Comparação de Ações
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Comparação de ABEV3, SMTO3, MDIA3
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | AMBEV S.A. | SAO MARTINHO S.A. | M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | |
| Atividade | Fabricação e Distribuição de Cervejas. Refrigerantes e Bebidas não Carbonatadas e não Alcoólicas. | Fabricação e Comércio de Açúcar. Álcool e Derivados. | Industrialização e Comércio de Biscoitos; Bolachas; Massas; Bolos; Mistura para Bolos; Snacks; Salgadinhos; Torradas; Farinha de Trigo e Outros Produtos Derivados do Trigo; Refrescos em Pó; Etc. | |
| Setor | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | |
| Subsetor | Bebidas | Alimentos Processados | Alimentos Processados | |
| Segmento | Cervejas e Refrigerantes | Açucar e Alcool | Alimentos Diversos | |
| Registro / IPO | 30/10/2013 | 07/02/2007 | 11/10/2006 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Balcão Org. Tradicional | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | Não há regra específica | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 27,11% | 38,54% | 19,14% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 242.733 | 20.990 | 43.962 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.880 | 265 | 158 | |
| Instituições | 557 | 525 | 281 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 58.308 | 4.819 | 2.598 | |
| Valor Mercado | 242.130 | 6.596 | 7.855 | |
| Enterp. Val. (EV) | 242.113 | 6.604 | 7.854 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 0 | 0 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 36.181 | 582 | 70 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 88.242 | 6.926 | 10.438 | |
| Margem Bruta | 51% | 25% | 32% | |
| Margem EBITDA | 34% | 34% | 11% | |
| Margem EBIT | 27% | 18% | 7% | |
| Lucro Líquido | 15.503 | 768 | 660 | |
| Margem Líquida | 18% | 11% | 6% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,76 | 6,01 | 6,93 | |
| EV / EBIT | 7,44 | 11,32 | 11,06 | |
| ROE | 17,63 | 10,53 | 8,01 | |
| ROIC | 16,93 | 4,43 | 4,72 | |
| ROA | 16,14 | 5,42 | 5,50 | |
| CAGR (5 Anos) | 4,12% | -9,70% | 5,49% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 87.914 | 7.299 | 8.238 | |
| Caixa | 20.320 | 3.301 | 1.905 | |
| Dívida Bruta | 3.387 | 11.408 | 1.420 | |
| Dívida Líquida | -16.933 | 8.107 | -485 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,56 | 3,43 | -0,44 | |
| Índice de Cobertura | 25,09 | 1,19 | 9,70 | |
| Endividamento | 39,41% | 68,46% | 34,41% | |
| Custo da Dívida | 33,03% | 9,58% | 4,85% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 43.876 | 7.793 | 5.831 | |
| Ativo Circulante Líquido | 40.489 | -3.615 | 4.411 | |
| Passivo Circulante | 45.599 | 2.714 | 2.235 | |
| Capital de Giro | -1.724 | 5.079 | 3.596 | |
| Liquidez Corrente | 0,96 | 2,87 | 2,61 | |
| Liquidez Imediata | 0,45 | 1,22 | 0,85 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 24.450 | 2.624 | 1.408 | |
| FCI | -4.950 | -3.711 | -298 | |
| CAPEX | -1.630 | -287 | -83 | |
| CAPEX / DA | 0,90 | 1,47 | 0,74 | |
| CAPEX / FCO | 0,12 | 0,85 | 0,46 | |
| FCL | 19.500 | -1.087 | 1.110 | |
| FCL CAPEX | 19.860 | -82 | 1.132 | |
| FCF | -26.772 | -128 | -1.374 | |
| FCT | -7.271 | -1.215 | -264 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 15,36 | 19,84 | 23,17 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 15,62 | 8,58 | 11,90 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,75 | 0,90 | 0,95 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 2,74 | 0,95 | 0,75 | |
| Preço / EBITDA | 8,00 | 2,79 | 7,12 | |
| Preço / EBIT | 10,34 | 5,26 | 11,36 | |
| Preço / FCO | 9,90 | 2,51 | 5,58 | |
| Preço / Ativo | 1,67 | 0,29 | 0,63 | |
| Preço / Ativo C. L. | 5,98 | - | 1,78 | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 1,30 | 2,18 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 6,40% | 11,65% | 8,40% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,99 | 0,46 | 1,06 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 6,42% | 2,30% | 4,56% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 16,71% | -25,82% | -14,90% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 3,04% | 1,16% | -3,93% | |