Comparação de Ações
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Comparação de RANI3, KLBN4, VITT3, FESA4
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | KLABIN S.A. | VITTIA S.A. | CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | |
| Atividade | Fabricação de Papel para Embalagens e Embalagens de Papelão Ondulado. | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Produção de Fertilizantes Especiais e Defensivos Biológicos. | Fabricação e Comercialização dos Diversos Tipos de Ferroligas | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Embalagens | Madeira e Papel | Químicos | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Embalagens | Papel e Celulose | Fertilizantes e Defensivos | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 06/08/1997 | 02/09/2021 | 28/02/1961 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 41,68% | 82,32% | 32,55% | 68,17% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 92.101 | 665.565 | 3.880 | 39.136 | |
| Pessoas Jurídicas | 382 | 1.303 | 28 | 140 | |
| Instituições | 9 | 1.393 | 94 | 287 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 647 | 6.076 | 481 | 1.470 | |
| Valor Mercado | 1.808 | 22.492 | 708 | 2.771 | |
| Enterp. Val. (EV) | 1.809 | 22.520 | 708 | 2.771 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 2.164 | 1.804 | 645 | 1.578 | |
| Liquidez (Volume) | 4.873 | 6.842 | 730 | 3.431 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 1.687 | 20.373 | 803 | 2.394 | |
| Margem Bruta | 42% | 39% | 33% | 17% | |
| Margem EBITDA | 37% | 34% | 14% | 13% | |
| Margem EBIT | 25% | 23% | 11% | 4% | |
| Lucro Líquido | 387 | 2.090 | 73 | 272 | |
| Margem Líquida | 23% | 10% | 9% | 11% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 4,53 | 7,59 | 9,68 | 8,00 | |
| EV / EBIT | 6,75 | 11,18 | 12,16 | 26,46 | |
| ROE | 27,20 | 20,50 | 11,59 | 8,09 | |
| ROIC | 8,64 | 6,74 | 6,41 | 1,73 | |
| ROA | 11,14 | 7,81 | 8,84 | 2,25 | |
| CAGR (5 Anos) | 26,84% | P | N/D | 36,24% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 1.422 | 10.192 | 629 | 3.369 | |
| Caixa | 627 | 8.083 | 18 | 972 | |
| Dívida Bruta | 1.782 | 35.968 | 269 | 298 | |
| Dívida Líquida | 1.155 | 27.885 | 250 | -674 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,85 | 4,02 | 2,29 | -2,12 | |
| Índice de Cobertura | 6,94 | 1,91 | -0,58 | 0,85 | |
| Endividamento | 62,26% | 83,11% | 36,23% | 21,21% | |
| Custo da Dívida | 5,49% | 7,49% | 7,37% | 9,58% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 1.244 | 15.145 | 622 | 1.798 | |
| Ativo Circulante Líquido | -538 | -20.823 | 353 | 1.500 | |
| Passivo Circulante | 404 | 7.169 | 233 | 520 | |
| Capital de Giro | 840 | 7.976 | 389 | 1.278 | |
| Liquidez Corrente | 3,08 | 2,11 | 2,67 | 3,46 | |
| Liquidez Imediata | 1,55 | 1,13 | 0,08 | 1,87 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 427 | 6.380 | 49 | 504 | |
| FCI | -264 | -7.715 | -28 | -251 | |
| CAPEX | -38 | -270 | -5 | -53 | |
| CAPEX / DA | 0,76 | 0,43 | 0,90 | 1,04 | |
| CAPEX / FCO | 0,22 | 0,16 | -0,11 | 1,07 | |
| FCL | 163 | -1.335 | 21 | 253 | |
| FCL CAPEX | 243 | 4.447 | 18 | 279 | |
| FCF | -148 | -3.803 | -21 | -251 | |
| FCT | 15 | -5.138 | 0 | 2 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 7,54 | 3,61 | 4,71 | 6,27 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 4,68 | 10,68 | 9,72 | 8,13 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,27 | 2,19 | 1,13 | 0,66 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,07 | 1,10 | 0,88 | 0,92 | |
| Preço / EBITDA | 2,89 | 3,22 | 6,47 | 6,96 | |
| Preço / EBIT | 4,31 | 4,74 | 8,13 | 23,01 | |
| Preço / FCO | 4,23 | 3,50 | 14,41 | 4,40 | |
| Preço / Ativo | 0,48 | 0,37 | 0,72 | 0,52 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | 2,00 | 1,48 | |
| Preço / Cap. Giro | 2,15 | 2,80 | 1,82 | 1,73 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 21,39% | 9,37% | 10,29% | 12,31% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,73 | 0,22 | 0,31 | 0,50 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 9,68% | 6,02% | 6,48% | 7,98% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 121,77% | 4,95% | -36,54% | 85,61% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 34,11% | 14,60% | -21,65% | 26,90% | |