Comparação de Ações
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Comparação de EQTL3, TAEE4, EGIE3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | 7,80 | |||
| Segurança | 7,55 | |||
| Lucratividade | 8,06 | |||
| Retorno | 8,47 | |||
| Endividamento | 6,45 | |||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | 71ª | |||
| Posição no Setor | 9ª | |||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | EQUATORIAL S.A. | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | |
| Atividade | Holding com Participação em Sociedades no Setor de Energia Elétrica e Saneamento. | Transmissão de Energia Elétrica. | Realizar Estudos. Projetos. Construção e Operação de Usinas Produtoras de Energia Elétrica. Bem como a Celebração de Atos de Comércio Decorrentes Dessas Atividades. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 30/03/2006 | 06/09/2006 | 28/05/1998 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 99,28% | 98,72% | 31,28% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 68.982 | 749.796 | 272.530 | |
| Pessoas Jurídicas | 563 | 324 | 7.449 | |
| Instituições | 2.102 | 1.390 | 1.039 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 12.647 | 3.068 | 4.903 | |
| Valor Mercado | 46.014 | 12.018 | 33.429 | |
| Enterp. Val. (EV) | 46.060 | 12.027 | 33.450 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 16.997 | 470 | 5.415 | |
| Liquidez (Volume) | 207.223 | 1.299 | 45.465 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 49.486 | 4.320 | 11.907 | |
| Margem Bruta | 28% | 62% | 50% | |
| Margem EBITDA | 27% | 71% | 63% | |
| Margem EBIT | 20% | 71% | 53% | |
| Lucro Líquido | 3.654 | 1.792 | 3.009 | |
| Margem Líquida | 7% | 41% | 25% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 6,54 | 6,66 | 7,01 | |
| EV / EBIT | 8,54 | 6,73 | 8,35 | |
| ROE | 13,05 | 23,54 | 24,44 | |
| ROIC | 8,00 | 11,22 | 10,60 | |
| ROA | 8,63 | 14,16 | 11,87 | |
| CAGR (5 Anos) | -1,12% | -5,63% | 8,88% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | -0,51% | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 27.995 | 7.612 | 12.309 | |
| Caixa | 9.408 | 897 | 5.660 | |
| Dívida Bruta | 55.112 | 10.309 | 27.093 | |
| Dívida Líquida | 45.704 | 9.412 | 21.433 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,47 | 3,06 | 2,84 | |
| Índice de Cobertura | 2,41 | 3,98 | 3,50 | |
| Endividamento | 76,01% | 64,60% | 76,91% | |
| Custo da Dívida | 8,92% | 7,53% | 6,50% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 25.129 | 3.198 | 8.825 | |
| Ativo Circulante Líquido | -29.983 | -7.110 | -18.268 | |
| Passivo Circulante | 20.219 | 2.586 | 6.221 | |
| Capital de Giro | 4.910 | 612 | 2.604 | |
| Liquidez Corrente | 1,24 | 1,24 | 1,42 | |
| Liquidez Imediata | 0,47 | 0,35 | 0,91 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 5.064 | 1.458 | 3.604 | |
| FCI | -12.558 | -499 | -4.508 | |
| CAPEX | 1.916 | -8 | -412 | |
| CAPEX / DA | -2,15 | 0,88 | 1,25 | |
| CAPEX / FCO | -2,17 | 0,02 | 0,54 | |
| FCL | -7.494 | 959 | -904 | |
| FCL CAPEX | -617 | 1.411 | -1.113 | |
| FCF | 7.001 | -1.609 | 2.353 | |
| FCT | -493 | -651 | 1.449 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | 7,75 | |||
| Preço | 36,65 | 11,68 | 40,97 | |
| Valor | 11,43 | |||
| Preço / Valor | 1,02 | |||
| Probabilidade de Alta | 54,25% | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 12,59 | 6,74 | 11,11 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,64 | 1,59 | 2,72 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,93 | 2,79 | 2,81 | |
| Preço / EBITDA | 3,49 | 3,92 | 4,43 | |
| Preço / EBIT | 4,57 | 3,96 | 5,28 | |
| Preço / FCO | 9,09 | 8,28 | 9,27 | |
| Preço / Ativo | 0,39 | 0,56 | 0,63 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 9,37 | 19,71 | 12,84 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 7,94% | 14,84% | 9,00% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,79 | 0,99 | 2,06 | |
| Dividendos por Ação ivalor | 1,36 | |||
| Dividend Yield | 2,15% | 8,45% | 5,04% | |
| Dividend Yield ivalor | 11,67% | |||
| Rent. (5 Anos) | 81,49% | 72,57% | 29,26% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 14,40% | 17,88% | 5,05% | |