Comparação de Ações
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Comparação de LEVE3, TRIS3, MGLU3, GRND3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | MAHLE-METAL LEVE S.A. | TRISUL S.A. | MAGAZINE LUIZA S.A. | GRENDENE S.A. | |
| Atividade | Industria e Comércio de Peças e Componentes para Motores a Combustão | Incorporadora e Construtora | Somos uma Plataforma de Varejo Multicanal. | Fabricação de Calçados em Geral | |
| Setor | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | |
| Subsetor | Automóveis e Motocicletas | Construção Civil | Comércio | Tecidos. Vestuário e Calçados | |
| Segmento | Automóveis e Motocicletas | Incorporações | Eletrodomésticos | Calçados | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 10/10/2007 | 28/04/2011 | 26/10/2004 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 39,00% | 37,03% | 48,09% | 29,71% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 108.973 | 36.522 | 393.844 | 74.828 | |
| Pessoas Jurídicas | 522 | 253 | 1.967 | 141 | |
| Instituições | 107 | 94 | 218 | 322 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 1.399 | 866 | 13.802 | 2.256 | |
| Valor Mercado | 3.719 | 1.219 | 4.892 | 4.781 | |
| Enterp. Val. (EV) | 3.720 | 1.219 | 4.896 | 4.780 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 1.427 | 986 | 16.793 | 3.564 | |
| Liquidez (Volume) | 6.398 | 2.301 | 158.057 | 12.750 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 5.104 | 1.291 | 38.312 | 2.728 | |
| Margem Bruta | 27% | 31% | 31% | 47% | |
| Margem EBITDA | 19% | 19% | 8% | 23% | |
| Margem EBIT | 16% | 16% | 4% | 20% | |
| Lucro Líquido | 538 | 200 | 386 | 811 | |
| Margem Líquida | 11% | 15% | 1% | 30% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 5,17 | 5,94 | 3,67 | 5,45 | |
| EV / EBIT | 5,90 | 6,67 | 6,59 | 6,40 | |
| ROE | 72,76 | 13,02 | 3,48 | 20,17 | |
| ROIC | 26,09 | 5,62 | 6,39 | 8,63 | |
| ROA | 22,55 | 6,47 | 4,54 | 12,05 | |
| CAGR (5 Anos) | 34,17% | 0,17% | 2,75% | 12,65% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 739 | 1.535 | 11.085 | 4.019 | |
| Caixa | 209 | 567 | 2.114 | 1.410 | |
| Dívida Bruta | 1.390 | 965 | 6.208 | 86 | |
| Dívida Líquida | 1.181 | 398 | 4.094 | -1.323 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,23 | 1,67 | 1,36 | -2,10 | |
| Índice de Cobertura | 42,91 | 2,01 | 1,09 | 5.038,56 | |
| Endividamento | 80,20% | 53,37% | 69,97% | 9,80% | |
| Custo da Dívida | 1,55% | 10,40% | 21,76% | 0,04% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 2.295 | 2.862 | 19.219 | 2.912 | |
| Ativo Circulante Líquido | 905 | 1.897 | 13.012 | 2.826 | |
| Passivo Circulante | 1.721 | 1.020 | 14.910 | 418 | |
| Capital de Giro | 575 | 1.843 | 4.310 | 2.494 | |
| Liquidez Corrente | 1,33 | 2,81 | 1,29 | 6,97 | |
| Liquidez Imediata | 0,12 | 0,56 | 0,14 | 3,37 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 404 | 364 | 23.018 | 576 | |
| FCI | -347 | 5 | -1.172 | -162 | |
| CAPEX | -29 | -1 | -206 | -41 | |
| CAPEX / DA | 0,97 | 0,10 | 0,65 | 1,59 | |
| CAPEX / FCO | 0,38 | 0,04 | 0,05 | 0,22 | |
| FCL | 57 | 370 | 21.846 | 414 | |
| FCL CAPEX | 261 | 363 | 22.245 | 386 | |
| FCF | -128 | -90 | -21.084 | -407 | |
| FCT | -71 | 280 | 763 | 7 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 27,44 | 6,53 | 6,62 | 5,30 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 6,92 | 6,10 | 12,69 | 5,90 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 5,03 | 0,79 | 0,44 | 1,19 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,73 | 0,94 | 0,13 | 1,75 | |
| Preço / EBITDA | 3,87 | 5,10 | 1,63 | 7,58 | |
| Preço / EBIT | 4,42 | 5,72 | 2,92 | 8,91 | |
| Preço / FCO | 9,22 | 3,34 | 0,21 | 8,30 | |
| Preço / Ativo | 1,00 | 0,37 | 0,13 | 1,07 | |
| Preço / Ativo C. L. | 4,11 | 0,64 | 0,38 | 1,69 | |
| Preço / Cap. Giro | 6,47 | 0,66 | 1,14 | 1,92 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 14,46% | 16,41% | 7,88% | 16,96% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,64 | 0,30 | 0,31 | 0,48 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 9,61% | 4,60% | 4,61% | 9,12% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 190,16% | -34,62% | -96,74% | -3,60% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 22,67% | 0,97% | -4,66% | 1,01% | |