Comparação de Ações
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Comparação de TAEE11, NEOE3, EGIE3
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | 7,75 | |||
| Segurança | 7,53 | |||
| Lucratividade | 8,05 | |||
| Retorno | 8,44 | |||
| Endividamento | 6,27 | |||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | 78ª | |||
| Posição no Setor | 9ª | |||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | NEOENERGIA S.A. | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | |
| Atividade | Transmissão de Energia Elétrica. | Participação em Outras Sociedades | Geração. Comercialização e Transmissão de Energia Elétrica | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 06/09/2006 | 08/05/1996 | 28/05/1998 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 0,00% | 16,07% | 31,28% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 773.359 | 65.483 | 263.061 | |
| Pessoas Jurídicas | 259 | 285 | 7.565 | |
| Instituições | 1.880 | 597 | 1.094 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 3.068 | 20.920 | 4.903 | |
| Valor Mercado | 11.575 | 28.524 | 34.032 | |
| Enterp. Val. (EV) | 11.585 | 28.569 | 34.053 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 4.062 | 3.288 | 6.140 | |
| Liquidez (Volume) | 36.035 | 22.297 | 54.297 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 3.970 | 49.654 | 11.622 | |
| Margem Bruta | 63% | 27% | 54% | |
| Margem EBITDA | 74% | 26% | 66% | |
| Margem EBIT | 74% | 20% | 56% | |
| Lucro Líquido | 1.685 | 3.509 | 3.364 | |
| Margem Líquida | 42% | 7% | 29% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 6,98 | 5,29 | 6,82 | |
| EV / EBIT | 7,05 | 6,84 | 8,07 | |
| ROE | 23,09 | 10,38 | 27,84 | |
| ROIC | 10,98 | 7,69 | 11,29 | |
| ROA | 13,88 | 8,99 | 12,29 | |
| CAGR (5 Anos) | -5,63% | 5,29% | 8,88% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | -0,51% | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 7.298 | 33.807 | 12.083 | |
| Caixa | 803 | 6.013 | 5.575 | |
| Dívida Bruta | 10.254 | 50.955 | 25.841 | |
| Dívida Líquida | 9.451 | 44.942 | 20.266 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,21 | 3,52 | 2,64 | |
| Índice de Cobertura | 3,74 | 299,60 | 6,49 | |
| Endividamento | 65,30% | 69,20% | 77,10% | |
| Custo da Dívida | 8,01% | 0,08% | 4,11% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 3.120 | 23.340 | 8.807 | |
| Ativo Circulante Líquido | -7.134 | -27.615 | -17.034 | |
| Passivo Circulante | 1.684 | 20.710 | 6.909 | |
| Capital de Giro | 1.436 | 2.630 | 1.897 | |
| Liquidez Corrente | 1,85 | 1,13 | 1,27 | |
| Liquidez Imediata | 0,48 | 0,29 | 0,81 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 1.411 | 3.522 | 4.125 | |
| FCI | -627 | -6.054 | -6.345 | |
| CAPEX | -4 | -51 | -755 | |
| CAPEX / DA | 0,51 | 0,07 | 1,41 | |
| CAPEX / FCO | 0,03 | 0,06 | 0,87 | |
| FCL | 784 | -2.532 | -2.220 | |
| FCL CAPEX | 1.365 | 3.260 | -2.193 | |
| FCF | -1.654 | 506 | 2.532 | |
| FCT | -870 | -2.026 | 312 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | 8,42 | |||
| Preço | 33,81 | 23,50 | 41,71 | |
| Valor | 34,97 | |||
| Preço / Valor | 0,97 | |||
| Probabilidade de Alta | 81,23% | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 6,91 | 8,13 | 10,12 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,60 | 0,84 | 2,82 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 2,93 | 0,57 | 2,93 | |
| Preço / EBITDA | 3,95 | 2,23 | 4,44 | |
| Preço / EBIT | 3,99 | 2,89 | 5,25 | |
| Preço / FCO | 8,26 | 8,10 | 8,25 | |
| Preço / Ativo | 0,55 | 0,26 | 0,65 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 8,11 | 10,85 | 17,94 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 14,47% | 12,30% | 9,88% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,74 | 0,83 | 2,33 | |
| Dividendos por Ação ivalor | 4,09 | |||
| Dividend Yield | 8,10% | 3,52% | 5,58% | |
| Dividend Yield ivalor | 12,10% | |||
| Rent. (5 Anos) | 73,47% | 73,16% | 36,05% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 17,11% | 5,23% | 5,05% | |