Comparação de Ações
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Comparação de CSMG3, EQTL3
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|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG | EQUATORIAL S.A. | |
| Atividade | Planejar. Executar. Ampliar. Remodelar e Explorar Serviços Públicos de Saneamento Básico. Envolvendo Abastecimento de Água Potável. Esgotamento Sanitário e Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. | Holding com Participação em Sociedades no Setor de Energia Elétrica e Saneamento. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Água e Saneamento | Energia Elétrica | |
| Segmento | Água e Saneamento | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 17/09/2003 | 30/03/2006 | |
| Governança | |||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 49,56% | 98,99% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 166.675 | 68.982 | |
| Pessoas Jurídicas | 624 | 563 | |
| Instituições | 325 | 2.102 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 5.000 | 22.208 | |
| Valor Mercado | 21.492 | 55.104 | |
| Enterp. Val. (EV) | 21.499 | 55.148 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 16.423 | 25.475 | |
| Liquidez (Volume) | 247.793 | 358.193 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 8.330 | 52.074 | |
| Margem Bruta | 42% | 26% | |
| Margem EBITDA | 35% | 22% | |
| Margem EBIT | 24% | 16% | |
| Lucro Líquido | 1.416 | 1.678 | |
| Margem Líquida | 17% | 3% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 5,78 | 7,65 | |
| EV / EBIT | 8,51 | 10,61 | |
| ROE | 16,50 | 6,52 | |
| ROIC | 8,20 | 6,69 | |
| ROA | 11,32 | 7,42 | |
| CAGR (5 Anos) | 21,37% | -14,60% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 8.578 | 25.752 | |
| Caixa | 815 | 10.482 | |
| Dívida Bruta | 7.582 | 54.472 | |
| Dívida Líquida | 6.767 | 43.990 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,29 | 3,90 | |
| Índice de Cobertura | 2,96 | 0,26 | |
| Endividamento | 51,64% | 76,50% | |
| Custo da Dívida | 8,63% | 10,78% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 2.534 | 26.605 | |
| Ativo Circulante Líquido | -5.048 | -27.867 | |
| Passivo Circulante | 1.842 | 17.804 | |
| Capital de Giro | 692 | 8.801 | |
| Liquidez Corrente | 1,38 | 1,49 | |
| Liquidez Imediata | 0,44 | 0,59 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 2.332 | 3.974 | |
| FCI | -2.816 | -2.865 | |
| CAPEX | -229 | -7.920 | |
| CAPEX / DA | 0,93 | 10,27 | |
| CAPEX / FCO | 0,46 | 6,38 | |
| FCL | -484 | 1.109 | |
| FCL CAPEX | 1.521 | -4.122 | |
| FCF | 346 | -1.755 | |
| FCT | -138 | -647 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 56,52 | 43,76 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 15,18 | 32,83 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,51 | 2,14 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 2,58 | 1,06 | |
| Preço / EBITDA | 7,28 | 4,89 | |
| Preço / EBIT | 10,71 | 6,77 | |
| Preço / FCO | 9,22 | 13,87 | |
| Preço / Ativo | 1,21 | 0,50 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 31,04 | 6,26 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 6,59% | 3,05% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,24 | 2,28 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 3,97% | 5,22% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | 496,33% | 95,91% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 23,59% | 12,21% | |