidez Corrente | 1,75 | 1,56 | 1,11 | |
| Liquidez Imediata | 0,90 | 0,62 | 0,54 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 6.392 | 3.821 | 1.109 | |
| FCI | -7.725 | -1.024 | -1.220 | |
| CAPEX | -1.277 | -1.987 | -125 | |
| CAPEX / DA | 2,24 | 2,35 | 0,27 | |
| CAPEX / FCO | 0,71 | 2,91 | 0,70 | |
| FCL | -1.333 | 2.797 | -112 | |
| FCL CAPEX | 754 | -4.253 | 157 | |
| FCF | 1.488 | 1.311 | -3.060 | |
| FCT | 155 | 4.107 | -3.172 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 47,40 | 38,77 | 11,79 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 12,54 | 31,57 | -9,57 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,21 | 1,90 | 1,04 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,66 | 0,92 | 0,93 | |
| Preço / EBITDA | 2,70 | 4,33 | 3,92 | |
| Preço / EBIT | 3,58 | 6,06 | 10,07 | |
| Preço / FCO | 3,74 | 12,78 | 11,17 | |
| Preço / Ativo | 0,28 | 0,44 | 0,26 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 2,43 | 5,00 | 16,78 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 7,98% | 3,17% | -10,45% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,70 | 1,58 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 3,59% | 4,08% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 49,60% | 84,53% | 3,25% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 4,57% | 12,21% | -5,44% | |