Comparação de Ações
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Comparação de FESA4, BRAP4, CMIN3, CSNA3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | BRADESPAR S.A. | CSN MINERAÇÃO S.A. | CIA SIDERURGICA NACIONAL | |
| Atividade | Fabricação e Comercialização dos Diversos Tipos de Ferroligas | Participação como Sócia ou Acionista de Outras Sociedades. | Mineração e Comercialização de Minério de Ferro. Infraestrutura de Transporte Portuária; Geração de Energia e Participação em Sociedades com Objeto Social Compatível com o da Companhia. | A Companhia Siderúrgica Nacional Atua nos Setores de Mineração. Siderurgia. Logística. Cimento e Energia. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Siderurgia e Metalurgia | Mineração | Mineração | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Siderurgia | Minerais Metálicos | Minerais Metálicos | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 28/02/1961 | 07/08/2000 | 18/02/2021 | 26/02/1943 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Balcão Org. Tradicional | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | Não há regra específica | |
| Free Float Atual | 68,20% | 98,38% | 20,25% | 54,26% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 40.532 | 197.380 | 174.574 | 89.104 | |
| Pessoas Jurídicas | 120 | 10.630 | 945 | 1.983 | |
| Instituições | 341 | 376 | 212 | 1.922 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 1.470 | 5.600 | 7.474 | 10.240 | |
| Valor Mercado | 3.155 | 6.444 | 30.882 | 12.319 | |
| Enterp. Val. (EV) | 3.155 | 6.443 | 30.878 | 12.352 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 1.513 | 8.807 | 10.322 | 14.332 | |
| Liquidez (Volume) | 4.049 | 87.768 | 45.569 | 97.796 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 2.277 | 0 | 16.897 | 44.882 | |
| Margem Bruta | 20% | 0% | 50% | 27% | |
| Margem EBITDA | 15% | 0% | 38% | 19% | |
| Margem EBIT | 6% | 0% | 31% | 10% | |
| Lucro Líquido | 311 | 1.167 | 3.613 | -2.621 | |
| Margem Líquida | 14% | 0% | 21% | -6% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 8,15 | 5,23 | 3,57 | 5,56 | |
| EV / EBIT | 20,48 | 5,23 | 4,38 | 10,29 | |
| ROE | 9,23 | 13,47 | 35,30 | -20,03 | |
| ROIC | 2,46 | 8,43 | 17,30 | 4,55 | |
| ROA | 3,20 | 12,58 | 14,88 | 4,59 | |
| CAGR (5 Anos) | 36,24% | -4,06% | N/D | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 3.363 | 8.668 | 10.234 | 13.084 | |
| Caixa | 839 | 711 | 14.296 | 20.751 | |
| Dívida Bruta | 352 | 228 | 9.825 | 53.266 | |
| Dívida Líquida | -486 | -711 | -4.471 | 32.515 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -1,40 | -0,64 | -0,69 | 3,84 | |
| Índice de Cobertura | 0,15 | 0,00 | 6,20 | 0,92 | |
| Endividamento | 22,40% | 1,44% | 71,03% | 86,88% | |
| Custo da Dívida | 7,67% | 0,00% | 7,38% | 7,23% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 1.672 | 712 | 16.681 | 35.568 | |
| Ativo Circulante Líquido | 1.320 | 712 | 6.856 | -17.698 | |
| Passivo Circulante | 542 | 122 | 7.444 | 21.729 | |
| Capital de Giro | 1.130 | 590 | 9.236 | 13.839 | |
| Liquidez Corrente | 3,09 | 5,83 | 2,24 | 1,64 | |
| Liquidez Imediata | 1,55 | 5,83 | 1,92 | 0,95 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 513 | 748 | 10.127 | 8.113 | |
| FCI | -175 | -0 | -1.904 | -1.468 | |
| CAPEX | -33 | 0 | -377 | -1.127 | |
| CAPEX / DA | 0,67 | 0,00 | 1,21 | 1,13 | |
| CAPEX / FCO | 0,29 | 0,00 | -0,53 | -0,98 | |
| FCL | 338 | 747 | 8.223 | 6.645 | |
| FCL CAPEX | 293 | 747 | 8.225 | 2.276 | |
| FCF | -182 | -747 | -4.350 | -1.589 | |
| FCT | 156 | 0 | 3.873 | 5.056 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 7,06 | 16,80 | 5,63 | 9,29 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,03 | 5,66 | 8,55 | -4,70 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,74 | 0,76 | 3,02 | 0,94 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,10 | 0,00 | 1,83 | 0,27 | |
| Preço / EBITDA | 7,16 | 5,97 | 4,80 | 1,45 | |
| Preço / EBIT | 17,97 | 5,97 | 5,88 | 2,69 | |
| Preço / FCO | 4,86 | 8,83 | 3,05 | 1,52 | |
| Preço / Ativo | 0,58 | 0,75 | 0,87 | 0,12 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,89 | 9,28 | 4,51 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 2,21 | 11,20 | 3,35 | 0,89 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 12,45% | 17,68% | 11,69% | -21,28% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,53 | 2,03 | 0,83 | 0,55 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 7,45% | 12,08% | 14,74% | 5,93% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 105,65% | 125,92% | 14,83% | -0,44% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 26,90% | 32,42% | 7,67% | 22,81% | |