Comparação de Ações
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Comparação de CPFE3, TAEE11, EQTL3
 |  |  | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | 7,77 | |||
| Segurança | 7,62 | |||
| Lucratividade | 8,05 | |||
| Retorno | 8,44 | |||
| Endividamento | 6,31 | |||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | 84ª | |||
| Posição no Setor | 10ª | |||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | CPFL ENERGIA S.A. | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | EQUATORIAL ENERGIA S.A. | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holdings) | Transmissão de Energia Elétrica. | Holding com Participação em Sociedades no Setor de Energia Elétrica e Saneamento. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 18/05/2000 | 06/09/2006 | 30/03/2006 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 16,29% | 0,00% | 93,13% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 118.271 | 773.359 | 55.294 | |
| Pessoas Jurídicas | 5.294 | 259 | 382 | |
| Instituições | 1.257 | 1.880 | 2.014 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 9.436 | 3.068 | 12.618 | |
| Valor Mercado | 46.655 | 12.164 | 45.954 | |
| Enterp. Val. (EV) | 46.679 | 12.174 | 45.997 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 6.485 | 6.433 | 22.258 | |
| Liquidez (Volume) | 56.820 | 61.923 | 286.149 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 43.118 | 3.970 | 47.178 | |
| Margem Bruta | 32% | 63% | 28% | |
| Margem EBITDA | 30% | 74% | 25% | |
| Margem EBIT | 25% | 74% | 19% | |
| Lucro Líquido | 5.334 | 1.685 | 3.088 | |
| Margem Líquida | 12% | 42% | 7% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 4,58 | 6,98 | 6,92 | |
| EV / EBIT | 5,57 | 7,05 | 9,12 | |
| ROE | 23,97 | 23,09 | 11,53 | |
| ROIC | 14,09 | 10,98 | 7,35 | |
| ROA | 13,71 | 13,88 | 7,82 | |
| CAGR (5 Anos) | 8,42% | -5,63% | -1,12% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | -0,51% | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 22.249 | 7.298 | 26.784 | |
| Caixa | 4.048 | 803 | 10.501 | |
| Dívida Bruta | 28.311 | 10.254 | 54.438 | |
| Dívida Líquida | 24.263 | 9.451 | 43.937 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,85 | 3,21 | 3,69 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 3,74 | 2,27 | |
| Endividamento | 71,73% | 65,30% | 76,85% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 8,01% | 7,76% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 17.317 | 3.120 | 26.295 | |
| Ativo Circulante Líquido | -10.994 | -7.134 | -28.144 | |
| Passivo Circulante | 17.566 | 1.684 | 21.139 | |
| Capital de Giro | -249 | 1.436 | 5.155 | |
| Liquidez Corrente | 0,99 | 1,85 | 1,24 | |
| Liquidez Imediata | 0,23 | 0,48 | 0,50 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 8.356 | 1.411 | 4.700 | |
| FCI | -5.070 | -627 | -16.552 | |
| CAPEX | -63 | -4 | -2.009 | |
| CAPEX / DA | 0,11 | 0,51 | 2,64 | |
| CAPEX / FCO | 0,03 | 0,03 | 2,40 | |
| FCL | 3.287 | 784 | -11.852 | |
| FCL CAPEX | 7.856 | 1.365 | -1.842 | |
| FCF | -4.673 | -1.654 | 10.068 | |
| FCT | -1.387 | -870 | -1.783 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | 7,88 | |||
| Preço | 40,49 | 35,38 | 36,65 | |
| Valor | 34,58 | |||
| Preço / Valor | 1,02 | |||
| Probabilidade de Alta | 54,40% | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 15,29 | 7,23 | 30,56 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 3,66 | 1,67 | 3,52 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,89 | 3,07 | 2,00 | |
| Preço / EBITDA | 6,22 | 4,13 | 7,92 | |
| Preço / EBIT | 7,56 | 4,17 | 10,43 | |
| Preço / FCO | 9,76 | 8,64 | 20,08 | |
| Preço / Ativo | 1,04 | 0,58 | 0,82 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 8,49 | 18,31 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 6,54% | 13,83% | 3,27% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,79 | 2,74 | 0,79 | |
| Dividendos por Ação ivalor | 4,09 | |||
| Dividend Yield | 6,90% | 7,74% | 2,15% | |
| Dividend Yield ivalor | 11,56% | |||
| Rent. (5 Anos) | 107,86% | 96,82% | 63,70% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 11,79% | 17,11% | 14,40% | |