Comparação de Ações
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Comparação de SBSP3, CMIG4, TAEE4, ENGI11
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | 7,77 | ||||
| Segurança | 7,61 | ||||
| Lucratividade | 8,05 | ||||
| Retorno | 8,44 | ||||
| Endividamento | 6,31 | ||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | 84ª | ||||
| Posição no Setor | 10ª | ||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | ENERGISA S.A. | |
| Atividade | Abastecimento de Água. Esgotamento Sanitário. Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. Limpeza Urbana. Manejo de Resíduos Sólidos e Energia. | Concessionária de Serviço Público de Energia Elétrica. | Transmissão de Energia Elétrica. | Sociedade de Participações em Outras Empresas. Predominantemente em Distribuidoras de Energia Elétrica. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Água e Saneamento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Água e Saneamento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 27/06/1994 | 30/06/1971 | 06/09/2006 | 20/12/1995 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 100,00% | 97,56% | 98,72% | 0,00% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 57.019 | 389.824 | 773.359 | 27.749 | |
| Pessoas Jurídicas | 583 | 4.440 | 259 | 657 | |
| Instituições | 2.878 | 2.541 | 1.880 | 1.230 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 18.400 | 14.309 | 3.068 | 8.129 | |
| Valor Mercado | 79.492 | 33.990 | 12.160 | 22.752 | |
| Enterp. Val. (EV) | 79.512 | 34.001 | 12.169 | 22.780 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 18.714 | 22.444 | 583 | 11.566 | |
| Liquidez (Volume) | 436.584 | 161.061 | 1.930 | 138.997 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 38.011 | 40.606 | 3.970 | 34.151 | |
| Margem Bruta | 54% | 20% | 63% | 25% | |
| Margem EBITDA | 50% | 27% | 74% | 23% | |
| Margem EBIT | 44% | 24% | 74% | 17% | |
| Lucro Líquido | 10.238 | 7.003 | 1.685 | 3.663 | |
| Margem Líquida | 27% | 17% | 42% | 11% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 4,11 | 3,72 | 6,98 | 6,28 | |
| EV / EBIT | 4,72 | 4,28 | 7,05 | 8,32 | |
| ROE | 26,66 | 25,09 | 23,09 | 20,36 | |
| ROIC | 16,68 | 14,77 | 10,98 | 7,17 | |
| ROA | 19,48 | 15,11 | 13,88 | 7,58 | |
| CAGR (5 Anos) | 57,99% | 19,97% | -5,63% | 20,87% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | -0,51% | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 38.398 | 27.914 | 7.298 | 17.989 | |
| Caixa | 8.137 | 4.700 | 803 | 8.585 | |
| Dívida Bruta | 27.638 | 15.243 | 10.254 | 36.664 | |
| Dívida Líquida | 19.502 | 10.542 | 9.451 | 28.079 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,02 | 0,95 | 3,21 | 3,57 | |
| Índice de Cobertura | 3,74 | 6,68 | 3,74 | 3,38 | |
| Endividamento | 55,19% | 56,32% | 65,30% | 77,03% | |
| Custo da Dívida | 11,01% | 5,75% | 8,01% | 6,17% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 13.502 | 15.472 | 3.120 | 18.160 | |
| Ativo Circulante Líquido | -14.137 | 229 | -7.134 | -18.504 | |
| Passivo Circulante | 12.412 | 14.603 | 1.684 | 13.150 | |
| Capital de Giro | 1.090 | 868 | 1.436 | 5.010 | |
| Liquidez Corrente | 1,09 | 1,06 | 1,85 | 1,38 | |
| Liquidez Imediata | 0,66 | 0,32 | 0,48 | 0,65 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 7.108 | 5.229 | 1.411 | 6.766 | |
| FCI | -9.165 | -2.653 | -627 | -5.922 | |
| CAPEX | -1.550 | -135 | -4 | -1.284 | |
| CAPEX / DA | 2,66 | 0,37 | 0,51 | 2,49 | |
| CAPEX / FCO | 1,41 | 0,10 | 0,03 | 0,87 | |
| FCL | -2.057 | 2.576 | 784 | 844 | |
| FCL CAPEX | -1.886 | 4.368 | 1.365 | 957 | |
| FCF | 3.678 | -1.509 | -1.654 | -1.029 | |
| FCT | 1.621 | 1.067 | -870 | -185 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | 8,10 | ||||
| Preço | 116,30 | 10,48 | 11,80 | 46,28 | |
| Valor | 11,55 | ||||
| Preço / Valor | 1,02 | ||||
| Probabilidade de Alta | 55,60% | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,76 | 4,28 | 7,24 | 5,78 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,07 | 1,07 | 1,67 | 1,18 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 2,09 | 0,74 | 3,07 | 0,62 | |
| Preço / EBITDA | 4,14 | 2,70 | 4,14 | 2,69 | |
| Preço / EBIT | 4,76 | 3,11 | 4,18 | 3,57 | |
| Preço / FCO | 11,18 | 5,74 | 8,64 | 3,13 | |
| Preço / Ativo | 0,93 | 0,47 | 0,58 | 0,27 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 131,01 | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 72,96 | 34,54 | 8,49 | 4,23 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 12,88% | 23,35% | 13,82% | 17,29% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 3,73 | 1,86 | 0,91 | 2,90 | |
| Dividendos por Ação ivalor | 1,36 | ||||
| Dividend Yield | 3,21% | 17,71% | 7,74% | 6,27% | |
| Dividend Yield ivalor | 11,56% | ||||
| Rent. (5 Anos) | 119,47% | 185,07% | 92,85% | 21,37% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 17,06% | 18,66% | 17,88% | 8,22% | |