Comparação de Ações
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Comparação de GGBR4, CSNA3, VALE3, GOAU4
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | GERDAU S.A. | CIA SIDERURGICA NACIONAL | VALE S.A. | METALURGICA GERDAU S.A. | |
| Atividade | Participação e Administração | A Companhia Siderúrgica Nacional Atua nos Setores de Mineração. Siderurgia. Logística. Cimento e Energia. | Mineração | Participação e Administração | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia e Metalurgia | Mineração | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Siderurgia | Siderurgia | Minerais Metálicos | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 03/09/1980 | 26/02/1943 | 02/01/1970 | 17/05/1968 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Balcão Org. Tradicional | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | Não há regra específica | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 100,05% | 54,90% | 96,14% | 74,33% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 254.931 | 99.046 | 932.566 | 207.383 | |
| Pessoas Jurídicas | 3.384 | 911 | 15.779 | 693 | |
| Instituições | 1.316 | 1.165 | 1.419 | 626 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 24.347 | 10.240 | 77.300 | 10.997 | |
| Valor Mercado | 40.472 | 9.044 | 393.887 | 12.335 | |
| Enterp. Val. (EV) | 40.480 | 9.082 | 393.948 | 12.343 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 22.467 | 11.785 | 41.700 | 10.774 | |
| Liquidez (Volume) | 253.682 | 71.498 | 1.620.658 | 67.753 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 69.859 | 44.798 | 213.595 | 69.859 | |
| Margem Bruta | 11% | 28% | 35% | 11% | |
| Margem EBITDA | 11% | 20% | 23% | 11% | |
| Margem EBIT | 5% | 11% | 15% | 5% | |
| Lucro Líquido | 1.387 | -2.002 | 13.814 | 476 | |
| Margem Líquida | 2% | -4% | 6% | 1% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 5,37 | 5,48 | 6,07 | 2,30 | |
| EV / EBIT | 10,66 | 10,20 | 9,36 | 4,57 | |
| ROE | 2,59 | -15,55 | 7,50 | 2,49 | |
| ROIC | 3,64 | 4,83 | 7,33 | 7,39 | |
| ROA | 4,58 | 4,79 | 6,71 | 4,56 | |
| CAGR (5 Anos) | -38,29% | P | -35,23% | -37,67% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 53.585 | 12.876 | 184.299 | 19.131 | |
| Caixa | 6.375 | 15.064 | 41.629 | 6.404 | |
| Dívida Bruta | 14.182 | 52.925 | 103.457 | 14.182 | |
| Dívida Líquida | 7.807 | 37.861 | 61.828 | 7.778 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,05 | 4,22 | 1,25 | 1,05 | |
| Índice de Cobertura | -0,92 | 0,46 | -3,62 | -0,43 | |
| Endividamento | 34,40% | 87,20% | 61,29% | 76,60% | |
| Custo da Dívida | 24,33% | 9,16% | 6,40% | 52,51% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 28.605 | 30.331 | 100.645 | 28.675 | |
| Ativo Circulante Líquido | 14.423 | -22.594 | -2.812 | 14.493 | |
| Passivo Circulante | 9.887 | 28.074 | 87.320 | 9.897 | |
| Capital de Giro | 18.718 | 2.256 | 13.325 | 18.777 | |
| Liquidez Corrente | 2,89 | 1,08 | 1,15 | 2,90 | |
| Liquidez Imediata | 0,64 | 0,54 | 0,48 | 0,65 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 7.987 | -973 | 48.765 | 7.984 | |
| FCI | -7.574 | -6.123 | -38.463 | -7.570 | |
| CAPEX | -1.517 | -2.043 | -11.831 | -1.517 | |
| CAPEX / DA | 1,62 | 1,92 | 2,54 | 1,62 | |
| CAPEX / FCO | 0,48 | 61,00 | 0,80 | 0,48 | |
| FCL | 414 | -7.097 | 10.302 | 413 | |
| FCL CAPEX | 1.135 | -6.909 | 15.375 | 1.131 | |
| FCF | -1.716 | -1.776 | 1.239 | -1.781 | |
| FCT | -1.302 | -8.873 | 11.541 | -1.368 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 21,44 | 6,82 | 88,73 | 9,45 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 30,80 | -4,52 | 28,51 | 26,28 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,80 | 0,70 | 2,14 | 0,65 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,61 | 0,20 | 1,84 | 0,18 | |
| Preço / EBITDA | 5,76 | 1,01 | 7,99 | 1,69 | |
| Preço / EBIT | 11,43 | 1,88 | 12,32 | 3,36 | |
| Preço / FCO | 5,35 | 0,00 | 8,08 | 1,57 | |
| Preço / Ativo | 0,52 | 0,09 | 0,83 | 0,15 | |
| Preço / Ativo C. L. | 2,96 | - | - | 0,86 | |
| Preço / Cap. Giro | 2,28 | 4,01 | 29,56 | 0,67 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 3,25% | -22,14% | 3,51% | 3,81% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,62 | 0,00 | 5,48 | 0,31 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 2,89% | 0,00% | 6,17% | 3,31% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 29,76% | -74,92% | 32,22% | 51,15% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 14,40% | 14,99% | 14,33% | 16,63% | |