Comparação de Ações
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Comparação de ITSA4, ITUB4, ABCB4, BBDC3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | ITAUSA S.A. | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | BCO ABC BRASIL S.A. | BCO BRADESCO S.A. | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holding) | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | O Banco tem por Objeto a Prática de Operações Ativas. Passivas e Acessórias Inerentes às Respectivas Carteiras Autorizadas pelo Banco Central do Brasil. | Prática de Operações Bancárias em Geral. Inclusive Câmbio | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Holdings Diversificadas | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Holdings Diversificadas | Bancos | Bancos | Bancos | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 30/12/2002 | 23/07/2007 | 20/07/1977 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 79,53% | 97,60% | 56,80% | 27,67% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 976.977 | 512.628 | 63.463 | 912.773 | |
| Pessoas Jurídicas | 2.099 | 12.896 | 562 | 34.103 | |
| Instituições | 1.884 | 1.382 | 290 | 1.080 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 83.689 | 136.910 | 6.013 | 93.770 | |
| Valor Mercado | 158.996 | 488.981 | 3.274 | 196.089 | |
| Enterp. Val. (EV) | 159.000 | 488.981 | 3.274 | 196.089 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 30.118 | 43.018 | 2.846 | 10.939 | |
| Liquidez (Volume) | 446.447 | 1.063.316 | 16.439 | 127.055 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 8.216 | 387.118 | 8.474 | 270.183 | |
| Margem Bruta | 24% | 36% | 20% | 28% | |
| Margem EBITDA | 229% | 15% | 14% | 8% | |
| Margem EBIT | 214% | 13% | 14% | 8% | |
| Lucro Líquido | 15.909 | 45.849 | 1.002 | 23.673 | |
| Margem Líquida | 194% | 12% | 12% | 9% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 5,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ROE | 17,22 | 21,32 | 14,82 | 13,23 | |
| ROIC | 11,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ROA | 15,48 | 1,64 | 1,88 | 0,90 | |
| CAGR (5 Anos) | 15,93% | 10,07% | 12,17% | 0,43% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 92.412 | 215.076 | 6.759 | 178.949 | |
| Caixa | 5.385 | 0 | 0 | 0 | |
| Dívida Bruta | 9.689 | 0 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida | 4.304 | 0 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 8,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Endividamento | 18,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 21,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 9.710 | 25.147 | 35.754 | 674.138 | |
| Ativo Circulante Líquido | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| Passivo Circulante | 4.444 | 5.974 | 36.014 | 762.787 | |
| Capital de Giro | 5.266 | 19.173 | -260 | -88.648 | |
| Liquidez Corrente | 2,18 | 4,21 | 0,99 | 0,88 | |
| Liquidez Imediata | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | -134 | 34.466 | 150 | -62.534 | |
| FCI | 10.052 | 19.440 | 74 | 59.830 | |
| CAPEX | -191 | 4.128 | -42 | -4.248 | |
| CAPEX / DA | 0,68 | -2,23 | 0,00 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | -0,93 | 0,10 | 0,02 | -0,21 | |
| FCL | 9.918 | 53.906 | 224 | -2.704 | |
| FCL CAPEX | -1.105 | 33.290 | 69 | -74.164 | |
| FCF | -13.206 | -52.511 | -1.596 | -11.715 | |
| FCT | -3.288 | 1.395 | -1.372 | -14.419 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 14,22 | 44,37 | 25,28 | 17,11 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 10,02 | 10,67 | 6,57 | 7,66 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,73 | 2,27 | 0,97 | 1,01 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 19,41 | 1,26 | 0,78 | 0,67 | |
| Preço / EBITDA | 8,48 | 8,49 | 5,49 | 8,62 | |
| Preço / EBIT | 9,08 | 9,74 | 5,49 | 8,62 | |
| Preço / FCO | 0,00 | 14,20 | 43,78 | 0,00 | |
| Preço / Ativo | 1,41 | 0,16 | 0,10 | 0,08 | |
| Preço / Ativo C. L. | 7.593,27 | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 30,28 | 25,52 | 0,00 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 9,98% | 9,37% | 15,21% | 13,06% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,23 | 3,41 | 2,62 | 1,37 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 8,63% | 7,68% | 10,36% | 8,00% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 138,59% | 128,71% | 135,07% | 31,71% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 12,26% | 13,65% | 14,16% | 0,75% | |