Comparação de Ações
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Comparação de SAPR11, EQTL3, TAEE11
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | 8,48 | 7,75 | ||
| Segurança | 8,03 | 7,53 | ||
| Lucratividade | 8,98 | 8,05 | ||
| Retorno | 8,53 | 8,44 | ||
| Endividamento | 7,94 | 6,27 | ||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | 26ª | 78ª | ||
| Posição no Setor | 3ª | 9ª | ||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR | EQUATORIAL S.A. | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | |
| Atividade | Exploração de Serviços Públicos e de Sistemas Privados de Abastecimento de Água. de Coleta. Remoção e Destinação Final de Efluentes e Resíduos Sólidos Domésticos e Industriais e seus Subprodutos. | Holding com Participação em Sociedades no Setor de Energia Elétrica e Saneamento. | Transmissão de Energia Elétrica. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Água e Saneamento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Água e Saneamento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 10/03/2000 | 30/03/2006 | 06/09/2006 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 0,00% | 93,08% | 0,00% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 527.863 | 55.294 | 773.359 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.033 | 382 | 259 | |
| Instituições | 638 | 2.014 | 1.880 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 6.000 | 12.631 | 3.068 | |
| Valor Mercado | 11.077 | 43.244 | 11.584 | |
| Enterp. Val. (EV) | 11.082 | 43.288 | 11.593 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 5.693 | 13.515 | 3.753 | |
| Liquidez (Volume) | 38.804 | 181.400 | 33.432 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 6.955 | 47.178 | 3.970 | |
| Margem Bruta | 56% | 28% | 63% | |
| Margem EBITDA | 47% | 25% | 74% | |
| Margem EBIT | 39% | 19% | 74% | |
| Lucro Líquido | 2.374 | 3.088 | 1.685 | |
| Margem Líquida | 34% | 7% | 42% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 3,84 | 6,93 | 6,98 | |
| EV / EBIT | 4,66 | 9,12 | 7,05 | |
| ROE | 19,72 | 11,53 | 23,09 | |
| ROIC | 9,56 | 7,35 | 10,98 | |
| ROA | 10,85 | 7,82 | 13,88 | |
| CAGR (5 Anos) | 9,18% | -1,12% | -5,63% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | 6,94% | -0,51% | ||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 12.037 | 26.784 | 7.298 | |
| Caixa | 1.849 | 10.501 | 803 | |
| Dívida Bruta | 6.609 | 54.438 | 10.254 | |
| Dívida Líquida | 4.761 | 43.937 | 9.451 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,45 | 3,69 | 3,21 | |
| Índice de Cobertura | 6,31 | 2,27 | 3,74 | |
| Endividamento | 51,62% | 76,85% | 65,30% | |
| Custo da Dívida | 9,26% | 7,76% | 8,01% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 3.383 | 26.295 | 3.120 | |
| Ativo Circulante Líquido | -3.226 | -28.144 | -7.134 | |
| Passivo Circulante | 2.302 | 21.139 | 1.684 | |
| Capital de Giro | 1.082 | 5.155 | 1.436 | |
| Liquidez Corrente | 1,47 | 1,24 | 1,85 | |
| Liquidez Imediata | 0,80 | 0,50 | 0,48 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 2.874 | 4.700 | 1.411 | |
| FCI | -1.969 | -16.552 | -627 | |
| CAPEX | -485 | -2.009 | -4 | |
| CAPEX / DA | 3,21 | 2,64 | 0,51 | |
| CAPEX / FCO | 0,66 | 2,40 | 0,03 | |
| FCL | 904 | -11.852 | 784 | |
| FCL CAPEX | 904 | -1.842 | 1.365 | |
| FCF | -969 | 10.068 | -1.654 | |
| FCT | -65 | -1.783 | -870 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | 6,17 | 8,44 | ||
| Preço | 36,25 | 34,47 | 33,70 | |
| Valor | 25,07 | 34,98 | ||
| Preço / Valor | 1,45 | 0,96 | ||
| Probabilidade de Alta | 12,37% | 81,52% | ||
| Preço / Lucro (P/L) | 4,62 | 14,00 | 6,89 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,91 | 1,61 | 1,59 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,58 | 0,92 | 2,92 | |
| Preço / EBITDA | 3,34 | 3,63 | 3,94 | |
| Preço / EBIT | 4,06 | 4,78 | 3,98 | |
| Preço / FCO | 3,81 | 9,20 | 8,23 | |
| Preço / Ativo | 0,44 | 0,37 | 0,55 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 10,13 | 8,39 | 8,09 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 21,67% | 7,14% | 14,51% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,21 | 0,79 | 2,74 | |
| Dividendos por Ação ivalor | 2,00 | 4,09 | ||
| Dividend Yield | 6,09% | 2,29% | 8,13% | |
| Dividend Yield ivalor | 5,53% | 12,14% | ||
| Rent. (5 Anos) | 86,64% | 80,91% | 74,43% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 7,59% | 14,40% | 17,11% | |