Comparação de Ações
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Comparação de USIM5, GGBR4, CSNA3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | GERDAU S.A. | CIA SIDERURGICA NACIONAL | |
| Atividade | Venda de Produtos Siderúrgicos. como Chapas Grossas. Laminados a Quente. a Frio. Placas. Galvanizados. entre Outros. | Participação e Administração | A Companhia Siderúrgica Nacional Atua nos Setores de Mineração. Siderurgia. Logística. Cimento e Energia. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Siderurgia | Siderurgia | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 11/04/1994 | 03/09/1980 | 26/02/1943 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Balcão Org. Tradicional | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | Não há regra específica | |
| Free Float Atual | 83,81% | 100,63% | 54,90% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 135.499 | 254.931 | 99.046 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.316 | 3.384 | 911 | |
| Instituições | 454 | 1.316 | 1.165 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 13.200 | 24.347 | 10.240 | |
| Valor Mercado | 11.839 | 45.068 | 8.925 | |
| Enterp. Val. (EV) | 11.839 | 45.076 | 8.962 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 19.141 | 20.268 | 11.147 | |
| Liquidez (Volume) | 131.597 | 249.722 | 66.682 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 25.277 | 69.199 | 44.494 | |
| Margem Bruta | 8% | 12% | 28% | |
| Margem EBITDA | -1% | 11% | 19% | |
| Margem EBIT | -6% | 6% | 9% | |
| Lucro Líquido | -2.608 | 1.640 | -1.999 | |
| Margem Líquida | -10% | 2% | -4% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | -37,96 | 5,27 | 5,64 | |
| EV / EBIT | -4,88 | 9,95 | 11,40 | |
| ROE | -12,70 | 3,11 | -15,55 | |
| ROIC | -3,53 | 4,15 | 4,40 | |
| ROA | -4,11 | 5,17 | 4,26 | |
| CAGR (5 Anos) | P | -38,29% | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 20.537 | 52.772 | 12.850 | |
| Caixa | 6.691 | 5.590 | 13.440 | |
| Dívida Bruta | 6.197 | 13.834 | 50.435 | |
| Dívida Líquida | -494 | 8.245 | 36.996 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,69 | 1,04 | 4,34 | |
| Índice de Cobertura | 1,58 | 25,96 | 0,33 | |
| Endividamento | 40,91% | 34,89% | 87,04% | |
| Custo da Dívida | 15,25% | 2,04% | 6,97% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 16.282 | 28.574 | 29.392 | |
| Ativo Circulante Líquido | 10.085 | 14.739 | -21.043 | |
| Passivo Circulante | 3.588 | 10.360 | 26.482 | |
| Capital de Giro | 12.694 | 18.213 | 2.910 | |
| Liquidez Corrente | 4,54 | 2,76 | 1,11 | |
| Liquidez Imediata | 1,86 | 0,54 | 0,51 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 2.980 | 8.596 | -596 | |
| FCI | -2.233 | -6.394 | -5.567 | |
| CAPEX | -264 | -1.205 | -1.126 | |
| CAPEX / DA | 0,94 | 1,34 | 0,97 | |
| CAPEX / FCO | 0,72 | 0,80 | -1,45 | |
| FCL | 747 | 2.202 | -6.163 | |
| FCL CAPEX | 1.742 | 2.410 | -6.531 | |
| FCF | -1.444 | -3.034 | -816 | |
| FCT | -697 | -832 | -6.978 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 10,35 | 24,01 | 6,73 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | -4,97 | 29,07 | -4,47 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,63 | 0,90 | 0,69 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,51 | 0,69 | 0,20 | |
| Preço / EBITDA | 0,00 | 6,03 | 1,05 | |
| Preço / EBIT | 0,00 | 11,38 | 2,11 | |
| Preço / FCO | 4,35 | 5,54 | 0,00 | |
| Preço / Ativo | 0,37 | 0,59 | 0,09 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,29 | 3,23 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 1,02 | 2,62 | 3,07 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | -20,11% | 3,44% | -22,40% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,00 | 0,68 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 0,00% | 2,83% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | -46,81% | 38,64% | -75,42% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 3,32% | 14,40% | 14,99% | |