Comparação de Ações
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Comparação de JBSS3, TTEN3, SMTO3, ASAI3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | JBS S.A. | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | SAO MARTINHO S.A. | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | |
| Atividade | Varejo de Insumos Agrícolas; Recebimento e Comercialização de Grãos de Soja. Milho e Trigo; e Indústria. na Cadeia de Soja. | Fabricação e Comércio de Açúcar. Álcool e Derivados. | Atacadista de Autosserviços | ||
| Setor | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | |
| Subsetor | Alimentos Processados | Agropecuária | Alimentos Processados | Comércio e Distribuição | |
| Segmento | Carnes e Derivados | Agricultura | Açucar e Alcool | Alimentos | |
| Registro / IPO | 27/03/2007 | 12/07/2021 | 07/02/2007 | 01/03/2021 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Balcão Org. Tradicional | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | Não há regra específica | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 51,52% | 22,47% | 42,82% | 99,81% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 94.512 | 27.212 | 19.005 | 35.769 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.567 | 141 | 152 | 2.139 | |
| Instituições | 665 | 458 | 687 | 1.313.925 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 0 | 1.568 | 4.445 | 1.456 | |
| Valor Mercado | 86.573 | 7.627 | 5.934 | 13.928 | |
| Enterp. Val. (EV) | 86.658 | 7.628 | 5.942 | 13.940 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 27.660 | 5.737 | 6.202 | 21.140 | |
| Liquidez (Volume) | 507.102 | 16.295 | 29.614 | 168.833 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 441.932 | 13.646 | 7.162 | 75.149 | |
| Margem Bruta | 15% | 19% | 25% | 17% | |
| Margem EBITDA | 9% | 10% | 38% | 8% | |
| Margem EBIT | 6% | 9% | 21% | 5% | |
| Lucro Líquido | 10.894 | 794 | 557 | 826 | |
| Margem Líquida | 2% | 6% | 8% | 1% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 3,98 | 5,06 | 6,11 | 4,26 | |
| EV / EBIT | 5,89 | 5,48 | 10,89 | 6,04 | |
| ROE | 25,15 | 19,11 | 8,31 | 15,34 | |
| ROIC | 10,63 | 12,41 | 5,68 | 12,08 | |
| ROA | 10,61 | 12,17 | 6,97 | 8,89 | |
| CAGR (5 Anos) | 15,90% | N/D | -9,70% | N/D | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 43.308 | 4.153 | 6.699 | 5.385 | |
| Caixa | 29.705 | 1.655 | 3.083 | 4.402 | |
| Dívida Bruta | 114.415 | 2.208 | 10.920 | 16.319 | |
| Dívida Líquida | 84.711 | 553 | 7.837 | 11.917 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,25 | 0,43 | 2,90 | 2,11 | |
| Índice de Cobertura | 2,84 | 1,00 | 2,85 | 1,37 | |
| Endividamento | 81,92% | 57,77% | 69,23% | 87,95% | |
| Custo da Dívida | 6,37% | 24,74% | 3,33% | 16,79% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 99.785 | 6.428 | 6.305 | 15.707 | |
| Ativo Circulante Líquido | -14.630 | 4.219 | -4.615 | -612 | |
| Passivo Circulante | 61.480 | 4.442 | 2.590 | 14.897 | |
| Capital de Giro | 38.305 | 1.986 | 3.716 | 810 | |
| Liquidez Corrente | 1,62 | 1,45 | 2,43 | 1,05 | |
| Liquidez Imediata | 0,48 | 0,37 | 1,19 | 0,30 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 21.482 | 892 | 2.690 | 4.871 | |
| FCI | -7.807 | -736 | -1.745 | -1.571 | |
| CAPEX | -1.562 | -248 | -611 | -309 | |
| CAPEX / DA | 0,50 | 8,93 | 1,44 | 0,72 | |
| CAPEX / FCO | -0,48 | 1,97 | 0,41 | 0,78 | |
| FCL | 13.675 | 157 | 945 | 3.300 | |
| FCL CAPEX | 13.196 | 54 | 1.462 | 3.289 | |
| FCF | -4.038 | 448 | -221 | -3.436 | |
| FCT | 9.637 | 605 | 724 | -136 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 39,03 | 15,27 | 17,85 | 10,30 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 11,06 | 9,61 | 10,66 | 16,86 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,78 | 1,84 | 0,89 | 2,59 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,27 | 0,56 | 0,83 | 0,19 | |
| Preço / EBITDA | 3,20 | 5,88 | 2,20 | 2,47 | |
| Preço / EBIT | 4,74 | 6,38 | 3,91 | 3,51 | |
| Preço / FCO | 5,61 | 8,55 | 2,21 | 2,86 | |
| Preço / Ativo | 0,50 | 0,78 | 0,27 | 0,31 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 1,81 | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 3,14 | 3,84 | 1,60 | 17,20 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 9,04% | 10,40% | 9,38% | 5,93% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 6,00 | 0,19 | 0,90 | 0,11 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 15,37% | 1,25% | 5,05% | 1,04% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 156,96% | 46,16% | -12,38% | -25,58% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 16,53% | 8,38% | 11,89% | -11,12% | |