Comparação de Ações
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Comparação de SBSP3, SAPR3, EQTL3, TAEE11
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | 8,41 | 7,75 | |||
| Segurança | 8,02 | 7,53 | |||
| Lucratividade | 8,95 | 8,05 | |||
| Retorno | 8,45 | 8,44 | |||
| Endividamento | 7,73 | 6,27 | |||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | 30ª | 76ª | |||
| Posição no Setor | 4ª | 9ª | |||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR | EQUATORIAL S.A. | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | |
| Atividade | Abastecimento de Água. Esgotamento Sanitário. Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. Limpeza Urbana. Manejo de Resíduos Sólidos e Energia. | Exploração de Serviços Públicos e de Sistemas Privados de Abastecimento de Água. de Coleta. Remoção e Destinação Final de Efluentes e Resíduos Sólidos Domésticos e Industriais e seus Subprodutos. | Holding com Participação em Sociedades no Setor de Energia Elétrica e Saneamento. | Transmissão de Energia Elétrica. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Água e Saneamento | Água e Saneamento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Água e Saneamento | Água e Saneamento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 27/06/1994 | 10/03/2000 | 30/03/2006 | 06/09/2006 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 100,00% | 39,92% | 99,36% | 0,00% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 45.135 | 553.484 | 68.982 | 749.796 | |
| Pessoas Jurídicas | 401 | 1.073 | 563 | 324 | |
| Instituições | 2.169 | 731 | 2.102 | 1.390 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 18.400 | 6.000 | 12.631 | 3.068 | |
| Valor Mercado | 82.083 | 10.327 | 44.750 | 11.460 | |
| Enterp. Val. (EV) | 82.106 | 10.332 | 44.794 | 11.469 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 12.573 | 914 | 16.339 | 4.593 | |
| Liquidez (Volume) | 304.356 | 1.574 | 199.547 | 41.919 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 40.226 | 6.997 | 47.178 | 3.970 | |
| Margem Bruta | 53% | 57% | 28% | 63% | |
| Margem EBITDA | 50% | 45% | 25% | 74% | |
| Margem EBIT | 44% | 37% | 19% | 74% | |
| Lucro Líquido | 11.165 | 2.262 | 3.088 | 1.685 | |
| Margem Líquida | 28% | 32% | 7% | 42% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 4,43 | 4,29 | 6,93 | 6,98 | |
| EV / EBIT | 4,98 | 5,27 | 9,12 | 7,05 | |
| ROE | 27,61 | 19,20 | 11,53 | 23,09 | |
| ROIC | 16,40 | 9,20 | 7,35 | 10,98 | |
| ROA | 20,09 | 10,34 | 7,82 | 13,88 | |
| CAGR (5 Anos) | 57,99% | 9,18% | -1,12% | -5,63% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | 6,94% | -0,51% | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 40.444 | 11.784 | 26.784 | 7.298 | |
| Caixa | 7.926 | 1.396 | 10.501 | 803 | |
| Dívida Bruta | 31.284 | 6.698 | 54.438 | 10.254 | |
| Dívida Líquida | 23.358 | 5.302 | 43.937 | 9.451 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,16 | 1,67 | 3,69 | 3,21 | |
| Índice de Cobertura | 7,63 | 3,80 | 2,27 | 3,74 | |
| Endividamento | 54,41% | 52,70% | 76,85% | 65,30% | |
| Custo da Dívida | 5,61% | 6,01% | 7,76% | 8,01% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 13.234 | 2.971 | 26.295 | 3.120 | |
| Ativo Circulante Líquido | -18.049 | -3.727 | -28.144 | -7.134 | |
| Passivo Circulante | 10.462 | 2.453 | 21.139 | 1.684 | |
| Capital de Giro | 2.772 | 518 | 5.155 | 1.436 | |
| Liquidez Corrente | 1,26 | 1,21 | 1,24 | 1,85 | |
| Liquidez Imediata | 0,76 | 0,57 | 0,50 | 0,48 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 8.516 | 2.970 | 4.700 | 1.411 | |
| FCI | -12.874 | -2.123 | -16.552 | -627 | |
| CAPEX | -4.329 | -600 | -2.009 | -4 | |
| CAPEX / DA | 7,97 | 3,90 | 2,64 | 0,51 | |
| CAPEX / FCO | 1,36 | 0,86 | 2,40 | 0,03 | |
| FCL | -4.359 | 847 | -11.852 | 784 | |
| FCL CAPEX | -3.655 | 847 | -1.842 | 1.365 | |
| FCF | 6.110 | -890 | 10.068 | -1.654 | |
| FCT | 1.752 | -43 | -1.783 | -870 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | 5,81 | 8,50 | |||
| Preço | 120,09 | 7,68 | 35,67 | 33,40 | |
| Valor | 5,21 | 34,94 | |||
| Preço / Valor | 1,47 | 0,96 | |||
| Probabilidade de Alta | 10,85% | 83,85% | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,35 | 5,13 | 14,49 | 6,83 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,03 | 0,98 | 1,67 | 1,58 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 2,04 | 1,66 | 0,95 | 2,90 | |
| Preço / EBITDA | 4,09 | 3,66 | 3,76 | 3,90 | |
| Preço / EBIT | 4,61 | 4,51 | 4,95 | 3,94 | |
| Preço / FCO | 9,64 | 3,91 | 9,52 | 8,16 | |
| Preço / Ativo | 0,93 | 0,47 | 0,39 | 0,55 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 29,61 | 22,41 | 8,68 | 8,01 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 13,60% | 19,49% | 6,90% | 14,64% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 3,73 | 0,41 | 0,79 | 2,74 | |
| Dividendos por Ação ivalor | 0,43 | 4,09 | |||
| Dividend Yield | 3,11% | 5,32% | 2,21% | 8,20% | |
| Dividend Yield ivalor | 5,55% | 12,25% | |||
| Rent. (5 Anos) | 172,38% | 85,58% | 79,12% | 71,26% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 17,06% | 3,01% | 14,40% | 17,11% | |