Comparação de Ações
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Comparação de CMIG4, EQTL3, TAEE11
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | 7,63 | |||
| Segurança | 7,67 | |||
| Lucratividade | 7,98 | |||
| Retorno | 8,17 | |||
| Endividamento | 6,09 | |||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | 87ª | |||
| Posição no Setor | 10ª | |||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | EQUATORIAL S.A. | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | |
| Atividade | Concessionária de Serviço Público de Energia Elétrica. | Holding com Participação em Sociedades no Setor de Energia Elétrica e Saneamento. | Transmissão de Energia Elétrica. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 30/06/1971 | 30/03/2006 | 06/09/2006 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 99,94% | 98,99% | 0,00% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 516.886 | 68.982 | 749.796 | |
| Pessoas Jurídicas | 3.321 | 563 | 324 | |
| Instituições | 1.368 | 2.102 | 1.390 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 14.309 | 22.208 | 3.068 | |
| Valor Mercado | 35.518 | 50.130 | 13.477 | |
| Enterp. Val. (EV) | 35.535 | 50.176 | 13.487 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 18.140 | 24.500 | 7.688 | |
| Liquidez (Volume) | 203.143 | 344.187 | 86.879 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 43.370 | 53.115 | 4.679 | |
| Margem Bruta | 16% | 26% | 55% | |
| Margem EBITDA | 19% | 21% | 59% | |
| Margem EBIT | 15% | 15% | 57% | |
| Lucro Líquido | 4.838 | 1.547 | 1.568 | |
| Margem Líquida | 11% | 3% | 34% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 6,14 | 8,15 | 8,10 | |
| EV / EBIT | 7,61 | 11,41 | 8,34 | |
| ROE | 16,75 | 6,02 | 19,70 | |
| ROIC | 9,08 | 6,45 | 9,02 | |
| ROA | 9,79 | 7,21 | 11,54 | |
| CAGR (5 Anos) | 5,48% | -14,60% | -6,52% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | -7,48% | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 28.888 | 25.686 | 7.959 | |
| Caixa | 1.793 | 10.893 | 1.604 | |
| Dívida Bruta | 19.611 | 56.841 | 11.683 | |
| Dívida Líquida | 17.818 | 45.948 | 10.079 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,15 | 4,07 | 3,65 | |
| Índice de Cobertura | 3,16 | 1,68 | 3,56 | |
| Endividamento | 57,63% | 77,02% | 65,79% | |
| Custo da Dívida | 8,94% | 9,73% | 6,88% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 14.417 | 27.294 | 3.864 | |
| Ativo Circulante Líquido | -5.193 | -29.548 | -7.819 | |
| Passivo Circulante | 15.479 | 17.523 | 1.686 | |
| Capital de Giro | -1.061 | 9.770 | 2.178 | |
| Liquidez Corrente | 0,93 | 1,56 | 2,29 | |
| Liquidez Imediata | 0,12 | 0,62 | 0,95 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 3.824 | 3.821 | 1.665 | |
| FCI | -5.527 | -1.024 | 17 | |
| CAPEX | -93 | -1.987 | -7 | |
| CAPEX / DA | 0,23 | 2,35 | 0,29 | |
| CAPEX / FCO | 0,08 | 2,91 | 0,03 | |
| FCL | -1.702 | 2.797 | 1.682 | |
| FCL CAPEX | 2.788 | -4.253 | 1.618 | |
| FCF | -164 | 1.311 | -801 | |
| FCT | -1.866 | 4.107 | 881 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | 7,06 | |||
| Preço | 10,86 | 39,81 | 38,79 | |
| Valor | 35,22 | |||
| Preço / Valor | 1,10 | |||
| Probabilidade de Alta | 27,55% | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 6,42 | 32,41 | 8,52 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,08 | 1,95 | 1,68 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,72 | 0,94 | 2,86 | |
| Preço / EBITDA | 3,75 | 4,44 | 4,84 | |
| Preço / EBIT | 4,66 | 6,22 | 4,98 | |
| Preço / FCO | 8,13 | 13,12 | 8,03 | |
| Preço / Ativo | 0,46 | 0,45 | 0,57 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 5,13 | 6,14 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 15,57% | 3,09% | 11,74% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,27 | 1,58 | 3,28 | |
| Dividendos por Ação ivalor | 3,85 | |||
| Dividend Yield | 11,69% | 3,98% | 8,44% | |
| Dividend Yield ivalor | 9,92% | |||
| Rent. (5 Anos) | 174,35% | 85,84% | 65,47% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 24,51% | 12,21% | 15,70% | |