Comparação de Ações
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Comparação de JBSS3, TTEN3, MDIA3, BRFS3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | JBS S.A. | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | BRF S.A. | |
| Atividade | Varejo de Insumos Agrícolas; Recebimento e Comercialização de Grãos de Soja. Milho e Trigo; e Indústria. na Cadeia de Soja. | Industrialização e Comércio de Biscoitos; Bolachas; Massas; Bolos; Mistura para Bolos; Snacks; Salgadinhos; Torradas; Farinha de Trigo e Outros Produtos Derivados do Trigo; Refrescos em Pó; Etc. | Holding Operacional | ||
| Setor | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | |
| Subsetor | Alimentos Processados | Agropecuária | Alimentos Processados | Alimentos Processados | |
| Segmento | Carnes e Derivados | Agricultura | Alimentos Diversos | Carnes e Derivados | |
| Registro / IPO | 27/03/2007 | 12/07/2021 | 11/10/2006 | 24/06/1997 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 51,52% | 22,52% | 19,58% | 48,41% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 94.512 | 27.212 | 49.581 | 64.351 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.567 | 141 | 114 | 1.527 | |
| Instituições | 665 | 458 | 531 | 1.278 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 23.631 | 1.566 | 2.598 | 13.653 | |
| Valor Mercado | 86.906 | 7.146 | 8.126 | 34.693 | |
| Enterp. Val. (EV) | 86.991 | 7.146 | 8.126 | 34.701 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 30.803 | 7.488 | 3.394 | 18.930 | |
| Liquidez (Volume) | 438.870 | 21.815 | 15.078 | 150.584 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 441.932 | 13.646 | 9.731 | 61.379 | |
| Margem Bruta | 15% | 19% | 33% | 26% | |
| Margem EBITDA | 9% | 10% | 11% | 17% | |
| Margem EBIT | 6% | 9% | 7% | 11% | |
| Lucro Líquido | 10.894 | 794 | 560 | 3.213 | |
| Margem Líquida | 2% | 6% | 6% | 5% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 4,02 | 5,05 | 8,23 | 4,08 | |
| EV / EBIT | 5,95 | 5,47 | 12,67 | 6,18 | |
| ROE | 25,15 | 19,11 | 7,04 | 21,30 | |
| ROIC | 10,63 | 12,41 | 4,52 | 12,60 | |
| ROA | 10,61 | 12,17 | 5,49 | 10,91 | |
| CAGR (5 Anos) | 15,90% | N/D | -3,30% | 18,36% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 43.308 | 4.153 | 7.956 | 15.086 | |
| Caixa | 29.705 | 1.655 | 2.288 | 12.059 | |
| Dívida Bruta | 114.415 | 2.208 | 2.309 | 20.741 | |
| Dívida Líquida | 84.711 | 553 | 20 | 8.681 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,25 | 0,43 | 0,02 | 0,84 | |
| Índice de Cobertura | 2,84 | 1,00 | 1,97 | 9,82 | |
| Endividamento | 81,92% | 57,77% | 37,89% | 75,93% | |
| Custo da Dívida | 6,37% | 24,74% | 5,73% | 3,67% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 99.785 | 6.428 | 5.918 | 30.830 | |
| Ativo Circulante Líquido | -14.630 | 4.219 | 3.610 | 10.090 | |
| Passivo Circulante | 61.480 | 4.442 | 2.749 | 20.821 | |
| Capital de Giro | 38.305 | 1.986 | 3.169 | 10.010 | |
| Liquidez Corrente | 1,62 | 1,45 | 2,15 | 1,48 | |
| Liquidez Imediata | 0,48 | 0,37 | 0,83 | 0,58 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 21.482 | 892 | 734 | 10.777 | |
| FCI | -7.807 | -736 | -352 | -3.499 | |
| CAPEX | -1.562 | -248 | -70 | -378 | |
| CAPEX / DA | 0,50 | 8,93 | 0,73 | 0,40 | |
| CAPEX / FCO | -0,48 | 1,97 | 0,25 | 0,14 | |
| FCL | 13.675 | 157 | 382 | 7.278 | |
| FCL CAPEX | 13.196 | 54 | 420 | 9.808 | |
| FCF | -4.038 | 448 | -286 | -6.727 | |
| FCT | 9.637 | 605 | 96 | 551 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 39,18 | 14,34 | 23,97 | 20,62 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,98 | 9,00 | 14,51 | 10,80 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,01 | 1,72 | 1,02 | 2,30 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,20 | 0,52 | 0,84 | 0,57 | |
| Preço / EBITDA | 2,31 | 5,51 | 7,51 | 3,35 | |
| Preço / EBIT | 3,42 | 5,97 | 11,56 | 5,07 | |
| Preço / FCO | 4,05 | 8,01 | 11,08 | 3,22 | |
| Preço / Ativo | 0,36 | 0,73 | 0,63 | 0,55 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 1,69 | 2,25 | 3,44 | |
| Preço / Cap. Giro | 2,27 | 3,60 | 2,57 | 3,47 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 12,53% | 11,11% | 6,89% | 9,26% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 5,00 | 0,19 | 0,55 | 0,70 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 12,76% | 1,33% | 2,30% | 3,42% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 161,15% | 47,77% | -28,21% | 3,26% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 16,53% | 8,38% | -1,95% | 5,13% | |