Comparação de Ações
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Comparação de EQTL3, NEOE3
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|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | EQUATORIAL S.A. | NEOENERGIA S.A. | |
| Atividade | Holding com Participação em Sociedades no Setor de Energia Elétrica e Saneamento. | Participação em Outras Sociedades | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 30/03/2006 | 08/05/1996 | |
| Governança | |||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 99,36% | 16,11% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 68.982 | 60.183 | |
| Pessoas Jurídicas | 563 | 251 | |
| Instituições | 2.102 | 462 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 12.631 | 20.920 | |
| Valor Mercado | 43.922 | 31.814 | |
| Enterp. Val. (EV) | 43.967 | 31.859 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 17.090 | 4.230 | |
| Liquidez (Volume) | 206.793 | 27.581 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 49.486 | 51.028 | |
| Margem Bruta | 28% | 27% | |
| Margem EBITDA | 27% | 25% | |
| Margem EBIT | 20% | 20% | |
| Lucro Líquido | 3.654 | 4.298 | |
| Margem Líquida | 7% | 8% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 6,53 | 5,31 | |
| EV / EBIT | 8,54 | 6,88 | |
| ROE | 13,05 | 12,20 | |
| ROIC | 8,00 | 7,70 | |
| ROA | 8,63 | 9,04 | |
| CAGR (5 Anos) | -1,12% | 5,29% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 27.995 | 35.221 | |
| Caixa | 9.408 | 5.709 | |
| Dívida Bruta | 55.112 | 50.695 | |
| Dívida Líquida | 45.704 | 44.986 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,47 | 3,46 | |
| Índice de Cobertura | 2,41 | 408,00 | |
| Endividamento | 76,01% | 68,22% | |
| Custo da Dívida | 8,92% | 0,05% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 25.129 | 21.358 | |
| Ativo Circulante Líquido | -29.983 | -29.337 | |
| Passivo Circulante | 20.219 | 18.306 | |
| Capital de Giro | 4.910 | 3.052 | |
| Liquidez Corrente | 1,24 | 1,17 | |
| Liquidez Imediata | 0,47 | 0,31 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 5.064 | 3.085 | |
| FCI | -12.558 | -5.425 | |
| CAPEX | 1.916 | -50 | |
| CAPEX / DA | -2,15 | 0,06 | |
| CAPEX / FCO | -2,17 | 0,49 | |
| FCL | -7.494 | -2.340 | |
| FCL CAPEX | -617 | 2.831 | |
| FCF | 7.001 | -1.438 | |
| FCT | -493 | -3.778 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 35,01 | 26,21 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 12,02 | 7,40 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,57 | 0,90 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,89 | 0,62 | |
| Preço / EBITDA | 3,34 | 2,45 | |
| Preço / EBIT | 4,36 | 3,17 | |
| Preço / FCO | 8,67 | 10,31 | |
| Preço / Ativo | 0,38 | 0,29 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 8,95 | 10,42 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 8,32% | 13,51% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,79 | 0,83 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 2,25% | 3,16% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | 79,64% | 75,47% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 14,40% | 5,23% | |