Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de LEVE3, TRIS3, MGLU3, GRND3
 |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | MAHLE-METAL LEVE S.A. | TRISUL S.A. | MAGAZINE LUIZA S.A. | GRENDENE S.A. | |
| Atividade | Industria e Comércio de Peças e Componentes para Motores a Combustão | Incorporadora e Construtora | Somos uma Plataforma de Varejo Multicanal. | Fabricação de Calçados em Geral | |
| Setor | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | |
| Subsetor | Automóveis e Motocicletas | Construção Civil | Comércio | Tecidos. Vestuário e Calçados | |
| Segmento | Automóveis e Motocicletas | Incorporações | Eletrodomésticos | Calçados | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 10/10/2007 | 28/04/2011 | 26/10/2004 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 39,00% | 38,31% | 47,83% | 29,72% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 90.425 | 45.915 | 473.643 | 84.305 | |
| Pessoas Jurídicas | 530 | 279 | 1.554 | 159 | |
| Instituições | 113 | 94 | 755 | 285 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 1.399 | 866 | 13.802 | 2.256 | |
| Valor Mercado | 4.156 | 1.338 | 6.651 | 4.763 | |
| Enterp. Val. (EV) | 4.156 | 1.338 | 6.654 | 4.762 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 2.275 | 1.486 | 24.052 | 4.841 | |
| Liquidez (Volume) | 11.620 | 4.090 | 291.148 | 14.941 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 4.804 | 1.316 | 38.188 | 2.653 | |
| Margem Bruta | 28% | 30% | 31% | 48% | |
| Margem EBITDA | 19% | 17% | 8% | 23% | |
| Margem EBIT | 17% | 15% | 4% | 19% | |
| Lucro Líquido | 500 | 182 | 434 | 709 | |
| Margem Líquida | 10% | 14% | 1% | 27% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 4,86 | 5,55 | 3,56 | 5,64 | |
| EV / EBIT | 5,55 | 6,24 | 6,46 | 6,61 | |
| ROE | 56,36 | 12,16 | 3,82 | 18,02 | |
| ROIC | 27,84 | 5,60 | 6,78 | 8,20 | |
| ROA | 21,80 | 6,48 | 4,60 | 10,98 | |
| CAGR (5 Anos) | 34,17% | 0,17% | 2,75% | 12,65% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 887 | 1.500 | 11.358 | 3.935 | |
| Caixa | 325 | 523 | 1.734 | 1.614 | |
| Dívida Bruta | 1.032 | 878 | 4.590 | 199 | |
| Dívida Líquida | 707 | 356 | 2.857 | -1.415 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,77 | 1,57 | 0,96 | -2,35 | |
| Índice de Cobertura | 36,79 | 0,00 | 2,79 | 298,93 | |
| Endividamento | 76,12% | 51,88% | 68,08% | 15,90% | |
| Custo da Dívida | 2,13% | 0,00% | 13,69% | 0,32% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 2.280 | 2.619 | 18.059 | 3.231 | |
| Ativo Circulante Líquido | 1.248 | 1.740 | 13.469 | 3.032 | |
| Passivo Circulante | 1.706 | 734 | 15.026 | 723 | |
| Capital de Giro | 574 | 1.884 | 3.033 | 2.507 | |
| Liquidez Corrente | 1,34 | 3,57 | 1,20 | 4,47 | |
| Liquidez Imediata | 0,19 | 0,71 | 0,12 | 2,23 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 482 | 361 | 21.029 | 677 | |
| FCI | -77 | 27 | -1.287 | -344 | |
| CAPEX | -35 | 0 | -168 | -34 | |
| CAPEX / DA | 0,99 | 0,00 | 0,52 | 1,32 | |
| CAPEX / FCO | 2,09 | 0,00 | 0,04 | 0,10 | |
| FCL | 405 | 389 | 19.742 | 333 | |
| FCL CAPEX | 351 | 360 | 20.314 | 491 | |
| FCF | -393 | -189 | -20.188 | -342 | |
| FCT | 12 | 199 | -446 | -9 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 30,66 | 7,17 | 9,00 | 5,28 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,52 | 7,34 | 15,40 | 6,73 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 4,80 | 0,89 | 0,59 | 1,21 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,89 | 1,02 | 0,17 | 1,80 | |
| Preço / EBITDA | 4,61 | 5,89 | 2,25 | 7,92 | |
| Preço / EBIT | 5,26 | 6,62 | 4,08 | 9,28 | |
| Preço / FCO | 8,83 | 3,70 | 0,32 | 7,05 | |
| Preço / Ativo | 1,15 | 0,43 | 0,19 | 1,02 | |
| Preço / Ativo C. L. | 3,41 | 0,77 | 0,50 | 1,57 | |
| Preço / Cap. Giro | 7,42 | 0,71 | 2,20 | 1,90 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 11,74% | 13,63% | 6,49% | 14,87% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,64 | 0,30 | 0,31 | 0,48 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 8,60% | 4,19% | 3,39% | 9,15% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 206,85% | -37,59% | -95,29% | 4,67% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 22,67% | 0,97% | -4,66% | 1,01% | |