Comparação de Ações
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Comparação de SMTO3, SLCE3, ABEV3, AGRO3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | SAO MARTINHO S.A. | SLC AGRICOLA S.A. | AMBEV S.A. | BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | |
| Atividade | Fabricação e Comércio de Açúcar. Álcool e Derivados. | Produção e Comercialização de Algodão. Soja. Milho. Sementes. Engorda de Bovinos entre Outros. | Fabricação e Distribuição de Cervejas. Refrigerantes e Bebidas não Carbonatadas e não Alcoólicas. | Empresa de Desenvolvimento Agropecuario | |
| Setor | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | |
| Subsetor | Alimentos Processados | Agropecuária | Bebidas | Agropecuária | |
| Segmento | Açucar e Alcool | Agricultura | Cervejas e Refrigerantes | Agricultura | |
| Registro / IPO | 07/02/2007 | 12/06/2007 | 30/10/2013 | 25/04/2006 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Balcão Org. Tradicional | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | Não há regra específica | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 38,54% | 39,64% | 27,11% | 61,65% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 20.990 | 61.712 | 242.733 | 110.081 | |
| Pessoas Jurídicas | 265 | 324 | 1.880 | 259 | |
| Instituições | 525 | 525 | 557 | 86 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 4.819 | 2.927 | 58.308 | 1.588 | |
| Valor Mercado | 5.479 | 8.678 | 258.051 | 1.953 | |
| Enterp. Val. (EV) | 5.487 | 8.683 | 258.035 | 1.954 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 8.114 | 9.160 | 26.929 | 1.305 | |
| Liquidez (Volume) | 52.578 | 62.592 | 435.714 | 5.033 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 6.926 | 9.759 | 88.210 | 958 | |
| Margem Bruta | 25% | 30% | 51% | 13% | |
| Margem EBITDA | 34% | 26% | 34% | 5% | |
| Margem EBIT | 18% | 19% | 27% | -2% | |
| Lucro Líquido | 768 | 556 | 15.578 | -15 | |
| Margem Líquida | 11% | 6% | 18% | -2% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 6,01 | 4,93 | 6,27 | 67,88 | |
| EV / EBIT | 11,32 | 6,88 | 8,04 | -202,99 | |
| ROE | 10,53 | 11,04 | 17,28 | -0,72 | |
| ROIC | 4,43 | 9,38 | 16,78 | -0,32 | |
| ROA | 5,42 | 8,49 | 16,60 | -0,44 | |
| CAGR (5 Anos) | -9,70% | -12,16% | 4,12% | -15,36% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 7.299 | 5.031 | 90.126 | 2.041 | |
| Caixa | 3.301 | 2.648 | 19.641 | 94 | |
| Dívida Bruta | 11.408 | 7.728 | 3.106 | 1.444 | |
| Dívida Líquida | 8.107 | 5.081 | -16.535 | 1.350 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,43 | 2,01 | -0,54 | 26,76 | |
| Índice de Cobertura | 1,19 | 1,26 | 29,71 | -4,66 | |
| Endividamento | 68,46% | 76,43% | 36,87% | 46,59% | |
| Custo da Dívida | 9,58% | 8,62% | 25,95% | 0,63% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 7.793 | 9.846 | 42.833 | 1.200 | |
| Ativo Circulante Líquido | -3.615 | 2.117 | 39.728 | -244 | |
| Passivo Circulante | 2.714 | 5.466 | 41.664 | 814 | |
| Capital de Giro | 5.079 | 4.380 | 1.169 | 386 | |
| Liquidez Corrente | 2,87 | 1,80 | 1,03 | 1,47 | |
| Liquidez Imediata | 1,22 | 0,48 | 0,47 | 0,12 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 2.624 | 1.808 | 26.407 | 157 | |
| FCI | -3.711 | -1.810 | -6.583 | -93 | |
| CAPEX | -287 | -216 | -467 | -13 | |
| CAPEX / DA | 1,47 | 1,75 | 0,29 | 1,08 | |
| CAPEX / FCO | 0,85 | 0,27 | 0,15 | -0,17 | |
| FCL | -1.087 | -2 | 19.824 | 64 | |
| FCL CAPEX | -82 | 922 | 22.178 | 88 | |
| FCF | -128 | 670 | -19.149 | -54 | |
| FCT | -1.215 | 668 | 675 | 10 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 16,48 | 17,40 | 16,37 | 19,02 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,13 | 15,62 | 16,57 | -132,09 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,75 | 1,72 | 2,86 | 0,96 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,79 | 0,89 | 2,93 | 2,04 | |
| Preço / EBITDA | 2,32 | 3,43 | 8,48 | 38,72 | |
| Preço / EBIT | 4,37 | 4,79 | 10,89 | 0,00 | |
| Preço / FCO | 2,09 | 4,80 | 9,77 | 12,42 | |
| Preço / Ativo | 0,24 | 0,41 | 1,81 | 0,51 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 4,10 | 6,50 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 1,08 | 1,98 | 220,73 | 5,06 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 14,03% | 6,40% | 6,04% | -0,76% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,46 | 0,81 | 0,99 | 0,75 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 2,77% | 4,63% | 6,03% | 3,96% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | -37,22% | 38,59% | 18,28% | 12,22% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 1,16% | 21,06% | 3,04% | 6,05% | |