Comparação de Ações
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Comparação de RANI3, KLBN4, UNIP6, GOAU3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | KLABIN S.A. | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | METALURGICA GERDAU S.A. | |
| Atividade | Fabricação de Papel para Embalagem. Embalagens de Papelão Ondulado e Resinas. | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Atuar no Setor de Soda. Cloro e Derivados. Podendo Participar como Sócia ou Acionista de Outras Sociedades. Direta ou Indiretamente. Inclusive por Meio de Fundos de Investimentos. | Participação e Administração | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Embalagens | Madeira e Papel | Químicos | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Embalagens | Papel e Celulose | Químicos Diversos | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 06/08/1997 | 08/12/1971 | 17/05/1968 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | Balcão Org. Tradicional | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | Não há regra específica | 25% | |
| Free Float Atual | 44,27% | 78,75% | 70,98% | 20,41% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 90.791 | 651.147 | 105.516 | 225.649 | |
| Pessoas Jurídicas | 551 | 1.404 | 528 | 714 | |
| Instituições | 9 | 1.393 | 365 | 673 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 647 | 6.076 | 1.170 | 8.248 | |
| Valor Mercado | 1.758 | 23.689 | 6.359 | 9.196 | |
| Enterp. Val. (EV) | 1.759 | 23.719 | 6.360 | 9.204 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 2.175 | 1.733 | 754 | 147 | |
| Liquidez (Volume) | 4.371 | 6.293 | 6.207 | 262 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 1.667 | 20.074 | 5.635 | 68.192 | |
| Margem Bruta | 39% | 37% | 28% | 13% | |
| Margem EBITDA | 33% | 33% | 19% | 14% | |
| Margem EBIT | 20% | 22% | 14% | 9% | |
| Lucro Líquido | 323 | 1.807 | 651 | 1.117 | |
| Margem Líquida | 19% | 9% | 12% | 2% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 5,20 | 8,46 | 5,70 | 1,89 | |
| EV / EBIT | 8,31 | 12,50 | 8,18 | 2,90 | |
| ROE | 22,84 | 20,94 | 24,57 | 5,74 | |
| ROIC | 7,06 | 6,51 | 9,88 | 11,87 | |
| ROA | 9,24 | 7,69 | 10,49 | 7,13 | |
| CAGR (5 Anos) | 26,84% | P | 8,61% | 12,09% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 1.412 | 8.627 | 2.650 | 19.460 | |
| Caixa | 667 | 6.470 | 1.481 | 6.887 | |
| Dívida Bruta | 1.766 | 36.177 | 2.451 | 14.506 | |
| Dívida Líquida | 1.099 | 29.706 | 971 | 7.619 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,02 | 4,55 | 0,89 | 0,81 | |
| Índice de Cobertura | 1,32 | 1,87 | 4,90 | 12,01 | |
| Endividamento | 61,64% | 84,99% | 63,61% | 77,27% | |
| Custo da Dívida | 18,17% | 5,48% | 8,52% | 3,17% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 1.309 | 12.995 | 2.863 | 32.249 | |
| Ativo Circulante Líquido | -457 | -23.182 | 411 | 17.743 | |
| Passivo Circulante | 372 | 6.632 | 1.278 | 12.196 | |
| Capital de Giro | 937 | 6.363 | 1.584 | 20.053 | |
| Liquidez Corrente | 3,51 | 1,96 | 2,24 | 2,64 | |
| Liquidez Imediata | 1,79 | 0,98 | 1,16 | 0,56 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 407 | 7.434 | 998 | 11.764 | |
| FCI | -124 | -7.917 | -1.212 | -7.775 | |
| CAPEX | -39 | -558 | -303 | -1.872 | |
| CAPEX / DA | 0,74 | 1,15 | 3,79 | 2,14 | |
| CAPEX / FCO | 0,69 | 0,29 | 1,94 | 2,08 | |
| FCL | 283 | -483 | -215 | 3.989 | |
| FCL CAPEX | 207 | 5.175 | 122 | 5.055 | |
| FCF | -122 | -5.174 | -894 | -1.875 | |
| FCT | 162 | -5.657 | -1.109 | 2.114 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 7,33 | 3,80 | 58,43 | 9,28 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 5,45 | 13,00 | 10,16 | 8,26 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,24 | 2,72 | 2,50 | 0,47 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,05 | 1,17 | 1,17 | 0,14 | |
| Preço / EBITDA | 3,23 | 3,59 | 6,04 | 0,98 | |
| Preço / EBIT | 5,17 | 5,31 | 8,66 | 1,51 | |
| Preço / FCO | 4,32 | 3,16 | 6,63 | 0,78 | |
| Preço / Ativo | 0,48 | 0,41 | 0,91 | 0,11 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | 16,09 | 0,52 | |
| Preço / Cap. Giro | 1,88 | 3,69 | 4,17 | 0,46 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 18,35% | 7,69% | 9,84% | 12,11% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,66 | 0,23 | 5,04 | 0,34 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 9,04% | 6,17% | 8,62% | 3,66% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 119,03% | 6,16% | 215,15% | 77,95% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 34,11% | 14,60% | 42,05% | 22,63% | |