Comparação de Ações
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Comparação de SBSP3, AESB3, RNEW4
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | RENOVA ENERGIA S.A. | |
| Atividade | Abastecimento de Água. Esgotamento Sanitário. Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. Limpeza Urbana. Manejo de Resíduos Sólidos e Energia. | Holding de Instituições não Financeiras | Geração de Energia por Meio de Fontes Renováveis. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Água e Saneamento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Água e Saneamento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 27/06/1994 | 29/03/2021 | 20/08/2008 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Balcão Org. Tradicional | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | Não há regra específica | 25% | |
| Free Float Atual | 100,00% | 36,92% | 80,66% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 57.019 | 193.493 | 15.988 | |
| Pessoas Jurídicas | 583 | 686 | 46 | |
| Instituições | 2.878 | 323 | 6.387 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 18.400 | 4.121 | 4.705 | |
| Valor Mercado | 77.667 | 6.965 | 357 | |
| Enterp. Val. (EV) | 77.687 | 6.974 | 358 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 15.675 | 2.515 | 157 | |
| Liquidez (Volume) | 383.359 | 0 | 156 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 38.011 | 4.019 | 301 | |
| Margem Bruta | 54% | 27% | -3% | |
| Margem EBITDA | 50% | 42% | 49% | |
| Margem EBIT | 44% | 21% | 13% | |
| Lucro Líquido | 10.238 | -431 | -113 | |
| Margem Líquida | 27% | -11% | -37% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 4,11 | 0,00 | 11,97 | |
| EV / EBIT | 4,72 | 0,00 | 44,82 | |
| ROE | 26,66 | -7,21 | -14,86 | |
| ROIC | 16,68 | 3,54 | 1,37 | |
| ROA | 19,48 | 4,49 | 1,25 | |
| CAGR (5 Anos) | 57,99% | P | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 38.398 | 5.975 | 758 | |
| Caixa | 8.137 | 1.328 | 105 | |
| Dívida Bruta | 27.638 | 9.837 | 1.146 | |
| Dívida Líquida | 19.502 | 8.509 | 1.041 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,02 | 5,05 | 7,02 | |
| Índice de Cobertura | 3,74 | 1,12 | -0,23 | |
| Endividamento | 55,19% | 68,43% | 76,01% | |
| Custo da Dívida | 11,01% | 10,73% | 11,52% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 13.502 | 2.151 | 376 | |
| Ativo Circulante Líquido | -14.137 | -7.686 | -770 | |
| Passivo Circulante | 12.412 | 3.201 | 525 | |
| Capital de Giro | 1.090 | -1.050 | -149 | |
| Liquidez Corrente | 1,09 | 0,67 | 0,72 | |
| Liquidez Imediata | 0,66 | 0,41 | 0,20 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 7.108 | 1.082 | 116 | |
| FCI | -9.165 | -802 | -3 | |
| CAPEX | -1.550 | -132 | -13 | |
| CAPEX / DA | 2,66 | 0,62 | 0,46 | |
| CAPEX / FCO | 1,41 | 0,59 | -0,37 | |
| FCL | -2.057 | 281 | 113 | |
| FCL CAPEX | -1.886 | 350 | 62 | |
| FCF | 3.678 | -805 | -26 | |
| FCT | 1.621 | -525 | 87 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 113,63 | 8,11 | 0,96 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,59 | -16,17 | -3,17 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,02 | 1,17 | 0,47 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 2,04 | 1,73 | 1,19 | |
| Preço / EBITDA | 4,05 | 4,14 | 2,41 | |
| Preço / EBIT | 4,65 | 8,20 | 9,03 | |
| Preço / FCO | 10,93 | 6,44 | 3,09 | |
| Preço / Ativo | 0,91 | 0,37 | 0,11 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 71,28 | 0,00 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 13,18% | -6,19% | -31,54% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 3,73 | 0,00 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 3,28% | 0,00% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 126,35% | -24,91% | -73,54% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 17,06% | 3,01% | -27,93% | |