Comparação de Ações
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Comparação de CPFE3, CMIG4, TAEE3, EQTL3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | 7,62 | ||||
| Segurança | 7,66 | ||||
| Lucratividade | 7,98 | ||||
| Retorno | 8,17 | ||||
| Endividamento | 6,09 | ||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | 89ª | ||||
| Posição no Setor | 10ª | ||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | CPFL ENERGIA S.A. | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | EQUATORIAL S.A. | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holdings) | Concessionária de Serviço Público de Energia Elétrica. | Transmissão de Energia Elétrica. | Holding com Participação em Sociedades no Setor de Energia Elétrica e Saneamento. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 18/05/2000 | 30/06/1971 | 06/09/2006 | 30/03/2006 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 16,29% | 99,94% | 37,00% | 98,99% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 105.108 | 516.886 | 749.796 | 68.982 | |
| Pessoas Jurídicas | 5.005 | 3.321 | 324 | 563 | |
| Instituições | 1.202 | 1.368 | 1.390 | 2.102 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 9.436 | 14.309 | 3.068 | 22.208 | |
| Valor Mercado | 52.704 | 36.776 | 13.338 | 49.425 | |
| Enterp. Val. (EV) | 52.730 | 36.794 | 13.348 | 49.471 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 8.514 | 19.222 | 580 | 24.785 | |
| Liquidez (Volume) | 112.384 | 222.138 | 1.555 | 336.842 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 44.368 | 43.370 | 4.679 | 53.115 | |
| Margem Bruta | 32% | 16% | 55% | 26% | |
| Margem EBITDA | 30% | 19% | 59% | 21% | |
| Margem EBIT | 25% | 15% | 57% | 15% | |
| Lucro Líquido | 5.484 | 4.838 | 1.568 | 1.547 | |
| Margem Líquida | 12% | 11% | 34% | 3% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 5,02 | 6,14 | 8,10 | 8,15 | |
| EV / EBIT | 6,10 | 7,61 | 8,36 | 11,41 | |
| ROE | 24,39 | 16,75 | 19,70 | 6,02 | |
| ROIC | 14,15 | 9,08 | 9,02 | 6,45 | |
| ROA | 13,63 | 9,79 | 11,54 | 7,21 | |
| CAGR (5 Anos) | 2,93% | 5,48% | -6,52% | -14,60% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | -7,48% | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 22.490 | 28.888 | 7.959 | 25.686 | |
| Caixa | 2.905 | 1.793 | 1.604 | 10.893 | |
| Dívida Bruta | 29.056 | 19.611 | 11.683 | 56.841 | |
| Dívida Líquida | 26.151 | 17.818 | 10.079 | 45.948 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,94 | 2,15 | 3,65 | 4,07 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 3,16 | 3,56 | 1,68 | |
| Endividamento | 72,27% | 57,63% | 65,79% | 77,02% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 8,94% | 6,88% | 9,73% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 16.616 | 14.417 | 3.864 | 27.294 | |
| Ativo Circulante Líquido | -12.439 | -5.193 | -7.819 | -29.548 | |
| Passivo Circulante | 17.876 | 15.479 | 1.686 | 17.523 | |
| Capital de Giro | -1.260 | -1.061 | 2.178 | 9.770 | |
| Liquidez Corrente | 0,93 | 0,93 | 2,29 | 1,56 | |
| Liquidez Imediata | 0,16 | 0,12 | 0,95 | 0,62 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 7.163 | 3.824 | 1.665 | 3.821 | |
| FCI | -4.400 | -5.527 | 17 | -1.024 | |
| CAPEX | -133 | -93 | -7 | -1.987 | |
| CAPEX / DA | 0,22 | 0,23 | 0,29 | 2,35 | |
| CAPEX / FCO | 0,11 | 0,08 | 0,03 | 2,91 | |
| FCL | 2.763 | -1.702 | 1.682 | 2.797 | |
| FCL CAPEX | 6.772 | 2.788 | 1.618 | -4.253 | |
| FCF | -2.507 | -164 | -801 | 1.311 | |
| FCT | 256 | -1.866 | 881 | 4.107 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | 6,83 | ||||
| Preço | 45,74 | 11,37 | 12,85 | 39,25 | |
| Valor | 11,66 | ||||
| Preço / Valor | 1,10 | ||||
| Probabilidade de Alta | 31,73% | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 9,61 | 6,73 | 8,47 | 31,96 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,34 | 1,13 | 1,67 | 1,92 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,19 | 0,75 | 2,84 | 0,93 | |
| Preço / EBITDA | 3,92 | 3,93 | 4,81 | 4,38 | |
| Preço / EBIT | 4,77 | 4,88 | 4,95 | 6,13 | |
| Preço / FCO | 7,36 | 8,51 | 7,98 | 12,94 | |
| Preço / Ativo | 0,65 | 0,48 | 0,57 | 0,44 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 0,00 | 6,10 | 5,06 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 10,41% | 14,87% | 11,81% | 3,13% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 3,73 | 1,27 | 1,09 | 1,58 | |
| Dividendos por Ação ivalor | 1,28 | ||||
| Dividend Yield | 8,16% | 11,16% | 8,50% | 4,03% | |
| Dividend Yield ivalor | 9,98% | ||||
| Rent. (5 Anos) | 195,08% | 184,69% | 67,24% | 92,34% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 16,46% | 24,51% | 15,46% | 12,21% | |