Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de ITSA4, ITUB4, BPAC11, BBDC3
 |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | ITAUSA S.A. | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | BCO BTG PACTUAL S.A. | BCO BRADESCO S.A. | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holding) | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | A Companhia e suas Controladas Formam um Grupo de Prestação de Serviços Financeiros Sediado no Brasil. Atuando como Banco Múltiplo. com Carteira de Investimento. nos Termos da Legislação Aplicável. | Prática de Operações Bancárias em Geral. Inclusive Câmbio | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Holdings Diversificadas | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Holdings Diversificadas | Bancos | Bancos | Bancos | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 30/12/2002 | 10/11/2011 | 20/07/1977 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 79,53% | 97,60% | 0,00% | 27,67% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 976.977 | 512.628 | 73.168 | 912.773 | |
| Pessoas Jurídicas | 2.099 | 12.896 | 1.827 | 34.103 | |
| Instituições | 1.884 | 1.382 | 964 | 1.080 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 83.689 | 136.910 | 62.416 | 93.770 | |
| Valor Mercado | 147.421 | 445.608 | 251.388 | 178.034 | |
| Enterp. Val. (EV) | 147.426 | 445.608 | 251.388 | 178.034 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 29.055 | 44.576 | 25.858 | 10.303 | |
| Liquidez (Volume) | 442.751 | 1.161.137 | 483.636 | 105.350 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 8.365 | 388.673 | 42.118 | 288.161 | |
| Margem Bruta | 25% | 36% | 62% | 27% | |
| Margem EBITDA | 238% | 15% | 50% | 8% | |
| Margem EBIT | 222% | 13% | 48% | 8% | |
| Lucro Líquido | 16.983 | 47.017 | 17.972 | 23.246 | |
| Margem Líquida | 203% | 12% | 43% | 8% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 6,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 6,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ROE | 18,83 | 21,37 | 24,12 | 12,89 | |
| ROIC | 12,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ROA | 16,22 | 1,58 | 2,83 | 0,94 | |
| CAGR (5 Anos) | 6,21% | 10,07% | 18,72% | 0,43% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 90.196 | 220.017 | 74.510 | 180.290 | |
| Caixa | 6.971 | 0 | 0 | 0 | |
| Dívida Bruta | 11.221 | 0 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida | 4.250 | 0 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 56,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Endividamento | 21,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 3,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 12.715 | 25.147 | 630.242 | 674.138 | |
| Ativo Circulante Líquido | 1.494 | 0 | 0 | 0 | |
| Passivo Circulante | 5.339 | 5.974 | 643.170 | 762.787 | |
| Capital de Giro | 7.376 | 19.173 | -12.929 | -88.648 | |
| Liquidez Corrente | 2,38 | 4,21 | 0,98 | 0,88 | |
| Liquidez Imediata | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 499 | 101.774 | -15.850 | 106.915 | |
| FCI | 11.494 | -57.235 | -2.002 | 10.082 | |
| CAPEX | -154 | -438 | 0 | -2.898 | |
| CAPEX / DA | 0,47 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,68 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | |
| FCL | 11.993 | 44.539 | -17.853 | 116.997 | |
| FCL CAPEX | -408 | 101.988 | -15.850 | 94.855 | |
| FCF | -12.472 | -41.971 | 24.205 | -2.455 | |
| FCT | -479 | 2.568 | 6.353 | 114.542 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 13,15 | 40,35 | 55,40 | 15,67 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,68 | 9,46 | 11,99 | 7,14 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,63 | 2,02 | 2,89 | 0,92 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 17,63 | 1,14 | 5,12 | 0,58 | |
| Preço / EBITDA | 7,42 | 7,72 | 10,19 | 7,28 | |
| Preço / EBIT | 7,94 | 8,89 | 10,60 | 7,28 | |
| Preço / FCO | 295,51 | 4,37 | 0,00 | 1,55 | |
| Preço / Ativo | 1,29 | 0,14 | 0,30 | 0,07 | |
| Preço / Ativo C. L. | 98,70 | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 19,99 | 23,21 | 0,00 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 11,52% | 10,57% | 8,34% | 14,01% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,23 | 3,41 | 1,25 | 1,37 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 9,34% | 8,45% | 2,25% | 8,74% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 131,47% | 120,89% | 128,55% | 27,56% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 12,26% | 13,65% | 22,66% | 0,75% | |