Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de B3SA3, BBDC3, ITUB4, ITSA3
 |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | 8,59 | ||||
| Segurança | 9,85 | ||||
| Lucratividade | 8,43 | ||||
| Retorno | 9,15 | ||||
| Endividamento | 6,88 | ||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | 16ª | ||||
| Posição no Setor | 5ª | ||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃO | BCO BRADESCO S.A. | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ITAUSA S.A. | |
| Atividade | Principais Atividades: Administrar Mercados Organizados de Títulos e Valores Mobiliários; Prestar Serviços de Registro. Compensação e Liquidação e de Suporte à Operações de Financiamento | Prática de Operações Bancárias em Geral. Inclusive Câmbio | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | Gestão de Participações Societárias (Holding) | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Serviços Financeiros Diversos | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | Holdings Diversificadas | |
| Segmento | Serviços Financeiros Diversos | Bancos | Bancos | Holdings Diversificadas | |
| Registro / IPO | 11/08/2008 | 20/07/1977 | 30/12/2002 | 20/07/1977 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 104,65% | 27,99% | 89,89% | 34,03% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 334.213 | 857.954 | 513.029 | 908.705 | |
| Pessoas Jurídicas | 2.328 | 34.538 | 13.414 | 3.839 | |
| Instituições | 1.546 | 1.109 | 1.569 | 1.454 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 12.899 | 87.100 | 124.063 | 81.189 | |
| Valor Mercado | 76.312 | 157.697 | 385.602 | 123.570 | |
| Enterp. Val. (EV) | 76.312 | 157.697 | 385.602 | 123.574 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 36.698 | 10.569 | 39.899 | 469 | |
| Liquidez (Volume) | 578.661 | 97.160 | 872.609 | 1.516 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 10.764 | 220.589 | 352.850 | 8.202 | |
| Margem Bruta | 90% | 33% | 39% | 29% | |
| Margem EBITDA | 63% | 8% | 16% | 223% | |
| Margem EBIT | 59% | 8% | 14% | 208% | |
| Lucro Líquido | 4.733 | 18.737 | 42.795 | 15.217 | |
| Margem Líquida | 44% | 8% | 12% | 186% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 5,64 | |
| EV / EBIT | 9,04 | 0,00 | 0,00 | 6,04 | |
| ROE | 25,18 | 10,95 | 20,28 | 17,71 | |
| ROIC | 12,51 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | |
| ROA | 13,79 | 0,91 | 1,72 | 15,40 | |
| CAGR (5 Anos) | 1,96% | 1,73% | 22,84% | 15,93% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | 3,39% | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 18.795 | 171.051 | 211.022 | 85.938 | |
| Caixa | 14.519 | 0 | 0 | 7.436 | |
| Dívida Bruta | 14.882 | 0 | 0 | 11.262 | |
| Dívida Líquida | 363 | 0 | 0 | 3.826 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | |
| Índice de Cobertura | 15,69 | 0,00 | 0,00 | 45,92 | |
| Endividamento | 59,40% | 0,00% | 0,00% | 22,33% | |
| Custo da Dívida | 2,67% | 0,00% | 0,00% | 3,41% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 16.116 | 674.138 | 25.147 | 12.196 | |
| Ativo Circulante Líquido | 1.235 | 0 | 0 | 934 | |
| Passivo Circulante | 7.570 | 762.787 | 5.974 | 6.182 | |
| Capital de Giro | 8.546 | -88.648 | 19.173 | 6.014 | |
| Liquidez Corrente | 2,13 | 0,88 | 4,21 | 1,97 | |
| Liquidez Imediata | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 7.127 | -50.717 | -52.625 | 522 | |
| FCI | -377 | 44.195 | 33.127 | 8.286 | |
| CAPEX | -7 | -2.468 | -1.828 | -178 | |
| CAPEX / DA | 0,07 | 0,00 | 1,10 | 0,62 | |
| CAPEX / FCO | -0,01 | -0,03 | -0,16 | -1,65 | |
| FCL | 6.750 | -6.522 | -19.498 | 8.808 | |
| FCL CAPEX | 7.025 | -59.477 | -61.429 | -744 | |
| FCF | -6.820 | -27.977 | -20.704 | -9.928 | |
| FCT | -70 | -34.499 | -40.202 | -1.120 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | 5,53 | ||||
| Preço | 14,49 | 13,76 | 37,96 | 11,24 | |
| Valor | 13,00 | ||||
| Preço / Valor | 1,11 | ||||
| Probabilidade de Alta | 30,89% | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 16,47 | 7,78 | 9,57 | 8,12 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 4,15 | 0,85 | 1,94 | 1,44 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 7,24 | 0,66 | 1,16 | 15,07 | |
| Preço / EBITDA | 11,52 | 7,81 | 7,47 | 6,77 | |
| Preço / EBIT | 12,22 | 7,81 | 8,49 | 7,25 | |
| Preço / FCO | 10,94 | 0,00 | 0,00 | 236,72 | |
| Preço / Ativo | 1,68 | 0,07 | 0,15 | 1,12 | |
| Preço / Ativo C. L. | 63,16 | - | - | 132,30 | |
| Preço / Cap. Giro | 9,12 | 0,00 | 21,35 | 20,55 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 6,07% | 12,86% | 10,45% | 12,31% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,31 | 1,22 | 2,39 | 0,91 | |
| Dividendos por Ação ivalor | 0,59 | ||||
| Dividend Yield | 2,13% | 8,87% | 6,31% | 8,10% | |
| Dividend Yield ivalor | 4,06% | ||||
| Rent. (5 Anos) | -20,29% | -2,48% | 88,97% | 55,35% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 2,80% | -7,17% | 4,71% | 3,88% | |