Comparação de Ações
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Comparação de EQTL3, ENEV3, TAEE4
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | 7,77 | |||
| Segurança | 7,62 | |||
| Lucratividade | 8,05 | |||
| Retorno | 8,44 | |||
| Endividamento | 6,31 | |||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | 84ª | |||
| Posição no Setor | 10ª | |||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | EQUATORIAL ENERGIA S.A. | ENEVA S.A | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | |
| Atividade | Holding com Participação em Sociedades no Setor de Energia Elétrica e Saneamento. | Empresa Atuante na Área de Energia. em Especial no Segmento de Geração. Distribuição. Comercialização. Exportação e Importação de Energia Elétrica. Hidrocarbonetos e seus Derivados. | Transmissão de Energia Elétrica. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 30/03/2006 | 07/12/2007 | 06/09/2006 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 93,13% | 81,75% | 98,72% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 55.294 | 31.802 | 773.359 | |
| Pessoas Jurídicas | 382 | 131 | 259 | |
| Instituições | 2.014 | 980 | 1.880 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 12.618 | 18.134 | 3.068 | |
| Valor Mercado | 45.991 | 26.902 | 11.853 | |
| Enterp. Val. (EV) | 46.035 | 26.916 | 11.862 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 21.838 | 16.795 | 569 | |
| Liquidez (Volume) | 291.614 | 168.075 | 1.930 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 47.178 | 13.806 | 3.970 | |
| Margem Bruta | 28% | 31% | 63% | |
| Margem EBITDA | 25% | 32% | 74% | |
| Margem EBIT | 19% | 18% | 74% | |
| Lucro Líquido | 3.088 | 487 | 1.685 | |
| Margem Líquida | 7% | 4% | 42% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 6,92 | 8,73 | 6,98 | |
| EV / EBIT | 9,12 | 15,80 | 7,05 | |
| ROE | 11,53 | 2,55 | 23,09 | |
| ROIC | 7,35 | 4,21 | 10,98 | |
| ROA | 7,82 | 4,48 | 13,88 | |
| CAGR (5 Anos) | -1,12% | -47,03% | -5,63% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | -0,51% | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 26.784 | 19.138 | 7.298 | |
| Caixa | 10.501 | 4.766 | 803 | |
| Dívida Bruta | 54.438 | 19.202 | 10.254 | |
| Dívida Líquida | 43.937 | 14.436 | 9.451 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,69 | 3,26 | 3,21 | |
| Índice de Cobertura | 2,27 | 2,67 | 3,74 | |
| Endividamento | 76,85% | 64,94% | 65,30% | |
| Custo da Dívida | 7,76% | 7,58% | 8,01% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 26.295 | 10.835 | 3.120 | |
| Ativo Circulante Líquido | -28.144 | -8.367 | -7.134 | |
| Passivo Circulante | 21.139 | 7.099 | 1.684 | |
| Capital de Giro | 5.155 | 3.735 | 1.436 | |
| Liquidez Corrente | 1,24 | 1,53 | 1,85 | |
| Liquidez Imediata | 0,50 | 0,67 | 0,48 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 4.700 | 3.999 | 1.411 | |
| FCI | -16.552 | -3.589 | -627 | |
| CAPEX | -2.009 | 0 | -4 | |
| CAPEX / DA | 2,64 | 0,00 | 0,51 | |
| CAPEX / FCO | 2,40 | 0,00 | 0,03 | |
| FCL | -11.852 | 410 | 784 | |
| FCL CAPEX | -1.842 | 0 | 1.365 | |
| FCF | 10.068 | 1.607 | -1.654 | |
| FCT | -1.783 | 2.017 | -870 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | 7,84 | |||
| Preço | 36,68 | 13,92 | 11,52 | |
| Valor | 11,57 | |||
| Preço / Valor | 1,00 | |||
| Probabilidade de Alta | 66,89% | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 30,59 | 55,21 | 7,07 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 3,53 | 1,41 | 1,63 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 2,00 | 1,95 | 3,00 | |
| Preço / EBITDA | 7,93 | 6,08 | 4,04 | |
| Preço / EBIT | 10,44 | 11,00 | 4,08 | |
| Preço / FCO | 20,10 | 6,73 | 8,44 | |
| Preço / Ativo | 0,82 | 0,49 | 0,57 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 18,33 | 7,20 | 8,29 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 3,27% | 1,81% | 14,15% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,79 | 0,00 | 0,91 | |
| Dividendos por Ação ivalor | 1,36 | |||
| Dividend Yield | 2,15% | 0,00% | 7,92% | |
| Dividend Yield ivalor | 11,84% | |||
| Rent. (5 Anos) | 64,37% | 8,55% | 95,41% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 14,40% | 20,38% | 17,88% | |