Comparação de Ações
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Comparação de GGBR4, CSNA3, VALE3, GOAU4
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | GERDAU S.A. | CIA SIDERURGICA NACIONAL | VALE S.A. | METALURGICA GERDAU S.A. | |
| Atividade | Participação e Administração | A Companhia Siderúrgica Nacional Atua nos Setores de Mineração. Siderurgia. Logística. Cimento e Energia. | Mineração | Participação e Administração | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia e Metalurgia | Mineração | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Siderurgia | Siderurgia | Minerais Metálicos | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 03/09/1980 | 26/02/1943 | 02/01/1970 | 17/05/1968 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Balcão Org. Tradicional | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | Não há regra específica | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 98,48% | 54,90% | 94,02% | 99,11% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 254.931 | 99.046 | 932.566 | 207.383 | |
| Pessoas Jurídicas | 3.384 | 911 | 15.779 | 693 | |
| Instituições | 1.316 | 1.165 | 1.419 | 626 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 24.347 | 10.240 | 77.300 | 8.248 | |
| Valor Mercado | 32.695 | 10.622 | 262.899 | 9.482 | |
| Enterp. Val. (EV) | 32.704 | 10.654 | 262.966 | 9.491 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 15.785 | 9.830 | 30.196 | 7.066 | |
| Liquidez (Volume) | 147.279 | 62.075 | 1.117.008 | 56.575 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 69.102 | 44.694 | 209.597 | 69.102 | |
| Margem Bruta | 12% | 26% | 34% | 12% | |
| Margem EBITDA | 14% | 19% | 29% | 14% | |
| Margem EBIT | 9% | 10% | 21% | 9% | |
| Lucro Líquido | 3.269 | -2.259 | 28.954 | 1.125 | |
| Margem Líquida | 5% | -5% | 14% | 2% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 4,54 | 5,30 | 5,05 | 1,99 | |
| EV / EBIT | 7,14 | 9,92 | 7,07 | 3,13 | |
| ROE | 5,95 | -16,24 | 13,52 | 5,81 | |
| ROIC | 5,41 | 4,64 | 9,24 | 10,52 | |
| ROA | 6,89 | 4,56 | 8,85 | 6,87 | |
| CAGR (5 Anos) | 14,06% | P | 3,41% | 12,09% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 54.923 | 13.904 | 214.175 | 19.374 | |
| Caixa | 8.974 | 19.157 | 31.087 | 8.988 | |
| Dívida Bruta | 18.090 | 51.567 | 97.383 | 18.090 | |
| Dívida Líquida | 9.117 | 32.410 | 66.296 | 9.103 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,97 | 3,77 | 1,09 | 0,97 | |
| Índice de Cobertura | 2,98 | 1,36 | 7,29 | 2,97 | |
| Endividamento | 36,76% | 86,24% | 56,58% | 77,71% | |
| Custo da Dívida | 11,02% | 9,36% | 6,19% | 11,02% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 33.307 | 34.700 | 95.964 | 33.367 | |
| Ativo Circulante Líquido | 15.216 | -16.867 | -1.419 | 15.276 | |
| Passivo Circulante | 11.522 | 25.738 | 78.962 | 11.534 | |
| Capital de Giro | 21.785 | 8.962 | 17.002 | 21.833 | |
| Liquidez Corrente | 2,89 | 1,35 | 1,22 | 2,89 | |
| Liquidez Imediata | 0,78 | 0,74 | 0,39 | 0,78 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 10.530 | 5.614 | 46.544 | 10.842 | |
| FCI | -8.444 | -1.758 | -49.071 | -8.442 | |
| CAPEX | -1.700 | -1.331 | -6.714 | -1.700 | |
| CAPEX / DA | 1,82 | 1,27 | 1,52 | 1,82 | |
| CAPEX / FCO | 1,68 | -5,42 | 0,64 | 1,68 | |
| FCL | 2.086 | 3.856 | -2.527 | 2.401 | |
| FCL CAPEX | 3.346 | -211 | 11.234 | 3.659 | |
| FCF | 1.510 | -1.021 | -3.141 | 1.209 | |
| FCT | 3.596 | 2.835 | -5.668 | 3.609 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 16,77 | 8,01 | 57,92 | 9,52 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 10,33 | -4,70 | 9,08 | 8,41 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,61 | 0,76 | 1,23 | 0,49 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,49 | 0,24 | 1,25 | 0,14 | |
| Preço / EBITDA | 3,58 | 1,23 | 4,31 | 1,01 | |
| Preço / EBIT | 5,64 | 2,31 | 6,02 | 1,58 | |
| Preço / FCO | 3,21 | 1,89 | 5,65 | 0,87 | |
| Preço / Ativo | 0,39 | 0,11 | 0,53 | 0,11 | |
| Preço / Ativo C. L. | 2,22 | - | - | 0,62 | |
| Preço / Cap. Giro | 1,55 | 1,19 | 15,46 | 0,43 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 9,68% | -21,26% | 11,01% | 11,90% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,64 | 0,55 | 4,56 | 0,34 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 3,82% | 6,87% | 7,87% | 3,57% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 33,51% | -47,95% | 23,72% | 50,43% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 19,76% | 22,81% | 18,43% | 21,51% | |