Comparação de Ações
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Comparação de RANI3, FESA4, KLBN11, BRAP4
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | KLABIN S.A. | BRADESPAR S.A. | |
| Atividade | Fabricação de Papel para Embalagem. Embalagens de Papelão Ondulado e Resinas. | Fabricação e Comercialização dos Diversos Tipos de Ferroligas | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Participação como Sócia ou Acionista de Outras Sociedades. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Embalagens | Siderurgia e Metalurgia | Madeira e Papel | Mineração | |
| Segmento | Embalagens | Siderurgia | Papel e Celulose | Minerais Metálicos | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 28/02/1961 | 06/08/1997 | 07/08/2000 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 44,27% | 68,20% | 0,00% | 98,38% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 90.791 | 40.532 | 651.147 | 197.380 | |
| Pessoas Jurídicas | 551 | 120 | 1.404 | 10.630 | |
| Instituições | 9 | 341 | 1.393 | 376 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 647 | 1.470 | 6.076 | 5.600 | |
| Valor Mercado | 1.746 | 2.880 | 22.128 | 5.857 | |
| Enterp. Val. (EV) | 1.747 | 2.879 | 22.158 | 5.856 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 1.776 | 1.580 | 10.912 | 8.148 | |
| Liquidez (Volume) | 4.784 | 4.018 | 103.033 | 78.237 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 1.667 | 2.277 | 20.074 | 0 | |
| Margem Bruta | 39% | 20% | 37% | 0% | |
| Margem EBITDA | 33% | 15% | 33% | 0% | |
| Margem EBIT | 20% | 6% | 22% | 0% | |
| Lucro Líquido | 323 | 311 | 1.807 | 1.167 | |
| Margem Líquida | 19% | 14% | 9% | 0% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 5,20 | 8,13 | 8,46 | 5,23 | |
| EV / EBIT | 8,31 | 20,42 | 12,50 | 5,23 | |
| ROE | 22,84 | 9,23 | 20,94 | 13,47 | |
| ROIC | 7,06 | 2,46 | 6,51 | 8,43 | |
| ROA | 9,24 | 3,20 | 7,69 | 12,58 | |
| CAGR (5 Anos) | 26,84% | 36,24% | P | -4,06% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 1.412 | 3.363 | 8.627 | 8.668 | |
| Caixa | 667 | 839 | 6.470 | 711 | |
| Dívida Bruta | 1.766 | 352 | 36.177 | 228 | |
| Dívida Líquida | 1.099 | -486 | 29.706 | -711 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,02 | -1,40 | 4,55 | -0,64 | |
| Índice de Cobertura | 1,32 | 0,15 | 1,87 | 0,00 | |
| Endividamento | 61,64% | 22,40% | 84,99% | 1,44% | |
| Custo da Dívida | 18,17% | 7,67% | 5,48% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 1.309 | 1.672 | 12.995 | 712 | |
| Ativo Circulante Líquido | -457 | 1.320 | -23.182 | 712 | |
| Passivo Circulante | 372 | 542 | 6.632 | 122 | |
| Capital de Giro | 937 | 1.130 | 6.363 | 590 | |
| Liquidez Corrente | 3,51 | 3,09 | 1,96 | 5,83 | |
| Liquidez Imediata | 1,79 | 1,55 | 0,98 | 5,83 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 407 | 513 | 7.434 | 748 | |
| FCI | -124 | -175 | -7.917 | -0 | |
| CAPEX | -39 | -33 | -558 | 0 | |
| CAPEX / DA | 0,74 | 0,67 | 1,15 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,69 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | |
| FCL | 283 | 338 | -483 | 747 | |
| FCL CAPEX | 207 | 293 | 5.175 | 747 | |
| FCF | -122 | -182 | -5.174 | -747 | |
| FCT | 162 | 156 | -5.657 | 0 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 7,28 | 6,72 | 17,71 | 15,17 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 5,41 | 7,64 | 12,11 | 5,11 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,24 | 0,71 | 2,54 | 0,69 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,05 | 1,04 | 1,09 | 0,00 | |
| Preço / EBITDA | 3,21 | 6,81 | 3,35 | 5,39 | |
| Preço / EBIT | 5,13 | 17,10 | 4,95 | 5,39 | |
| Preço / FCO | 4,29 | 4,63 | 2,94 | 7,98 | |
| Preço / Ativo | 0,47 | 0,55 | 0,38 | 0,68 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 1,80 | - | 8,38 | |
| Preço / Cap. Giro | 1,86 | 2,10 | 3,44 | 10,11 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 18,48% | 13,08% | 8,25% | 19,58% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,66 | 0,50 | 1,17 | 2,03 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 9,10% | 7,45% | 6,62% | 13,37% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 131,60% | 103,70% | 8,58% | 123,06% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 34,11% | 26,90% | 12,61% | 32,42% | |