Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de VALE3, GGBR4, RANI3
 |  |  | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | VALE S.A. | GERDAU S.A. | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | |
| Atividade | Mineração | Participação e Administração | Fabricação de Papel para Embalagens e Embalagens de Papelão Ondulado. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Mineração | Siderurgia e Metalurgia | Embalagens | |
| Segmento | Minerais Metálicos | Siderurgia | Embalagens | |
| Registro / IPO | 02/01/1970 | 03/09/1980 | 20/07/1977 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 94,02% | 98,48% | 41,68% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 932.566 | 254.931 | 92.101 | |
| Pessoas Jurídicas | 15.779 | 3.384 | 382 | |
| Instituições | 1.419 | 1.316 | 9 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 77.300 | 24.347 | 647 | |
| Valor Mercado | 262.899 | 32.695 | 2.007 | |
| Enterp. Val. (EV) | 262.966 | 32.704 | 2.009 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 30.196 | 15.785 | 2.024 | |
| Liquidez (Volume) | 1.117.008 | 147.279 | 4.745 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 209.597 | 69.102 | 1.687 | |
| Margem Bruta | 34% | 12% | 42% | |
| Margem EBITDA | 29% | 14% | 37% | |
| Margem EBIT | 21% | 9% | 25% | |
| Lucro Líquido | 28.954 | 3.269 | 387 | |
| Margem Líquida | 14% | 5% | 23% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,05 | 4,54 | 4,53 | |
| EV / EBIT | 7,07 | 7,14 | 6,75 | |
| ROE | 13,52 | 5,95 | 27,20 | |
| ROIC | 9,24 | 5,41 | 8,64 | |
| ROA | 8,85 | 6,89 | 11,14 | |
| CAGR (5 Anos) | 3,41% | 14,06% | 26,84% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 214.175 | 54.923 | 1.422 | |
| Caixa | 31.087 | 8.974 | 627 | |
| Dívida Bruta | 97.383 | 18.090 | 1.782 | |
| Dívida Líquida | 66.296 | 9.117 | 1.155 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,09 | 0,97 | 1,85 | |
| Índice de Cobertura | 7,29 | 2,98 | 6,94 | |
| Endividamento | 56,58% | 36,76% | 62,26% | |
| Custo da Dívida | 6,19% | 11,02% | 5,49% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 95.964 | 33.307 | 1.244 | |
| Ativo Circulante Líquido | -1.419 | 15.216 | -538 | |
| Passivo Circulante | 78.962 | 11.522 | 404 | |
| Capital de Giro | 17.002 | 21.785 | 840 | |
| Liquidez Corrente | 1,22 | 2,89 | 3,08 | |
| Liquidez Imediata | 0,39 | 0,78 | 1,55 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 46.544 | 10.530 | 427 | |
| FCI | -49.071 | -8.444 | -264 | |
| CAPEX | -6.714 | -1.700 | -38 | |
| CAPEX / DA | 1,52 | 1,82 | 0,76 | |
| CAPEX / FCO | 0,64 | 1,68 | 0,22 | |
| FCL | -2.527 | 2.086 | 163 | |
| FCL CAPEX | 11.234 | 3.346 | 243 | |
| FCF | -3.141 | 1.510 | -148 | |
| FCT | -5.668 | 3.596 | 15 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 57,92 | 16,77 | 8,37 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 9,08 | 10,33 | 5,19 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,23 | 0,61 | 1,41 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,25 | 0,49 | 1,19 | |
| Preço / EBITDA | 4,31 | 3,58 | 3,21 | |
| Preço / EBIT | 6,02 | 5,64 | 4,78 | |
| Preço / FCO | 5,65 | 3,21 | 4,70 | |
| Preço / Ativo | 0,53 | 0,39 | 0,53 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 2,22 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 15,46 | 1,55 | 2,39 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 11,01% | 9,68% | 19,27% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 4,56 | 0,64 | 0,73 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 7,87% | 3,82% | 8,72% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 23,72% | 33,51% | 130,42% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 18,43% | 19,76% | 34,11% | |