Comparação de Ações
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Comparação de NEOE3, EQTL3, CMIG3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | NEOENERGIA S.A. | EQUATORIAL S.A. | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | |
| Atividade | Participação em Outras Sociedades | Holding com Participação em Sociedades no Setor de Energia Elétrica e Saneamento. | Concessionária de Serviço Público de Energia Elétrica. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 08/05/1996 | 30/03/2006 | 30/06/1971 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Balcão Org. Tradicional | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | Não há regra específica | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 16,09% | 98,99% | 49,03% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 60.183 | 68.982 | 516.886 | |
| Pessoas Jurídicas | 251 | 563 | 3.321 | |
| Instituições | 462 | 2.102 | 1.368 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 21.621 | 22.208 | 14.309 | |
| Valor Mercado | 41.081 | 50.130 | 35.518 | |
| Enterp. Val. (EV) | 41.133 | 50.176 | 35.535 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 862 | 24.500 | 619 | |
| Liquidez (Volume) | 40.389 | 344.187 | 2.548 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 53.663 | 53.115 | 43.370 | |
| Margem Bruta | 27% | 26% | 16% | |
| Margem EBITDA | 27% | 21% | 19% | |
| Margem EBIT | 22% | 15% | 15% | |
| Lucro Líquido | 5.314 | 1.547 | 4.838 | |
| Margem Líquida | 10% | 3% | 11% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,78 | 8,15 | 6,14 | |
| EV / EBIT | 7,32 | 11,41 | 7,61 | |
| ROE | 14,09 | 6,02 | 16,75 | |
| ROIC | 7,75 | 6,45 | 9,08 | |
| ROA | 9,40 | 7,21 | 9,79 | |
| CAGR (5 Anos) | 5,09% | -14,60% | 5,48% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 37.726 | 25.686 | 28.888 | |
| Caixa | 9.551 | 10.893 | 1.793 | |
| Dívida Bruta | 61.199 | 56.841 | 19.611 | |
| Dívida Líquida | 51.648 | 45.948 | 17.818 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,51 | 4,07 | 2,15 | |
| Índice de Cobertura | 371,56 | 1,68 | 3,16 | |
| Endividamento | 69,48% | 77,02% | 57,63% | |
| Custo da Dívida | 0,06% | 9,73% | 8,94% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 29.652 | 27.294 | 14.417 | |
| Ativo Circulante Líquido | -31.547 | -29.548 | -5.193 | |
| Passivo Circulante | 19.823 | 17.523 | 15.479 | |
| Capital de Giro | 9.829 | 9.770 | -1.061 | |
| Liquidez Corrente | 1,50 | 1,56 | 0,93 | |
| Liquidez Imediata | 0,48 | 0,62 | 0,12 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 1.271 | 3.821 | 3.824 | |
| FCI | -7.040 | -1.024 | -5.527 | |
| CAPEX | -44 | -1.987 | -93 | |
| CAPEX / DA | 0,06 | 2,35 | 0,23 | |
| CAPEX / FCO | 0,28 | 2,91 | 0,08 | |
| FCL | -5.769 | 2.797 | -1.702 | |
| FCL CAPEX | 939 | -4.253 | 2.788 | |
| FCF | 8.901 | 1.311 | -164 | |
| FCT | 3.132 | 4.107 | -1.866 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 33,80 | 39,81 | 15,50 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,73 | 32,41 | 9,17 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,09 | 1,95 | 1,54 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,77 | 0,94 | 1,02 | |
| Preço / EBITDA | 2,79 | 4,44 | 5,36 | |
| Preço / EBIT | 3,54 | 6,22 | 6,65 | |
| Preço / FCO | 32,32 | 13,12 | 11,60 | |
| Preço / Ativo | 0,33 | 0,45 | 0,65 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 4,18 | 5,13 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 12,94% | 3,09% | 10,91% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,11 | 1,58 | 1,27 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 3,29% | 3,98% | 8,19% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 147,95% | 85,84% | 174,31% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 10,24% | 12,21% | 28,41% | |