Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de RANI3, KLBN4, VITT3, FESA4
Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
Qualidade | |||||
Segurança | |||||
Lucratividade | |||||
Retorno | |||||
Endividamento | |||||
Ranking de Qualidade | |||||
Posição Geral | |||||
Posição no Setor | |||||
Dados Gerais | |||||
Razão Social | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | KLABIN S.A. | VITTIA S.A. | CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | |
Atividade | Fabricação de Papel para Embalagem. Embalagens de Papelão Ondulado e Resinas. | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Produção de Fertilizantes Especiais e Defensivos Biológicos. | Fabricação e Comercialização dos Diversos Tipos de Ferroligas | |
Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
Subsetor | Embalagens | Madeira e Papel | Químicos | Siderurgia e Metalurgia | |
Segmento | Embalagens | Papel e Celulose | Fertilizantes e Defensivos | Siderurgia | |
Registro / IPO | 20/07/1977 | 06/08/1997 | 02/09/2021 | 28/02/1961 | |
Governança | |||||
Listagem | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | |
Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | 80% para ações ON | |
Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
Free Float Atual | 44,27% | 78,75% | 35,84% | 68,20% | |
Investidores | |||||
Pessoas Físicas | 90.791 | 651.147 | 4.717 | 40.532 | |
Pessoas Jurídicas | 551 | 1.404 | 19 | 120 | |
Instituições | 9 | 1.393 | 182 | 341 | |
Porte (R$ Milhões) | |||||
Capital Social | 647 | 6.076 | 481 | 1.470 | |
Valor Mercado | 1.708 | 23.302 | 747 | 2.990 | |
Enterp. Val. (EV) | 1.709 | 23.332 | 747 | 2.990 | |
Liquidez | |||||
Liquidez (Qtd. Negócios) | 2.139 | 1.681 | 650 | 1.627 | |
Liquidez (Volume) | 4.233 | 6.049 | 749 | 3.217 | |
Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
Receita Líquida | 1.667 | 20.074 | 803 | 2.277 | |
Margem Bruta | 39% | 37% | 33% | 20% | |
Margem EBITDA | 33% | 33% | 14% | 15% | |
Margem EBIT | 20% | 22% | 11% | 6% | |
Lucro Líquido | 323 | 1.807 | 73 | 311 | |
Margem Líquida | 19% | 9% | 9% | 14% | |
Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
EV / EBITDA | 5,20 | 8,46 | 9,86 | 8,13 | |
EV / EBIT | 8,31 | 12,50 | 12,39 | 20,42 | |
ROE | 22,84 | 20,94 | 11,59 | 9,23 | |
ROIC | 7,06 | 6,51 | 6,41 | 2,46 | |
ROA | 9,24 | 7,69 | 8,84 | 3,20 | |
CAGR (5 Anos) | 26,84% | P | N/D | 36,24% | |
CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
Patrimônio Líquido | 1.412 | 8.627 | 629 | 3.363 | |
Caixa | 667 | 6.470 | 18 | 839 | |
Dívida Bruta | 1.766 | 36.177 | 269 | 352 | |
Dívida Líquida | 1.099 | 29.706 | 250 | -486 | |
Dívida Líquida / EBITDA | 2,02 | 4,55 | 2,29 | -1,40 | |
Índice de Cobertura | 1,32 | 1,87 | -0,58 | 0,15 | |
Endividamento | 61,64% | 84,99% | 36,23% | 22,40% | |
Custo da Dívida | 18,17% | 5,48% | 7,37% | 7,67% | |
Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
Ativo Circulante | 1.309 | 12.995 | 622 | 1.672 | |
Ativo Circulante Líquido | -457 | -23.182 | 353 | 1.320 | |
Passivo Circulante | 372 | 6.632 | 233 | 542 | |
Capital de Giro | 937 | 6.363 | 389 | 1.130 | |
Liquidez Corrente | 3,51 | 1,96 | 2,67 | 3,09 | |
Liquidez Imediata | 1,79 | 0,98 | 0,08 | 1,55 | |
Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
FCO | 407 | 7.434 | 49 | 513 | |
FCI | -124 | -7.917 | -28 | -175 | |
CAPEX | -39 | -558 | -5 | -33 | |
CAPEX / DA | 0,74 | 1,15 | 0,90 | 0,67 | |
CAPEX / FCO | 0,69 | 0,29 | -0,11 | 0,29 | |
FCL | 283 | -483 | 21 | 338 | |
FCL CAPEX | 207 | 5.175 | 18 | 293 | |
FCF | -122 | -5.174 | -21 | -182 | |
FCT | 162 | -5.657 | 0 | 156 | |
Preço e Valor | |||||
Atratividade | |||||
Preço | 7,12 | 3,73 | 4,85 | 6,60 | |
Valor | |||||
Preço / Valor | |||||
Probabilidade de Alta | |||||
Preço / Lucro (P/L) | 5,29 | 12,76 | 10,01 | 7,51 | |
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,21 | 2,67 | 1,16 | 0,69 | |
Preço / Vendas (PSR) | 1,02 | 1,15 | 0,91 | 1,02 | |
Preço / EBITDA | 3,14 | 3,53 | 6,66 | 6,69 | |
Preço / EBIT | 5,02 | 5,21 | 8,37 | 16,80 | |
Preço / FCO | 4,20 | 3,10 | 14,84 | 4,54 | |
Preço / Ativo | 0,46 | 0,40 | 0,74 | 0,54 | |
Preço / Ativo C. L. | - | - | 2,06 | 1,77 | |
Preço / Cap. Giro | 1,82 | 3,62 | 1,88 | 2,06 | |
Rentabilidade e Proventos | |||||
L / Preço (%) | 18,89% | 7,84% | 9,99% | 13,32% | |
Dividendos por Ação (DPA) | 0,66 | 0,23 | 0,31 | 0,50 | |
Dividendos por Ação ivalor | |||||
Dividend Yield | 9,31% | 6,28% | 6,14% | 7,58% | |
Dividend Yield ivalor | |||||
Rent. (5 Anos) | 118,83% | 6,32% | -36,58% | 90,49% | |
Rent. Méd. (5 Anos) | 34,11% | 14,60% | -21,65% | 26,90% |