Comparação de Ações
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Comparação de CPFE3, EQTL3, TAEE11
 |  |  | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | 7,80 | |||
| Segurança | 7,62 | |||
| Lucratividade | 8,08 | |||
| Retorno | 8,49 | |||
| Endividamento | 6,32 | |||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | 80ª | |||
| Posição no Setor | 9ª | |||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | CPFL ENERGIA S.A. | EQUATORIAL ENERGIA S.A. | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holdings) | Holding com Participação em Sociedades no Setor de Energia Elétrica e Saneamento. | Transmissão de Energia Elétrica. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 18/05/2000 | 30/03/2006 | 06/09/2006 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 16,29% | 93,13% | 0,00% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 118.271 | 55.294 | 773.359 | |
| Pessoas Jurídicas | 5.294 | 382 | 259 | |
| Instituições | 1.257 | 2.014 | 1.880 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 9.436 | 12.618 | 3.068 | |
| Valor Mercado | 43.843 | 45.013 | 12.192 | |
| Enterp. Val. (EV) | 43.869 | 45.056 | 12.201 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 7.271 | 25.619 | 6.233 | |
| Liquidez (Volume) | 64.330 | 296.797 | 55.667 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 42.628 | 45.367 | 3.718 | |
| Margem Bruta | 32% | 29% | 66% | |
| Margem EBITDA | 31% | 25% | 78% | |
| Margem EBIT | 25% | 19% | 77% | |
| Lucro Líquido | 5.458 | 2.812 | 1.694 | |
| Margem Líquida | 13% | 6% | 46% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 4,61 | 7,30 | 7,05 | |
| EV / EBIT | 5,59 | 9,63 | 7,11 | |
| ROE | 26,33 | 10,77 | 24,41 | |
| ROIC | 14,43 | 6,96 | 11,29 | |
| ROA | 14,04 | 7,42 | 14,01 | |
| CAGR (5 Anos) | 8,42% | -1,12% | -5,63% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | -0,51% | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 20.732 | 26.114 | 6.940 | |
| Caixa | 3.547 | 13.038 | 751 | |
| Dívida Bruta | 28.788 | 55.827 | 9.800 | |
| Dívida Líquida | 25.241 | 42.789 | 9.049 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,92 | 3,76 | 3,13 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 0,00 | 4,46 | |
| Endividamento | 73,12% | 77,57% | 66,03% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,00% | 7,72% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 16.552 | 28.527 | 3.023 | |
| Ativo Circulante Líquido | -12.237 | -27.300 | -6.777 | |
| Passivo Circulante | 17.371 | 19.605 | 2.463 | |
| Capital de Giro | -819 | 8.922 | 560 | |
| Liquidez Corrente | 0,95 | 1,46 | 1,23 | |
| Liquidez Imediata | 0,20 | 0,67 | 0,30 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 6.789 | 4.251 | 1.540 | |
| FCI | -5.531 | -14.191 | -37 | |
| CAPEX | -151 | -5.687 | -25 | |
| CAPEX / DA | 0,26 | 7,48 | 2,54 | |
| CAPEX / FCO | 0,08 | 4,33 | 0,05 | |
| FCL | 1.258 | -9.940 | 1.503 | |
| FCL CAPEX | 6.258 | -1.736 | 1.496 | |
| FCF | -3.719 | 8.634 | -2.058 | |
| FCT | -2.462 | -1.306 | -555 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | 8,47 | |||
| Preço | 38,05 | 35,90 | 35,40 | |
| Valor | 34,98 | |||
| Preço / Valor | 1,01 | |||
| Probabilidade de Alta | 58,71% | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 14,04 | 32,89 | 7,20 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 3,70 | 3,54 | 1,76 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,80 | 2,04 | 3,28 | |
| Preço / EBITDA | 5,83 | 8,12 | 4,22 | |
| Preço / EBIT | 7,08 | 10,71 | 4,26 | |
| Preço / FCO | 11,29 | 21,75 | 7,92 | |
| Preço / Ativo | 0,99 | 0,79 | 0,60 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 10,36 | 21,78 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 7,12% | 3,04% | 13,89% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,79 | 0,79 | 2,61 | |
| Dividendos por Ação ivalor | 4,06 | |||
| Dividend Yield | 7,34% | 2,20% | 7,38% | |
| Dividend Yield ivalor | 11,46% | |||
| Rent. (5 Anos) | 98,30% | 56,73% | 92,15% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 11,79% | 14,40% | 17,11% | |