Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de ITSA4, BBAS3, BBDC3
 |  |  | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | ITAUSA S.A. | BCO BRASIL S.A. | BCO BRADESCO S.A. | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Banco Múltiplo | Prática de Operações Bancárias em Geral. Inclusive Câmbio | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Holdings Diversificadas | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Holdings Diversificadas | Bancos | Bancos | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 20/07/1977 | 20/07/1977 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 79,53% | 49,60% | 27,67% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 976.977 | 1.492.490 | 912.773 | |
| Pessoas Jurídicas | 2.099 | 15.317 | 34.103 | |
| Instituições | 1.884 | 1.196 | 1.080 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 83.689 | 120.000 | 93.770 | |
| Valor Mercado | 142.102 | 111.923 | 171.997 | |
| Enterp. Val. (EV) | 142.106 | 111.923 | 171.997 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 26.694 | 30.515 | 9.606 | |
| Liquidez (Volume) | 412.175 | 531.181 | 100.445 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 8.365 | 326.195 | 288.161 | |
| Margem Bruta | 25% | 31% | 27% | |
| Margem EBITDA | 238% | 2% | 8% | |
| Margem EBIT | 222% | 2% | 8% | |
| Lucro Líquido | 16.983 | 12.656 | 23.246 | |
| Margem Líquida | 203% | 4% | 8% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 6,32 | 0,00 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 6,77 | 0,00 | 0,00 | |
| ROE | 18,83 | 6,43 | 12,89 | |
| ROIC | 12,08 | 0,00 | 0,00 | |
| ROA | 16,22 | 0,24 | 0,94 | |
| CAGR (5 Anos) | 6,21% | -5,67% | 0,43% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 90.196 | 196.912 | 180.290 | |
| Caixa | 6.971 | 0 | 0 | |
| Dívida Bruta | 11.221 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida | 4.250 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,21 | 0,00 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 56,48 | 0,00 | 0,00 | |
| Endividamento | 21,23% | 0,00% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 3,07% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 12.715 | 1.002.044 | 674.138 | |
| Ativo Circulante Líquido | 1.494 | 0 | 0 | |
| Passivo Circulante | 5.339 | 1.349.130 | 762.787 | |
| Capital de Giro | 7.376 | -347.086 | -88.648 | |
| Liquidez Corrente | 2,38 | 0,74 | 0,88 | |
| Liquidez Imediata | 1,31 | 0,00 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 499 | 131.606 | 106.915 | |
| FCI | 11.494 | -122.221 | 10.082 | |
| CAPEX | -154 | -1.618 | -2.898 | |
| CAPEX / DA | 0,47 | 0,00 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,68 | 0,08 | 0,03 | |
| FCL | 11.993 | 9.385 | 116.997 | |
| FCL CAPEX | -408 | 124.456 | 94.855 | |
| FCF | -12.472 | -14.079 | -2.455 | |
| FCT | -479 | -4.694 | 114.542 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 12,60 | 19,53 | 15,11 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,32 | 8,84 | 6,88 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,57 | 0,57 | 0,89 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 16,89 | 0,34 | 0,56 | |
| Preço / EBITDA | 7,11 | 17,61 | 7,02 | |
| Preço / EBIT | 7,61 | 17,61 | 7,02 | |
| Preço / FCO | 283,15 | 0,85 | 1,50 | |
| Preço / Ativo | 1,23 | 0,04 | 0,07 | |
| Preço / Ativo C. L. | 94,57 | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 19,16 | 0,00 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 12,02% | 11,31% | 14,52% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,23 | 0,55 | 1,37 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 9,75% | 2,82% | 9,06% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 125,47% | 105,45% | 24,04% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 12,26% | 16,09% | 0,75% | |